AUD/USD після незначного зміцнення в вівторок наразі коливається поблизу деяких ключових технічних рівнів. Незважаючи на те, що австралійсько-американський обмінний курс тимчасово утримується вище 200-денної експоненціальної середньої (MA), він не зміг подолати рівень 0.6500. Не поспішайте, останні дані про індекс споживчих цін (CPI) в Австралії будуть опубліковані раніше в середу, що, безумовно, принесе нові коливання на ринок.

Економічні дані США на кілька днів призупиняться в середу, що дозволить австралійським трейдерам трохи відпочити, звичайно, це також залежить від публікації даних про інфляцію CPI в Австралії. Однак дані про інфляцію індексу споживчих витрат (PCE), які будуть опубліковані пізніше цього тижня, вже чекають попереду, і настрій інвесторів через це також потрапить у проміжну зону. До цього моменту дані з США будуть відносно обмеженими, і реакція ринку, як очікується, буде досить стриманою.

Говорячи про майбутні дані про інфляцію CPI Австралії, очікується, що CPI Австралії за липень буде опубліковано в середу вранці, при цьому очікується, що рівень інфляції зросте з 1,9% до 2,3%. Після публікації протоколів засідання резервного банку Австралії вранці у вівторок, ці дані CPI також стали однією з основних тем на ринку цього тижня.

З огляду на годинний графік, AUD/USD знайшов міцну основу біля 0.6415, після чого почав відскок. Він не тільки прорвався через лінію низхідного тренду, але й перевищив 0.6440, навіть стабільно утримуючись вище 50-годинної простої рухомої середньої. Цей ріст підштовхнув обмінний курс ближче до області 0.6490, опір на 50% рівні Фібоначчі тепер на горизонті, трейдери оцінюють, чи зможуть бичачі сили просунути імпульс до наступної цілі 0.6520, або навіть вище до 0.6540. Проте, ризики на зниження все ще існують: якщо не вдасться прорвати 0.6490, тиск може знову з'явитися, підтримка може коливатися в районі 0.6470 та 0.6440, а також додатково перевірити вразливість до 0.6400.

На денному графіку тренд виглядає більш зосередженим. AUD/USD все ще коливається в межах від 0.6400 до 0.6600, без чіткої переваги ні у бичків, ні у ведмедів. Обмінний курс наразі перебуває в нижньому до середнього діапазоні, завдяки трохи слабшому американському долару та покращеному ризиковому апетиту. Однак, щоб подолати цю межу, потрібен потужний каталізатор, як-от можливі великі коливання даних з Китаю, помірні сигнали з Федеральної резервної системи США або несподівані дії Резервного банку Австралії.

Для австралійського долара ключовими факторами є рівень відсоткової ставки, встановлений Резервним банком Австралії, оскільки Австралія має багаті ресурси, ціна на її основний експортний товар - залізну руду - також є важливим чинником. Китай є найбільшим торговим партнером Австралії, і його економічний стан впливає на австралійський долар. Крім того, інфляція в Австралії, темпи зростання та міжнародний торговий баланс також є факторами впливу. Ринкові настрої — чи це ризикова прихильність, чи схильність до безпеки — також впливають на австралійський долар, причому ризикова прихильність зазвичай позитивно впливає на австралійський долар.

Рішення Резервного банку Австралії вплине на вартість австралійського долара. Встановлюючи рівень процентних ставок за кредитами між австралійськими банками, цей центральний банк регулює загальний рівень ставок в економіці. Ця політика має на меті утримання рівня інфляції в межах 2-3%. Коли процентні ставки в Австралії є відносно високими в порівнянні з іншими основними центральними банками, це підтримує австралійський долар, і навпаки. Резервний банк Австралії також може регулювати кредитне середовище за допомогою кількісного пом'якшення та затягування, перше негативно впливає на австралійський долар, тоді як друге - позитивно.

Китай, як найбільший торговий партнер Австралії, має значний вплив на вартість австралійського долара. Коли економіка Китаю демонструє хороші показники, вона купує більше австралійських сировин, товарів та послуг, що підвищує попит на австралійський долар і збільшує його вартість. Якщо ж темпи зростання економіки Китаю виявляються нижчими за очікування, то вплив є протилежним. Як позитивні, так і негативні дані про зростання економіки Китаю зазвичай безпосередньо впливають на австралійський долар та його обмінний курс.

Що стосується даних про найбільший експортний товар Австралії – залізну руду, то за даними 2021 року їх обсяг досяг 118 мільярдів австралійських доларів. Серед основних напрямків експорту – Китай. Ціна на залізну руду може впливати на курс австралійського долара. Зазвичай, якщо ціна на залізну руду зростає, то австралійський долар також зростає, оскільки загальний попит на валюту збільшується. І навпаки, висока ціна на залізну руду зазвичай також підвищує ймовірність збільшення торгового профіциту Австралії, що є позитивним для австралійського долара.

Торговий баланс — це різниця між доходами від експорту та платежами за імпорт, і це ще один фактор, що впливає на вартість австралійського долара. Якщо Австралія виробляє дуже популярні експортні товари, то її валюта буде зростати в ціні через попит з боку іноземних покупців. Таким чином, позитивний чистий торговий баланс зміцнює австралійський долар, а негативний — навпаки, зменшує попит на нього.

Інформація, що міститься в статті, наведена лише для довідки і не є інвестиційною порадою.