Le nouveau protocole DeFi 0DTE pourrait-il surpasser LINK et TON ? La vérité n'est peut-être pas si simple.

Un récent rapport de marché a suscité un certain émoi, affirmant qu'un nouveau protocole DeFi émergent pourrait dépasser des projets établis comme Chainlink et Toncoin au cours du troisième trimestre. Ce rapport souligne particulièrement l'application innovante de ce protocole aux tendances 0DTE, prévoyant une hausse significative avant la fin du trimestre. Avec la fin du trimestre qui approche, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : est-ce vraiment le bon moment pour monter à bord ?

Performance et perspectives du marché de TON

TON a récemment connu une semaine de fluctuations à la baisse, avec une baisse de 1,51 %, le prix oscillant entre 3,00 et 3,33 dollars. La baisse mensuelle de 2,13 % a effacé une partie des gains du printemps, mais sur six mois, une croissance de 5,82 % demeure, montrant que la demande de base est toujours présente. Bien que le refroidissement du marché ait affecté le sentiment à court terme, cela n'a pas rompu la tendance générale à la hausse.

D'un point de vue technique, la moyenne mobile sur 10 jours est à 3,12 dollars, presque parallèle à la moyenne mobile sur 100 jours à 3,14 dollars, indiquant que les traders à court et à long terme sont dans un état d'équilibre. Le RSI est à 53, montrant une dynamique neutre ; l'indicateur stochastique est proche de 80, indiquant que les acheteurs testent la zone de force. Le MACD est légèrement orienté vers le bas, mais la pression de vente semble s'affaiblir.

Les fondamentaux présentent une situation contradictoire. La levée de fonds privée de 558 millions de dollars de Verb Technology pour le trésor TON vise à acquérir environ 5 % de l'offre en circulation, ce qui pourrait entraîner un resserrement de l'offre de jetons. Cependant, 68 % des jetons sont concentrés dans de grands portefeuilles, ce qui crée un risque de liquidation près du point d'équilibre. L'intégration de Telegram, qui compte plus de 1 milliard d'utilisateurs, offre des perspectives pratiques, tandis que le programme d'incitation DeFi de 5 millions de dollars de la fondation TON soutient la croissance de l'écosystème.

Zexpire : un nouvel acteur dans le trading d'options à un clic

Le volume de transactions quotidien du marché des options DeFi est d'environ 3 milliards de dollars et a longtemps été dominé par des professionnels, mais il semble maintenant commencer à s'ouvrir à un public plus large.

Zexpire en tant que premier protocole DeFi 0DTE, prétend éliminer la complexité du trading d'options et le transformer en une expérience de prédiction simple. Les utilisateurs n'ont qu'à parier sur le fait que le prix restera dans une certaine fourchette ou qu'il dépassera dans les 24 heures. Leur slogan est simple : devinez juste pour gagner, devinez mal avec une perte maximale du capital, sans besoin de marge supplémentaire et sans liquidation continue.

Le jeton natif de Zexpire, $ZX, alimente la plateforme, et les détenteurs peuvent bénéficier de réductions sur les billets de jeu et de remboursements sur les pertes. Le prix de prévente est de 0,003 $US, soit environ 800 % de moins que le prix de lancement prévu de 0,025 $US. Les participants à la prévente peuvent également profiter d'avantages supplémentaires tels que des récompenses de staking avant le TGE, des primes de fidélité et un accès à la version bêta.

Zexpire intègre également un mécanisme de déflation, 20 % des frais de la plateforme seront détruits et un programme de rachat est prévu pour soutenir la demande. $ZX peut être utilisé sur plusieurs chaînes comme Base, Solana, TON et Tron.

Performances du marché de Chainlink

Le prix de Chainlink fluctue entre 21,88 et 25,47 dollars, avec une baisse de 9,30 % sur une semaine. Malgré ce repli, la moyenne mobile sur 10 jours à 22,69 dollars reste au-dessus du niveau de support de 20,57 dollars, indiquant que les haussiers n'ont pas encore abandonné leur élan à la hausse. Cela ressemble plus à un ajustement correctif qu'à un retournement de tendance.

À long terme, LINK montre de solides performances, avec une hausse mensuelle de 39,50 % et une augmentation de 49,63 % au cours des six derniers mois, se distinguant dans le marché des cryptomonnaies. Le RSI est de 51,43, indiquant une dynamique équilibrée ; l'indicateur stochastique est de 71,03, conservant un potentiel de hausse ; le MACD est de -0,0667, indiquant que cela pourrait être simplement une consolidation plutôt qu'un renversement.

Sur le plan fondamental, Chainlink a intégré des données de preuve de réserve, améliorant la transparence de plus de 2 milliards de dollars d'actifs en Bitcoin tokenisés, et a collaboré avec le Département du Commerce des États-Unis pour publier des données sur le PIB et l'indice PCE en chaîne. Les réserves des échanges ont chuté à 186,6 millions de LINK (un niveau bas depuis un an), ce qui indique que les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions, avec une augmentation de 8 millions de LINK dans les adresses de baleines en août.

Mon point de vue

Le rapport recommande fortement Zexpire, affirmant qu'il va révolutionner le marché, mais je reste réservé. Bien que l'idée de simplifier le trading d'options soit très attrayante, ce modèle de "prédiction en un clic" est très similaire aux options binaires, qui existent depuis de nombreuses années sur les marchés financiers traditionnels et sont souvent soumises à un examen réglementaire en raison de leur risque élevé et de leur nature spéculative.

Toncoin et Chainlink sont tous deux des projets avec des applications réelles et des communautés matures, tandis que Zexpire semble dépendre davantage des préventes et de l'économie des tokens pour attirer les investisseurs. Une remise de 800% sur la prévente semble attrayante, mais soulève également des questions sur la durabilité à long terme.

Je pense que les investisseurs devraient aborder ce type de prévisions avec prudence, en particulier celles qui affirment qu'un nouveau projet dépassera dans un court laps de temps de grands projets déjà établis. Avant d'investir sur le marché des cryptomonnaies, il est important de mener des recherches approfondies pour comprendre les applications réelles du projet, le parcours de l'équipe et la demande du marché, et de ne pas se laisser uniquement séduire par des promesses de rendements élevés.

La volatilité du marché peut s'aggraver à tout moment, surtout compte tenu de l'incertitude économique et politique mondiale actuelle. Que ce soit TON, LINK ou le nouvel émergent ZX, ces facteurs les affecteront inévitablement.