ボリウェイ、増資に関する照会に回答 6.11億元の資金調達は動力電池などのプロジェクトに充てられる

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博力威”）近日发布公告，就上海证券交易所关于其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中涉及的财务问题进行了专项回复。公司本次拟募集资金总额调整为61,100.00万元，主要投向全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目以及补充流动资金。

在回复中，博力威详细阐述了各募投项目的投资构成、融资规模的合理性以及效益测算的谨慎性。其中，全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目总投资51,930.29万元，拟使用募集资金42,392.62万元，主要用于建筑工程、软硬件设备投入等。该项目将针对全极耳大圆柱锂电芯一体化、轻型动力消费类锂电池系统集成生产线及固态电池研发试验线三个方向建设，预计达产后具备年产4.6GWh锂电池系统集成产品的生产能力。

AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目总投资5,207.38万元，拟使用募集资金4,707.38万元，主要用于场地装修、软硬件设备投入及研发费用等。补充流动资金项目拟使用募集资金14,000.00万元。

关于融资规模的合理性，博力威表示，结合公司现有资金、资产负债率、资金缺口测算及非资本性支出占比等情况，本次融资规模具有合理性。截至2025年12月31日，公司可自由支配资金为20,168.54万元，未来三年资金缺口为73,127.39万元，超过本次募集资金总额。同时，公司资产负债率近年来呈现上升趋势，通过股权融资补充流动资金有助于优化财务结构。

在效益测算方面，博力威结合全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目预计内外销比例及现有产品或同行业公司单价、毛利率等情况，说明本次募投项目效益测算具有谨慎性。该项目计算期为10年（含建设期3年），第3年达产40%，第4年达产80%，第5年全面达产。达产后，预计轻型车用锂电池年收入377,653.40万元，智能机器人锂电池年收入39,707.44万元，合计年收入417,360.84万元，运营期毛利率为15.08%，与同行业可比公司水平基本一致。

中介机构核查后认为，博力威本次募投项目投资构成合理，测算公允；融资规模具有合理性；效益测算谨慎，与同行业可比公司不存在显著差异。

此外，博力威还就经营业绩、财务性投资及其他相关问题进行了回复。公司表示，2025年业绩实现扭亏为盈主要得益于收入增长与毛利率提升，以及前期大额信用减值损失与预计负债影响的减弱。公司外销收入占比较高具有合理性，且与海关报关等数据匹配情况较好。目前公司不存在金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月至今也不存在新投入和拟投入的财务性投资。

博力威专注于轻型车用锂离子电池、消费电子类电池和储能电池的研发、生产和销售，本次定增募资将进一步提升公司在锂电池领域的研发能力和生产规模，巩固公司市场竞争力。

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责任编辑：小浪快报