Аналіз теми виступу крипторинку 2024 року: AI та Meme монети на чолі, L2 на дні

У 2024 році ринок криптовалют демонструє значну тематичну диференціацію, різниця в показниках різних секторів є величезною. На основі даних ринкової платформи було проведено глибокий аналіз основних наративів ринку криптовалют за період з 1 січня 2024 року по 29 грудня 2024 року. Метод дослідження полягав у відстеженні показників десяти найкращих токенів за кожною темою, розрахунку їх середньої доходності відносно початку року (або першого торгового дня). Було обрано репрезентативні токени з високою ринковою капіталізацією на кінець періоду, при цьому виключено певні екосистеми блокчейнів та сектори з високою ступенем перекриття з іншими темами. Результати аналізу показали, що річна доходність різних наративів суттєво відрізняється, діапазон коливається від -20,7% до +2,939.8%.

AI та Meme монети домінують у зростанні ринку

Нарративна тема, що найкраще себе проявила у 2024 році в криптовалюті, - це сектор AI, який з початку року до сьогодні має середнє зростання 2,939.8% (YTD). На другому місці знаходиться сектор Meme монет, де річна дохідність становить 2,185.1%. Ці два сектори перевищують дохідність інших популярних нарративних тем більше ніж у два рази.

Сегмент Meme монет у березні почав помітно випереджати, місячна прибутковість зросла з 96.6% до 1,713.1%. Незважаючи на різкі коливання, протягом більшої частини 2024 року Meme монета залишалася з найвищою прибутковістю. Однак після досягнення історичного максимуму в 3,211.4% 9 грудня, з огляду на зниження інтересу на ринку, цей сегмент зазнав корекції.

У порівнянні, сектор штучного інтелекту наприкінці року пережив потужний ріст, а дохідність у грудні зросла з 1,598.1% майже вдвічі до 2,939.8%. Це сталося в основному завдяки вибуховому зростанню платформи-агента штучного інтелекту Virtuals Protocol (VIRTUAL), яка також стала токеном з найбільшим зростанням на крипторинку цього року. Врешті-решт, сектор штучного інтелекту наприкінці грудня обігнав Meme монети, ставши чемпіоном за доходами року.

Реальні активи ( RWA ) займають третє місце з середньорічною прибутковістю 819,5%. Цей сектор на початку року демонстрував стабільний ріст, до 12 квітня прибутковість досягла 365,3%, після чого протягом наступних шести місяців відбувалася консолідація. У листопаді, під впливом зростання цін на MANTRA ( OM ), сектор RWA знову розпочав зростання.

Layer 1, DePIN та DeFi показують посередні результати

Layer 1, децентралізована фізична інфраструктура ( DePIN ) та децентралізовані фінанси ( DeFi ) у 2024 році показали приблизно однакові результати, зокрема зафіксовано прибутковість 142,5%, 135,4% та 101,4%. Це означає, що Layer 1 та DePIN лише трохи випередили зростання біткоїна за той же період, яке склало 125,5%, тоді як результати DeFi були навіть гіршими, ніж у біткоїна.

Варто зазначити, що консервативні інвестори, які володіють лише біткойном, можуть отримати дохід, що дорівнює щонайменше трьом основним наративним темам. Це явище відображає те, що в деяких сферах інновації не принесли суттєвого надприбутку.

Ігри та сектор Layer 2 показали погані результати

GameFi та Layer 2 стали найгіршими секторами 2024 року, навіть не досягнувши зростання Ethereum на 49,0%. Конкретно, сектор GameFi зріс лише на 14,7% протягом року, і шість з десяти топових ігрових монет зазнали падіння від 3,1% до 32,9%.

Layer 2 є єдиним сегментом цього року, який зазнав негативного доходу, знизившись на 20.7%. На фоні тенденції, коли проекти намагаються запустити свої власні рішення Layer 2, ціна на сім з десяти найбільших токенів Layer 2 знизилася, з падінням від 6.3% до 75.3%. Це може відображати надмірну конкуренцію на ринку технологій Layer 2 та занепокоєння щодо моделей прибутку.

Рейтинг доходів від шифрувальних наративів

Виконання наративу криптовалюти 2024 року, ранжоване за середніми річними показниками прибутковості з 10 найбільших токенів, виглядає наступним чином:

1. ШІ：2939.8%
2. Memeмонета：2185.1%
3. RWA: 819,5%
4. Шар 1:142,5%
5. DePIN:135,4%
6. DeFi:101,4%
7. Біткоїн: 125.5% (посилання)
8. Ефір: 49.0% (посилання)
9. GameFi:14,7%
10. Шар 2: -20,7%

Цей рейтинг чітко демонструє зміни у темах ротації та уподобаннях інвесторів на крипторинку у 2024 році. Видатні результати AI та Meme монет відображають захоплення ринку новими технологіями та соціальними наративами, тоді як традиційні проекти DeFi та Layer 2 стикаються з обмеженнями зростання та конкурентним тиском.