Miliarder Bill Ackman Mungkin Menjadi Warren Buffett Berikutnya -- 30% Portofolionya Diinvestasikan Dalam 2 Saham AI Brilian

Saya telah mengamati langkah-langkah Bill Ackman dengan minat yang semakin meningkat. Manajer hedge fund miliarder itu tampaknya bertekad untuk mengikuti jejak Warren Buffett, dan strateginya mungkin saja berhasil.

Kembali pada tahun 1965, Buffett mengubah pabrik tekstil yang gagal menjadi Berkshire Hathaway, menciptakan perusahaan induk yang berfokus pada asuransi yang menghasilkan aliran kas yang dapat diinvestasikan secara stabil. Melangkah maju ke hari ini, dan Ackman tampaknya sedang menjalankan rencana serupa dengan Howard Hughes, di mana ia sudah mengendalikan sekitar 47% melalui dana lindung nilai miliknya, Pershing Square.

Ambisinya untuk membangun “Berkshire Hathaway modern” bukan sekadar omong kosong - Pershing Square telah mengungguli S&P 500 selama lima tahun terakhir. Namun yang benar-benar menarik perhatian saya adalah di mana Ackman menempatkan taruhannya saat ini.

Sebagian besar 30% dari dana lindung nilai yang dimilikinya saat ini diinvestasikan di dua raksasa AI: Amazon (9% dari portofolionya ) dan Uber Technologies (sebesar 21% yang substansial ). Mari kita periksa mengapa ia begitu optimis terhadap perusahaan-perusahaan ini.

Amazon mendominasi tiga industri besar - e-commerce, periklanan, dan komputasi awan melalui AWS. Mereka memanfaatkan AI di seluruh operasi ritel mereka untuk mengoptimalkan segalanya dari penempatan inventaris hingga rute pengiriman. Bahkan robot gudang mereka mendapatkan peningkatan AI, memungkinkan pekerja manusia untuk berinteraksi dengan mereka menggunakan bahasa alami.

AWS tetap menjadi pemimpin cloud yang tak terbantahkan dengan pangsa pasar 30% - 10 poin persentase lebih besar dari Microsoft. Posisi dominan ini membuat AWS berada dalam posisi yang sempurna untuk memanfaatkan permintaan AI yang terus berkembang, terutama mengingat hubungannya dengan Anthropic, pencipta asisten AI Claude.

Hasil Q2 Amazon sangat luar biasa, dengan pendapatan naik 13% menjadi $167 miliar dan keuntungan melonjak 33%. Namun, saham diperdagangkan pada 35 kali laba, yang jujur terasa sedikit mahal meskipun diproyeksikan pertumbuhan laba tahunan sebesar 17%. Saya sarankan untuk memulai dengan posisi kecil dan menambah saat terjadi penarikan.

Untuk Uber, ini lebih dari sekadar perusahaan berbagi tumpangan. Ini mengoperasikan platform berbagi tumpangan terbesar di sepuluh negara dan menduduki peringkat kedua dalam pengiriman makanan di AS. Skala ini menciptakan efek jaringan yang kuat dan menghasilkan tumpukan data berharga yang terus meningkatkan operasinya.

Apa yang membuat Uber sangat menarik adalah posisinya di ruang kendaraan otonom. Dengan 20 mitra AV dan layanan robotaxi yang sudah beroperasi di empat pasar melalui perusahaan seperti Waymo milik Alphabet, Uber memiliki posisi unik untuk memanfaatkan apa yang disebut CEO Dara Khosrowshahi sebagai “kesempatan triliun dolar.”

Dengan hanya 16 kali pendapatan dan proyeksi pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 22%, Uber terlihat jauh lebih wajar harganya dibandingkan Amazon. Meskipun bukan saham AI tradisional, potensi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi pengemudian otonom membuatnya layak dipertimbangkan bagi siapa saja yang memiliki jangka waktu investasi lebih dari tiga tahun.

Taruhan besar Ackman pada dua perusahaan ini menunjukkan bahwa dia melihat AI sebagai kekuatan transformatif dalam ekonomi. Apakah usaha Howard Hughes-nya akan menjadi Berkshire berikutnya masih harus dilihat, tetapi fokusnya pada permainan AI tertentu ini layak diperhatikan oleh para investor yang ingin mengikuti gelombang teknologi besar berikutnya.