AIポートフォリオを構築するのに多額の資本は実は必要ないと考え始めている。例えば、2,000ドルあれば、AIを本格的に推進している企業に本格的なポジションを取ることが正直可能だ。

私が何度も注目している主要な保有銘柄は三つある。まずはNebius — おそらく一番話題になっていないが、実は一番上昇余地があるかもしれない。彼らはオランダの企業で、開発者や大手ハイパースケーラーが実際に必要とするAIクラウドインフラを構築している。昨年の年間収益は12.5億ドルに達し、今年は70億から90億ドルを見込んでいる。これは私の関心を引く成長軌道だ。彼らは最近、AI検索プラットフォームのTavilyも買収し、エンタープライズ向けに提供できる範囲を拡大している。

次にNvidiaだ。はい、今や誰もがNvidiaを知っているだろう。時価総額は4.6兆ドルだが、彼らはまだ猛烈に成長している。前四半期の売上高は62％増の$57 十億ドルに達し、その大部分、約51.2億ドルはデータセンターの販売から来ている。Microsoft、Alphabet、Amazon、Metaが今年だけでAIインフラに$650 十億ドルを投資する計画を立てていることを考えると、Nvidiaは引き続きお金を稼ぎ続けるだろう。

三つ目はPalantirだ。こちらは少し角度が違う — チップやインフラを作っているわけではないが、そのAIソフトウェアは本当に優れている。彼らのプラットフォームは何百ものデータソースから情報を引き出し、リアルタイムの洞察を提供する。彼らのAIプラットフォーム(AIP)が真の推進力であり、実際に機能している。昨年の売上は44.75億ドルで、56％増加しており、今年は72億ドルを見込んでいる。これは60％の成長だ。

もしこの三つに2,000ドルを配分するとしたら、私はおそらく次のように重み付けするだろう：Nebiusに25％、Nvidiaに50％（(最も安全な賭け)）、そしてPalantirに25％。これらの企業は実際にAIに必要なインフラとソフトウェアを構築している。AIに投資したいが、あまり深く考えたくない場合は、調査してみる価値がある。