3つの収益性の低い株と疑わしい財務基盤

3つの収益性の低い株と疑わしい財務基盤

アダム・ヘイル

火曜日、2026年2月17日 午後1:39 GMT+9 3分読了

この内容について：

UPLD

-6.35%

PD

-2.52%

BILL

-6.21%

赤字運営は警告サインとなることがあります。これらの企業の多くは、競争激化や資金調達の難化に直面し、困難を増しています。

収益性の低い企業は厳しい戦いを強いられますが、すべてが同じではありません。幸い、StockStoryは、将来性のある企業とそうでない企業を見分けるお手伝いをします。そこで、避けるべき収益性の低い3つの企業と、より良い代替案をいくつかご紹介します。

BILL (BILL)

過去12か月のGAAP営業利益率：-5.8%

小規模事業者を悩ませる煩雑なバックオフィスの財務運営を変革するために、BILL (NYSE:BILL)は、クラウドベースのプラットフォームを提供し、支払管理、売掛金管理、経費管理を自動化しています。

なぜ私たちはBILLのパフォーマンスが低いと考えるのか？

過去1年間の平均請求額の成長率は11.7%と平凡で、ソフトウェアの普及に苦戦し、需要喚起のために価格を下げる必要があった可能性があります

顧客獲得コストの回収には時間がかかり、売上増加につながる販売・マーケティング投資の正当化が難しいです

営業利益率はこの1年で変化がなく、固定費のレバレッジを得られなかったことを示しています

BILLは1株46.52ドルで取引されており、将来の売上比率は2.7倍です。私たちの無料リサーチレポートを読んで、BILLよりも良い投資先がある理由を確認してください。

PagerDuty (PD)

過去12か月のGAAP営業利益率：-2.1%

開発者が優先順位の低いアラートに起こされるフラストレーションから生まれたPagerDuty (NYSE:PD)は、ITインシデントや障害、その他の重要な問題をリアルタイムで検知・対応するデジタル運用管理プラットフォームです。

なぜ私たちはPDに慎重なのか？

過去1年間の平均請求額の成長率は3.8%と、意味のある関心を引きつけることができませんでした

今後12か月の売上予測は2.7%の成長で、2年間のトレンドから需要が鈍化すると示唆しています

経費管理の不備により、営業利益率の損失が生じています

PagerDutyの株価は6.98ドルで、将来の売上比率は1.3倍です。私たちの無料リサーチレポートを読んで、PDをポートフォリオに含める前に再考すべき理由を確認してください。

Upland Software (UPLD)

過去12か月のGAAP営業利益率：-2%

「土地と拡大」のモットーのもと、Upland Software (NASDAQ:UPLD)は、組織がプロジェクトやワークフロー、デジタルトランスフォーメーションを管理できるクラウドベースのアプリケーションを提供しています。

なぜUPLDは期待外れなのか？

過去5年間で売上が年3.4%減少し、AIなどの業界トレンドが逆風となっています

今後12か月の売上減少予測は14%で、需要のさらなる悪化を示しています

過去1年のフリーキャッシュフローマージンは11.1%と低く、成長投資や株式買戻し、配当支払いの自由度が制限されています

 






ストーリーは続く  

1株0.98ドルで取引されており、Upland Softwareは将来の売上比率0.1倍です。なぜUPLDに注意すべきか、その理由を完全に理解するために、私たちの完全なリサーチレポートをチェックしてください(無料です)。

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