SIREN/USDTの価格崩壊現象が取引量(取引量)とオープンインタレストの増加の中で起こる

1. ショートセリングの支配(空売り)契約量の増加は必ずしも人々が(ロング)を買っていることを意味しない。価格が下落しているときに取引量が急増している場合、それはショートセラーの積極性を示している。
* 多くのトレーダーが同時に(ショート)ポジションを開き、市場の先物価格に大きな売り圧力をかけている。
* この圧力はしばしば現物市場に波及し、強いネガティブなセンチメントによって価格が「崩壊」する原因となる。
2. ロングリクイデーションの事例(大量清算)
これが最も一般的な原因だ。価格が少し下がると、高いレバレッジでロングポジションを持つトレーダーがマージンコールやリクイデーションに遭う。

* ドミノ効果：ロングポジションがリクイデートされると、システムは自動的に資産を売却して損失を埋める。
3. 「ホエール」による配分(大口投資家#GateSquareAprilPostingChallenge