レバレッジ取引101：(を増幅させる方法または)あなたのポートフォリオを破壊する

レバレッジは基本的に暗号資産市場の高リスクローンのバージョンです。取引所からお金を借りて、実際に所有している以上の資本で取引を行い、$100 を10倍のレバレッジで1,000ドルに変えることができます。良い響きですか？もちろん—市場があなたに逆らうまで。

メカニズム: 実際に何が起こっているのか

レバレッジポジションを開くと、残高の一部をマージン(担保)として提供します。取引所が残りを貸し出します。ほとんどのプラットフォームでは、レバレッジは2倍から125倍までの範囲ですが、高いレバレッジは=指数関数的に高いリスクを伴います。

ここに数学があります:

• あなたは: $100
• あなたが選択する: 10倍のレバレッジ
• あなたの取引額は: $1,000
• BTCはあなたの利益→50%上昇($50 gain)✓
• BTCは5%下落→あなたの損失:100%($100 gone、liquidated)✗

なぜトレーダーは破滅するのか

清算は静かな殺人者です。もしあなたの担保が損失をカバーできない場合、取引所は自動的にあなたのポジションを閉じます—あなたはすべてを瞬時に失います。10倍のレバレッジで市場が10%逆に動く？ゲームオーバーです。

本当に重要なのは、レバレッジは両方向に作用するということです。そう、利益を増やすことができます。しかし、思っている以上に損失を増やすこともできます。

アカウントを破綻させない方法

初心者向け:

• プラットフォームが125倍を許可していても、最大2-3倍のレバレッジから始めてください。
• 常にストップロス注文を設定し、(ハードストップを使用し、単なるメンタルノート)ではなく。
• 一つの資産に全てを賭けるな—ポジション全体にリスクを分散しろ
• 勝った取引で利益を確保するためにトレーリングストップを使用する

ポジションサイズは重要です:

• 取引ごとに総資本の1-2%のみリスクを取る
• 取引所に入る前に清算価格を計算してください
• 入る前に出口計画を知っておく

リアルトーク

レバレッジは悪ではなく、ツールです。強気市場では、適切なリスク管理があれば、良好なリターンを増幅させることができます。しかし、ほとんどの個人投資家はFOMOを追い求めてレバレッジを使用し、ストップロスを無視し、数分でアカウントが消えていくのを見ています。

取引所はレバレッジを好みます。なぜなら、清算が手数料を生むからです。生き残るトレーダーはリスクを尊重する者であり、100倍のリターンを追い求める者ではありません。

賢く取引するか、小さく取引するか。どちらにしても、失ってはいけないお金を賭けてはいけません。