最近の決算シーズンでは、非常に目を引く成績を残した企業があり、同時に大手プレーヤーが足場を探している。

印象的な成果を上げた3つの企業と、やや不振な企業を見てみましょう。

まずはPalantirです。この高価な株価は、完璧なパフォーマンスを提供する必要があることを意味しており、結果も期待に応えています。この会社の第2四半期の収益は、8四半期連続で加速成長を遂げ、48％の増加に達しました。特に、アメリカの商業販売が再び先頭に立ち、93％の成長を遂げています。多くの企業がその人工知能プラットフォームを採用しています。また、商業残余契約の価値は145％も急増し、純ドル保持率も128％に向上しました。これは、顧客が単に契約を結んでいるだけでなく、プラットフォームの利用を加速させていることを示しています。アメリカ政府のビジネスにおいても依然として強力なパフォーマンスを発揮しており、政府収益は53％成長しました。最近、陸軍との協力に関する100億ドルの10年契約を勝ち取りました。国際商業分野はやや弱いパフォーマンスを示していますが、これは問題ではなく、むしろ遅延のようです。その株価は高いですが、現在のPalantirの成長の勢いは揺るぎないものであり、さらに会社は人工知能の分野で巨大な成長の潜在能力を持っています。

Meta Platformsも第2四半期における人工知能への投資の成果を示しました。会社の収益は22%急増し、1株あたりの利益は38%も急増しました。さらに、その膨大なユーザー群も前年比6%増加し、34.8億の毎日アクティブユーザーに達しました。多くの人々はこれを時代遅れと見なそうとしましたが、実際はそうではありません。MetaはAIを活用してユーザーと広告主の体験を改善し、AIが推進するパーソナライズされたコンテンツにより、ユーザーはプラットフォームにより長く留まるようになり、その一方でAIツールは広告主がより効果的なマーケティングキャンペーンを作成し、ターゲティングを最適化するのを助けました。広告表示回数は11%増加し、1広告あたりの平均価格は9%上昇しました。これらの広告ビジネスにおけるAIの影響は、Metaの今後の成長の原動力となり続けるでしょう。特に、ThreadsやWhatsAppプラットフォームでの広告の推進が始まるにつれてです。さらに、同社のAIインフラと人材への巨額の投資も将来に向けた良い基盤を築いています。

続いてMicrosoftですが、強力な四半期で年度を締めくくりました。同社のクラウドコンピューティング部門Azureは39%の収益成長を実現しており、これで8四半期連続して30%以上の増加を維持しています。会社がビジネスに積極的に投資しているにもかかわらず、需要は供給を上回っています。より広範なインテリジェントクラウド部門の収益は26%増加し、約300億ドルに達しました。ソフトウェア事業は強力に成長しており、消費者がMicrosoft 365のAIアシスタントコラボレーションプログラムを採用したことによるもので、消費者収益は21%増、企業収益は16%増加しました。「より個人的な計算」部門もいくらかの活力を示しており、収益は9%増加しました。これは主に検索とXboxの成長によって推進されています。Microsoftは現在全面的に発展しており、長期投資に魅力的な選択肢となっています。

最後、上記の株式はレポート後に株価が上昇しましたが、Rokuは業績を発表した後に株価が下落しました。それにもかかわらず、私は市場が四半期報告のパフォーマンスを過小評価していると思います。第2四半期に、Rokuの収益は15％増加し、11億ドルに達しました。これはアナリストが予想した損失ではなく、利益を実現しました。Rokuはその業績をプラットフォームとデバイスの2つの部分に分けています。この会社はストリーミングデバイスで知られていますが、この部分の粗利率は低く、主にユーザーの家庭に入るためのものです。会社の主要な収入源はプラットフォームビジネスで、広告販売と他のストリーミングサービスとの収入共有から得られています。この観点から見ると、この四半期のプラットフォーム収入は18％増加し、部門の粗利益は13％増加しました。会社は第3四半期に利益を実現することを予測しており、予想よりも早い段階です。Rokuは常に保守的な見積もりを持っています。しかし、投資家はデバイス販売の減少とプラットフォームの粗利率の縮小に失望しているようです。これは主に同社が他のストリーミングサービスと契約するのではなく、広告にシフトしたためです。Rokuは新しいツールとパートナーシップを通じて広告の成長を推進し、自社のチャンネルを開発し、最近買収したFrndly TVを統合しています。Rokuの株価は過去5年間でほぼ半減しましたが、底を打ったようです。この財務報告の四半期では後れを取っているように見えますが、今後の展望は明るいです。

要するに、この四半期の財務報告は、市場におけるいくつかの大企業の差別化されたパフォーマンスを明らかにし、現在だけでなく未来の動向にも注目させるものです。これらの企業のパフォーマンスについて、あなたはどう思いますか？ぜひコメントであなたの意見を共有してください！