## なぜ個人投資家は暗号資産取引でしばしば損失を出すのか？一般的な原因分析暗号市場には上昇と下降があり、機関投資家であれ個人投資家であれ、投資にはリスクが存在する。しかし、なぜ個人投資家は取引で**損失**を被りやすいのか？「損をする運命」を打破したい場合、手元の損失資産をどう扱うべきか？このガイドは、暗号市場における個人投資家の損失の一般的な原因を理解するのに役立ち、激しい変動のある暗号市場でしっかりと立ち向かうための実用的な対策を提供します！### 1、専門的な分析能力が不足しており、盲目的に取引に入る「盲目的に参入すること」は個人投資家の損失の主な原因の一つです。多くの人が自分の専門分野で優れた成績を収めていますが、暗号市場に一歩踏み入れると悲惨な損失を被ることになります。その鍵は「理解していないのに参加する」という心態です。十分な研究をせずに入場することは、ギャンブルと何ら変わりません——しかし、運は永続しません！一般的な状況は、個人投資家が市場のトレンドを正確に判断できず、現在が強気市場か弱気市場かを区別できず、質の高いプロジェクトを選ぶことができず、明確な取引戦略を持たず、価格が上昇または下降しても動かず、最終的には長期的に損失を抱えることになり、損切りを拒否することです。このような取引方法は、元本の損失を引き起こすことが非常に容易です。### 2、非現実的な高いリターンを追求する投資には基本的な原則がある：高リターンは高リスクを伴うが、暗号資産においては特にそうである。しかし、多くの個人投資家はこのことに気づかず、参入時に「短期で倍増する」と幻想を抱く。投資の達人バフェットの年率リターンが約20%である一方で、多くの個人投資家は1年で100%以上の利益を期待する？このような非現実的な期待は最終的に損失を招くことが多い。### 3、市場の情報や世論に過度に依存すること市場の情報は主にニュースやソーシャルメディアからの各プロジェクトに関する報道に由来しています。個人投資家は情報源が限られているため、これらの情報に依存して意思決定を行うことがよくあります。個人投資家が損失を被る二つの致命的な理由は、情報の伝達が遅れ、真偽を見極めるのが難しいことです。実際、大多数の市場情報は個人投資家を狙った罠である可能性が高く、市場の専門機関や大口投資家は本物の情報に直面しても迅速に行動して利益を得るため、個人投資家に残される機会は極めて少ないのです。情報が広く伝播されるとき、それは通常、個人投資家が買い手となるタイミングです。### 4、投資対象に対する深い理解が不足している成功した投資の鍵は、あなたが何を取引しているのかを真に理解することにありますが、多くの個人投資家は投資先のファンダメンタルを全く理解しておらず、主観的な感覚だけで取引を行っています—「このプロジェクトは良さそうだ」とか「みんなが買っているから便乗しよう」といった一般的な考えが多いです。プロジェクトのビジネスモデル、トークン経済モデル、チームの背景を十分に調査せずに直接購入することは、本質的にギャンブルと変わりません。このような状況では、投資家はいつポジションを増やすべきか、いつ撤退すべきかを知ることができません。問題に気付いたときには、通常すでにかなりの損失を被っているものです。### 5、感情の波動が大きすぎ、心理的な準備が不足している多くの個人投資家は資産価格が上昇すると過度に興奮し、価格が下落すると恐慌に陥ります。感情のコントロールが不十分な場合、取引の決定は主観的な感情に左右されやすくなります。時には欲に駆られて高値を追い、リスクが大きいことを知りながらも参入してしまいます；時には恐怖から低点で優良資産を売却し、理性的な判断能力を失ってしまいます！### 6、損失回避心理により、早期に退場することになる損失回避は行動金融学の理論であり、大多数の人々が損失と利益に対する感度が異なることを指します。同じ金額の損失と利益であっても、人々は通常、損失の痛みをより強く感じます。したがって、個人投資家が本来豊かなリターンをもたらすはずの資産を保有していても、短期的な価格変動に過度に敏感であり、毎日の損失に苦しむために頻繁に低い価格で売却することを選択し、後の上昇の機会を逃すことになります。### 7、頻繁にポートフォリオを変更し、保有する忍耐が欠けている多くの個人投資家はこのような問題を抱えています：十分な研究を経て優良なプロジェクトを選んだのに、価格の上昇が遅いか、価格が上下することに耐えられず、短期的なチャンスを追い求めるようになり、後で元のプロジェクトに戻って買い入れるつもりです。しかし、実際の操作は非常に難しく、より多くのリスクが伴い、結果的に短期取引で損失を被り、さらには元々研究していた資産も価格が上昇して買い控えることになり、ただ見ているだけでチャンスを逃してしまうことになります。### 8、フルポジションでの取引、資金管理がわからない暗号市場には明らかな牛熊サイクルがあり、熊市の段階では90%以上のプロジェクトが利益を上げるのが難しい。しかし、多くの個人投資家は忍耐強く待つことを望まず、資金の利用効率を上げたがるが、異なるプロジェクトの強弱転換のタイミングをうまく掴むことができない。また、長期的なフルポジションも心理的疲労を引き起こし、捕まっていることによる感情の落ち込みが生じ、反発のタイミングが訪れたときには逆に躊躇してしまい、利益の機会を逃してしまう。## 資産が拘束されているとき、どのように対処すればよいか？### 1、テクニカル分析が継続保有を支持しない場合は、果断に損切りする。もし買い持ちしている資産が様々なテクニカル分析により、特定の価格位置で依然として下落を止められず、反発を始めない場合は、保有を続けるべきではありません。損失が拡大するのを避けるために、思い切って売却して退場し、他の高品質な資産や投資商品を再選択すべきです。主流の取引プラットフォームでは、ストップロス注文機能を利用してこの戦略を自動的に実行し、感情の干渉を避けることができます。### 2、分析支持続けて保持する場合は、ポジションを減らし、リスクとリターンの比率を再評価する必要があります。もしテクニカル分析が含み損を抱えた資産が特定の位置で反発する可能性を示唆している場合、全てを売却するのではなく、部分的なポジションの減少を考慮することができます。しかし、すでに損失が出ているため、リスクとリターンの比率を再評価する必要があります。リスクとリターンの比率が合理的な価格で取引することで、より高いリターンを得ることができます。要するに、サポートラインに近いところで購入することでリスクを軽減し、利益の余地を高めることができます。同様に、レジスタンスラインに近いところで売却するべきです。### 3、頻繁な損失が発生する場合は、取引戦略とテクニカル分析の手法を見直す必要があります。もし、どのような暗号資産に投資しても継続的に損失を出していて、取引頻度が高い（例えば、1ヶ月で3回以上）場合は、自分が使用している投資戦略やテクニカル分析の方法が適しているか再検討することをお勧めします。自身の投資目標、リスク許容度、資金状況に合わない戦略やテクニカル指標を採用した場合、前景が良好な資産を保有していても利益を上げるのは難しいです。### 4、損益にかかわらず、冷静かつ客観的でいること暗号資産を取引する目的は利益を上げることであり、利益の最大化を望むことがほとんどの人の心理です。しかし、利益が出た時には冷静さを保ち、過信を避けるべきです；損失が出た時も理性的かつ客観的であり、状況を静観し、次の市場機会を待つ忍耐が必要です。感情のコントロールは成功する取引の重要な要素の一つです。## さまざまな投資目的に適した暗号資産戦略個人のニーズとリスク許容度に応じて、異なる投資戦略を採用できます。以下は主な3つの戦略です:### 1. 設備投資戦略定期投資戦略は保有資産の価格変動を常に注視する必要はありません。この戦略を採用する際は、価値が過小評価されており、ファンダメンタルが健康な暗号資産を長期的に保有するだけです。この長期保有は通常、5-10年の時間枠で忍耐を要し、短期の変動をノイズと見なす必要があります。定期購入戦略の重要な点は、保有過程の変動に注意を払うのではなく、質の高い資産を選ぶことですので、入場タイミングを過度に考慮する必要はありません。定期購入を準備している資産に関しては、市場が大きく下落している時でも引き続き購入することができ、むしろ平均コストを下げることができます。### 2、スイングトレード戦略波段操作は個人投資家が最も一般的に使用する戦略であり、定期購入とは異なり、明確な範囲の利益を追求することに重点を置いています。投資家は資産を購入する際に、価格の上昇や下落の幅を事前に予測します。価格が予想した上昇幅に達した場合や、予想とは正反対の動きをした場合に売却し、予想範囲内で下落した場合は買い増しを検討し、価格が再び上昇するのを待ちます。主流の取引プラットフォームでは、指値注文と逆指値注文の組み合わせを利用して、この戦略を実行することができ、感情が取引に与える干渉を減らします。### 3. 短期取引戦略この戦略は、反応が敏感で市場の変化に敏感であり、高頻度取引を受け入れられる投資家に適しています。短期戦略を採用する際には、正しいタイミングで迅速にエントリーすることに加えて、マーケットの反転前にタイムリーに退出することが重要です。最適な退出タイミングを逃すと、その後の損失はしばしば前期の利益を大幅に上回ります。短期取引は市場にもっと多くの時間を注ぎ、より専門的なテクニカル分析能力を必要とします。初心者は基本的な取引スキルを習得した後に挑戦することをお勧めします。## 暗号資産取引のリスクを低減する方法は？個人投資家として、損失が発生した際に完全に退場するのは難しいかもしれません。しかし、取引前に準備をすることや取引中にリスクヘッジを行うことで、損失の程度を減少させることができます。以下はいくつかの方法です：### ▪ インデックス型資産単一のプロジェクトと比較して、インデックス型商品はリスクをよりよく分散できます。主流の取引プラットフォームが提供するインデックストークンやETFは、高品質なプロジェクトを自動的に選別し、定期的に構成を調整して、パフォーマンスが低下した資産を排除します。異なる種類のインデックス商品を長期保有することで、相対的に安定したリターンを得られることが期待されます。### ▪ プログラム取引暗号市場で感情的な干渉を減らしたい場合、プログラム取引は良い選択肢です。技術指標に基づいた取引戦略を設定することで、プログラムが自動的に売買のタイミングを捉え、オペレーターはシステムが提供する信号に従って取引を実行するだけです。この方法は、認知バイアスや感情の変動による損失を最大限に減少させることができます。主流の取引プラットフォームは通常APIインターフェースを提供しており、ユーザーが取引ボットに接続したり、自分でプログラムを書いて自動取引を行うことができるようにしています。上記の方法は損失リスクを効果的に低減できるが、限界もある。例えば、インデックス商品の収益率は通常、成功した単一資産のそれよりも低い；プログラムトレーディングは操作が簡単だが、戦略設計は難しく、コンピュータ分析は常に人間の判断を完全には代替できない。したがって、これらの方法はある程度損失を減少させることができるが、根本的にすべての問題を解決することはできない。### ▪ ヘッジ戦略暗号資産取引において、ヘッジはリスクを効果的に低減する方法です。その核心原理は、リスクをヘッジするために反対方向のポジションを取ることで、一つのポジションの利益で別のポジションの損失を相殺することです。主流の取引プラットフォームが提供する契約取引機能により、この戦略は可能になり、柔軟で迅速な投資操作をサポートし、短期取引に適しており、レバレッジ機構を通じて小額の資金でより大きなリターンを引き出すことができます。同じプラットフォーム上で、ユーザーは現物、先物、オプションなど多様な暗号資産市場を取引することができます。## 暗号資産価格が急落する前の5つの警告サイン暗号市場は確かにボラティリティが高いが、価格が暴落する前には通常いくつかのテクニカルシグナルや市場行動が見られる。これらのシグナルを理解することで、事前にリスク管理を行うのに役立つ。1. **取引量が突然増加** - 価格が上昇しているが取引量が異常に増加している場合、大口の売却のサインである可能性があります。2. **テクニカル指標のダイバージェンス** - 価格が新高値を更新しているが、RSIなどの指標が新高値を更新していない場合、上昇モメンタムの減少を示します。3. **重要なサポートレベルが破られた** - 重要な価格サポートレベルが突破され、迅速にサポートの上に戻ることができない4. **市場の過熱感** - ソーシャルメディアでの議論が急増し、新規の個人投資家が大量に参入5. **大口持ちのアドレスの減少** - ブロックチェーンデータは、大口のアドレスが取引所に資産を移し始めたことを示しています。これらの信号を理解することは市場を完璧に予測することを意味するわけではありませんが、リスク管理を事前に行い、適切なタイミングでポジションを減らしたり、ストップロスを設定したりするのに役立ちます。上記の戦略と方法を通じて、新しい個人投資家であっても徐々に自分のリスク管理システムを構築し、変動の激しい暗号市場で損失リスクを低減し、長期的な投資成功の機会を高めることができます。
暗号市場における投資失敗の根本原因:初心者トレーダーのための必読ガイド
なぜ個人投資家は暗号資産取引でしばしば損失を出すのか？一般的な原因分析
暗号市場には上昇と下降があり、機関投資家であれ個人投資家であれ、投資にはリスクが存在する。しかし、なぜ個人投資家は取引で損失を被りやすいのか？「損をする運命」を打破したい場合、手元の損失資産をどう扱うべきか？
このガイドは、暗号市場における個人投資家の損失の一般的な原因を理解するのに役立ち、激しい変動のある暗号市場でしっかりと立ち向かうための実用的な対策を提供します！
1、専門的な分析能力が不足しており、盲目的に取引に入る
「盲目的に参入すること」は個人投資家の損失の主な原因の一つです。多くの人が自分の専門分野で優れた成績を収めていますが、暗号市場に一歩踏み入れると悲惨な損失を被ることになります。その鍵は「理解していないのに参加する」という心態です。十分な研究をせずに入場することは、ギャンブルと何ら変わりません——しかし、運は永続しません！
一般的な状況は、個人投資家が市場のトレンドを正確に判断できず、現在が強気市場か弱気市場かを区別できず、質の高いプロジェクトを選ぶことができず、明確な取引戦略を持たず、価格が上昇または下降しても動かず、最終的には長期的に損失を抱えることになり、損切りを拒否することです。このような取引方法は、元本の損失を引き起こすことが非常に容易です。
2、非現実的な高いリターンを追求する
投資には基本的な原則がある：高リターンは高リスクを伴うが、暗号資産においては特にそうである。しかし、多くの個人投資家はこのことに気づかず、参入時に「短期で倍増する」と幻想を抱く。投資の達人バフェットの年率リターンが約20%である一方で、多くの個人投資家は1年で100%以上の利益を期待する？このような非現実的な期待は最終的に損失を招くことが多い。
3、市場の情報や世論に過度に依存すること
市場の情報は主にニュースやソーシャルメディアからの各プロジェクトに関する報道に由来しています。個人投資家は情報源が限られているため、これらの情報に依存して意思決定を行うことがよくあります。個人投資家が損失を被る二つの致命的な理由は、情報の伝達が遅れ、真偽を見極めるのが難しいことです。実際、大多数の市場情報は個人投資家を狙った罠である可能性が高く、市場の専門機関や大口投資家は本物の情報に直面しても迅速に行動して利益を得るため、個人投資家に残される機会は極めて少ないのです。情報が広く伝播されるとき、それは通常、個人投資家が買い手となるタイミングです。
4、投資対象に対する深い理解が不足している
成功した投資の鍵は、あなたが何を取引しているのかを真に理解することにありますが、多くの個人投資家は投資先のファンダメンタルを全く理解しておらず、主観的な感覚だけで取引を行っています—「このプロジェクトは良さそうだ」とか「みんなが買っているから便乗しよう」といった一般的な考えが多いです。
プロジェクトのビジネスモデル、トークン経済モデル、チームの背景を十分に調査せずに直接購入することは、本質的にギャンブルと変わりません。このような状況では、投資家はいつポジションを増やすべきか、いつ撤退すべきかを知ることができません。問題に気付いたときには、通常すでにかなりの損失を被っているものです。
5、感情の波動が大きすぎ、心理的な準備が不足している
多くの個人投資家は資産価格が上昇すると過度に興奮し、価格が下落すると恐慌に陥ります。感情のコントロールが不十分な場合、取引の決定は主観的な感情に左右されやすくなります。時には欲に駆られて高値を追い、リスクが大きいことを知りながらも参入してしまいます；時には恐怖から低点で優良資産を売却し、理性的な判断能力を失ってしまいます！
6、損失回避心理により、早期に退場することになる
損失回避は行動金融学の理論であり、大多数の人々が損失と利益に対する感度が異なることを指します。同じ金額の損失と利益であっても、人々は通常、損失の痛みをより強く感じます。したがって、個人投資家が本来豊かなリターンをもたらすはずの資産を保有していても、短期的な価格変動に過度に敏感であり、毎日の損失に苦しむために頻繁に低い価格で売却することを選択し、後の上昇の機会を逃すことになります。
7、頻繁にポートフォリオを変更し、保有する忍耐が欠けている
多くの個人投資家はこのような問題を抱えています：十分な研究を経て優良なプロジェクトを選んだのに、価格の上昇が遅いか、価格が上下することに耐えられず、短期的なチャンスを追い求めるようになり、後で元のプロジェクトに戻って買い入れるつもりです。しかし、実際の操作は非常に難しく、より多くのリスクが伴い、結果的に短期取引で損失を被り、さらには元々研究していた資産も価格が上昇して買い控えることになり、ただ見ているだけでチャンスを逃してしまうことになります。
8、フルポジションでの取引、資金管理がわからない
暗号市場には明らかな牛熊サイクルがあり、熊市の段階では90%以上のプロジェクトが利益を上げるのが難しい。しかし、多くの個人投資家は忍耐強く待つことを望まず、資金の利用効率を上げたがるが、異なるプロジェクトの強弱転換のタイミングをうまく掴むことができない。また、長期的なフルポジションも心理的疲労を引き起こし、捕まっていることによる感情の落ち込みが生じ、反発のタイミングが訪れたときには逆に躊躇してしまい、利益の機会を逃してしまう。
資産が拘束されているとき、どのように対処すればよいか？
1、テクニカル分析が継続保有を支持しない場合は、果断に損切りする。
もし買い持ちしている資産が様々なテクニカル分析により、特定の価格位置で依然として下落を止められず、反発を始めない場合は、保有を続けるべきではありません。損失が拡大するのを避けるために、思い切って売却して退場し、他の高品質な資産や投資商品を再選択すべきです。主流の取引プラットフォームでは、ストップロス注文機能を利用してこの戦略を自動的に実行し、感情の干渉を避けることができます。
2、分析支持続けて保持する場合は、ポジションを減らし、リスクとリターンの比率を再評価する必要があります。
もしテクニカル分析が含み損を抱えた資産が特定の位置で反発する可能性を示唆している場合、全てを売却するのではなく、部分的なポジションの減少を考慮することができます。しかし、すでに損失が出ているため、リスクとリターンの比率を再評価する必要があります。リスクとリターンの比率が合理的な価格で取引することで、より高いリターンを得ることができます。要するに、サポートラインに近いところで購入することでリスクを軽減し、利益の余地を高めることができます。同様に、レジスタンスラインに近いところで売却するべきです。
3、頻繁な損失が発生する場合は、取引戦略とテクニカル分析の手法を見直す必要があります。
もし、どのような暗号資産に投資しても継続的に損失を出していて、取引頻度が高い（例えば、1ヶ月で3回以上）場合は、自分が使用している投資戦略やテクニカル分析の方法が適しているか再検討することをお勧めします。自身の投資目標、リスク許容度、資金状況に合わない戦略やテクニカル指標を採用した場合、前景が良好な資産を保有していても利益を上げるのは難しいです。
4、損益にかかわらず、冷静かつ客観的でいること
暗号資産を取引する目的は利益を上げることであり、利益の最大化を望むことがほとんどの人の心理です。しかし、利益が出た時には冷静さを保ち、過信を避けるべきです；損失が出た時も理性的かつ客観的であり、状況を静観し、次の市場機会を待つ忍耐が必要です。感情のコントロールは成功する取引の重要な要素の一つです。
さまざまな投資目的に適した暗号資産戦略
個人のニーズとリスク許容度に応じて、異なる投資戦略を採用できます。以下は主な3つの戦略です:
1. 設備投資戦略
定期投資戦略は保有資産の価格変動を常に注視する必要はありません。この戦略を採用する際は、価値が過小評価されており、ファンダメンタルが健康な暗号資産を長期的に保有するだけです。この長期保有は通常、5-10年の時間枠で忍耐を要し、短期の変動をノイズと見なす必要があります。
定期購入戦略の重要な点は、保有過程の変動に注意を払うのではなく、質の高い資産を選ぶことですので、入場タイミングを過度に考慮する必要はありません。定期購入を準備している資産に関しては、市場が大きく下落している時でも引き続き購入することができ、むしろ平均コストを下げることができます。
2、スイングトレード戦略
波段操作は個人投資家が最も一般的に使用する戦略であり、定期購入とは異なり、明確な範囲の利益を追求することに重点を置いています。投資家は資産を購入する際に、価格の上昇や下落の幅を事前に予測します。価格が予想した上昇幅に達した場合や、予想とは正反対の動きをした場合に売却し、予想範囲内で下落した場合は買い増しを検討し、価格が再び上昇するのを待ちます。
主流の取引プラットフォームでは、指値注文と逆指値注文の組み合わせを利用して、この戦略を実行することができ、感情が取引に与える干渉を減らします。
3. 短期取引戦略
この戦略は、反応が敏感で市場の変化に敏感であり、高頻度取引を受け入れられる投資家に適しています。短期戦略を採用する際には、正しいタイミングで迅速にエントリーすることに加えて、マーケットの反転前にタイムリーに退出することが重要です。最適な退出タイミングを逃すと、その後の損失はしばしば前期の利益を大幅に上回ります。
短期取引は市場にもっと多くの時間を注ぎ、より専門的なテクニカル分析能力を必要とします。初心者は基本的な取引スキルを習得した後に挑戦することをお勧めします。
暗号資産取引のリスクを低減する方法は？
個人投資家として、損失が発生した際に完全に退場するのは難しいかもしれません。しかし、取引前に準備をすることや取引中にリスクヘッジを行うことで、損失の程度を減少させることができます。以下はいくつかの方法です：
▪ インデックス型資産
単一のプロジェクトと比較して、インデックス型商品はリスクをよりよく分散できます。主流の取引プラットフォームが提供するインデックストークンやETFは、高品質なプロジェクトを自動的に選別し、定期的に構成を調整して、パフォーマンスが低下した資産を排除します。異なる種類のインデックス商品を長期保有することで、相対的に安定したリターンを得られることが期待されます。
▪ プログラム取引
暗号市場で感情的な干渉を減らしたい場合、プログラム取引は良い選択肢です。技術指標に基づいた取引戦略を設定することで、プログラムが自動的に売買のタイミングを捉え、オペレーターはシステムが提供する信号に従って取引を実行するだけです。この方法は、認知バイアスや感情の変動による損失を最大限に減少させることができます。
主流の取引プラットフォームは通常APIインターフェースを提供しており、ユーザーが取引ボットに接続したり、自分でプログラムを書いて自動取引を行うことができるようにしています。
上記の方法は損失リスクを効果的に低減できるが、限界もある。例えば、インデックス商品の収益率は通常、成功した単一資産のそれよりも低い；プログラムトレーディングは操作が簡単だが、戦略設計は難しく、コンピュータ分析は常に人間の判断を完全には代替できない。したがって、これらの方法はある程度損失を減少させることができるが、根本的にすべての問題を解決することはできない。
▪ ヘッジ戦略
暗号資産取引において、ヘッジはリスクを効果的に低減する方法です。その核心原理は、リスクをヘッジするために反対方向のポジションを取ることで、一つのポジションの利益で別のポジションの損失を相殺することです。主流の取引プラットフォームが提供する契約取引機能により、この戦略は可能になり、柔軟で迅速な投資操作をサポートし、短期取引に適しており、レバレッジ機構を通じて小額の資金でより大きなリターンを引き出すことができます。同じプラットフォーム上で、ユーザーは現物、先物、オプションなど多様な暗号資産市場を取引することができます。
暗号資産価格が急落する前の5つの警告サイン
暗号市場は確かにボラティリティが高いが、価格が暴落する前には通常いくつかのテクニカルシグナルや市場行動が見られる。これらのシグナルを理解することで、事前にリスク管理を行うのに役立つ。
これらの信号を理解することは市場を完璧に予測することを意味するわけではありませんが、リスク管理を事前に行い、適切なタイミングでポジションを減らしたり、ストップロスを設定したりするのに役立ちます。
上記の戦略と方法を通じて、新しい個人投資家であっても徐々に自分のリスク管理システムを構築し、変動の激しい暗号市場で損失リスクを低減し、長期的な投資成功の機会を高めることができます。