暗号資産の価格が上昇：連邦の懸念と市場のボラティリティに警戒的な強気見通し

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最近の中央集権的な取引所（CEX）ブロフィンの報告書によれば、マクロ経済指標やグローバル市場状況が市場に注意を引き起こしている中でも、暗号通貨投資家の間には慎重な強気の気持ちが広がっています。

市場は限られた連邦準備制度の利下げを予想

同社の分析によると、市場のセンチメントに影響を与えている重要な要因の1つは、9月の消費者物価指数（CPI）の驚くべきポジティブなデータであり、これがアメリカ連邦準備制度理事会（Fed）による将来の利下げに関する期待を変化させたと分析されています。

現在、市場は、今年残りの期間において、連邦準備制度理事会が基準金利を合計45ベーシスポイント（bps）のみ引き下げることを予想しています。さらに、オプション市場は、2024年に追加の利下げが1回だけあり、おそらく25 bpsの引き下げになり、2025年初めには一時停止する可能性があることを示唆しています。

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この見通しは、Blofinによる以前の分析と一致しており、それによると、連邦準備制度のさらなる利下げ余地は減少し、積極的な流動性注入からより計画的なアプローチへの転換が示唆されています。

ただし、最近の消費者物価指数の驚きは、国債利回りの変動を追跡するMOVE指数にも反映され、市場の不確実性を高めています。

この指数は、2024年6月以来の最高水準に急上昇し、投資家の不安が高まっていることを示しています。同時に、他の資産のボラティリティ指数も上昇しており、不確実性の広がるトレンドを強調しています。

これらの課題にもかかわらず、米ドル指数（DXY）と米国株は、経済状況の変化にもかかわらず、強さを維持し、抵抗力を示しています

しかし、株式リスクプレミアムの顕著な低下は、投資家の間での増大する安心感や株式リスクを負うことの報酬の減少を示唆しています。この低下したプレミアムは、予期せぬショックの発生時に市場をより大きな脆弱性にさらす可能性があります。

暗号資産 オプション マーケットでの楽観が高まっています

暗号通貨の世界では、最近の価格変動が注目されており、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）が大幅な上昇を経験しています。GEXの分析によると、市場には現在明確な抵抗レベルがなく、価格変動が大きな障壁なしに続く可能性があることを示唆しています。01928374656574839201

ただし、取引所は、この構造的なサポートの不足が市場の「固有の脆弱性」を浮き彫りにしていると指摘しています。投資家の感情が変化すると、現在の価格水準を維持するのは困難になる可能性があると主張しています。

さらに、オプション市場では、歪度がより楽観的な位置に変化していますが、中立範囲内にとどまっています。この変化は、暗号通貨投資家の間で自信が増していることを示していますが、圧倒的な強気の感情はありません。特に、テイルリスクの価格付けは9月末以降、上昇傾向にあります。

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全体的に、このトレンドは投資家の懸念を反映しており、「極端なネガティブイベント」への懸念が強調されています。最近の暗号資産市場で見られた急上昇にもかかわらず、将来の連邦準備制度の利下げや広範なマクロ経済状況に関する不確実性が依然としてセンチメントに大きく影響を及ぼしていることを強調しています。

1Dチャートではビットコインの価格が上昇トレンドを示しています。出典: TradingView.comのBTCUSDT現在、ビットコインは24時間の時間枠で5%以上上昇し、65,970ドルで取引されています。

注目の画像はDALL-E、チャートは TradingView.com