小売トレーダーがビットコイン先物を支配し、注文サイズが$2,000に縮小

ビットコインは130,000周辺で取引されており、2024年の1月の45,000と比べて上昇しています。多数の新しい個人投資家がラリーに引き寄せられました。これらのトレーダーは、小さいかつ高レバレッジのポジションで参入しました。CryptoQuantによるチャートはこの移行を示しています。2024年の初めには、クジラサイズの注文が優勢でした。2025年の中頃には、個人投資家の活動が主導権を握っていました。

統計は異なる変化を示す

チャートは、注文のサイズを示すために使用される色付きのバブルの形をしています。緑は巨大なクジラ取引を示しています。2024年初頭のビットコイン統計には、多くの緑のバブルが含まれていました。2025年末は赤で、いくつかのバブルがあります。色の変化は、個人投資家の支配を証明しています。

その変化は、取引の平均サイズが2,000ドルに落ち込んでいることから明らかです。クジラやファンドは小規模なトレーダーに置き換えられました。大規模な投資家はビットコインのピークに向けてエクスポージャーを減少させました。個人投資家は遅れて参入し、多くが利益を上げました。このトレンドは過去のブルサイクルを反映しています。個人投資家のエネルギーは価格のラリーに寄与しますが、不安定性を生み出します。

個人投資家との市場は非常にボラティリティが高い

個人投資家は高いレバレッジで取引する傾向があります。彼らは10倍から50倍の間でポジションを開くことが多いです。これにより強力な価格パターンが生まれます。些細な下落でも大規模な清算を引き起こす可能性があります。10%のインターデイビットコインの動きは、ボラティリティの増加を証明しています。このサイクルは大きな修正で終了しました。現在の状況はその時と似ています。その見解を支持するデータがあります。

アジアの取引所、例えばバイナンスやバイビットについてもほぼ同じことが言えます。そこでは注文のサイズは地域全体で最小です。中国の暗号資産に対する制限はほとんどの大口投資家を追い出しました。アメリカのビジネスパーソンは通常、大幅な価格の下落に目を覚まします。タイや韓国では個人投資家の活動も好調です。ビットコインの取引量は、個人投資家の活動がピークに達する夕方の時間帯に高くなります。アナリストはこの変化をアプリへのアクセスの改善とソーシャルメディアでのハイプに起因しているとしています。

暗号資産クオンタムの歴史

CryptoQuantは信頼できる市場分析ソースの地位を維持しています。彼の以前の予測は多くのケースで機能しました。彼は以前、ビットコインの約$135,000の抵抗を予測していました。現在、市場ではそのポイントを少し下回って取引されています。彼の小規模な注文サイズに関するコメントから別の警告が出されています。これは、少ない資本でより大きなリスクを伴って取引を開始するトレーダーのシナリオを明らかにしています。注文サイズのトレンドはローカルではなくグローバルな性質を持っています。これは、使いやすい暗号資産取引アプリケーションの広範な利用を反映しています。

ビットコインの市場は良好ですが、変動が激しいです。興奮の変動は2025年まで続く可能性があります。最も明白な信号はCryptoQuantの情報によって提供されています。注文サイズの6,000から2,000への減少は劇的です。これは2025年の感情を反映しており、揺るぎない地盤の上での詰まった楽観主義です。この強気市場は個人投資家のエネルギーに依存しており、短期間でその限界を押し広げることも可能です。

アナリストと規制当局

2025年の初め以来、機関投資家の先物活動は減少しました。ビットコインETFと現物ポジションがファンドの好みとなっています。これによりビットコインの価格動向が変化しました。動きは迅速で鋭く、予測が難しくなっています。個人投資家は通常、感情的な取引を行います。これにより市場の反応が不安定になります。ほんの少しの噂や清算でも大きな価格変動を引き起こします。アナリストは、これがビットコインが135,000ポイントを超えるさらなる上昇を制限する可能性があると警告しています。アメリカのCFTC、タイのSEC、韓国のFSCもレバレッジに関して警告を発しています。いくつかの取引には注文の前にリスク通知が表示されています。CryptoQuantのCEOも警戒を強めています。