証券コード：603596 証券略称：伯特利 公告番号：2026-012転換社債コード：113696 転換社債略称：伯25転債芜湖伯特利自動車安全システム股份有限公司一部余剰募集資金による現金管理および一部現金管理商品の償還に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告内容に虚偽記載、誤解を招く記述または重大な不備がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。重要内容のポイント：● 現金管理商品の進捗状況1、今回の現金管理商品の進捗状況：（1）銀行構造性預金■2、一部現金管理商品の償還状況：（1）銀行大口定期預金■● 既に履行された審査手続き芜湖伯特利自動車安全システム股份有限公司（以下「当社」）は、2025年7月30日に第4期取締役会第9回会議および第4期監査役会第9回会議を開催し、「一部一時的に余剰募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・承認しました。募集資金プロジェクトの建設や通常の経営に支障をきたさない範囲で、合理的に一部余剰募集資金を現金管理に利用し、資金収益を増加させ、株主および会社により多くの投資リターンをもたらすことに同意しました。最高額は130億元（人民元）を超えない範囲で、期間は12ヶ月を超えず、上記の額および決議の有効期限内で循環的に利用可能です。余剰募集資金の現金管理の満期後は募集資金専用口座に返還します。保証機関は本件について異議のない検査意見を出しています。詳細は、2025年8月1日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および《中国証券報》に掲載された「伯特利、一部余剰募集資金による現金管理に関する公告」（公告番号：2025-054）をご参照ください。本件の現金管理額は取締役会の権限内であり、株主総会の承認は不要です。● リスク提示当社は関連規定に従い、リスクを厳格に管理し、安全性が高く流動性の良い元本保証型の理財商品やその他の規定に適合した商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金等を含む）に一時的に余剰募集資金を投資します。現金管理商品の期間は12ヶ月を超えません。投資リスクはコントロール可能ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、市場の変動による投資収益への影響リスクも排除できません。一、今回の現金管理の概要（一）現金管理の目的資金の使用効率を向上させるため、募集資金プロジェクトの建設や通常の経営に支障をきたさない範囲で、合理的に一部余剰募集資金を現金管理に利用し、資金収益を増やし、株主および会社により多くの投資リターンをもたらす。（二）資金の出所と関連状況1、資金の出所の一般的な状況当社の現金管理に用いる資金は、一時的に余剰となった募集資金です。2、募集資金の基本状況中国証券監督管理委員会の「芜湖伯特利自動車安全システム股份有限公司の公開発行可変転換社債の承認について」（証監許〔2025〕631号）により、当社は社会に向けて28,020,000枚の転換社債を発行し、1枚あたりの額面は人民元100.00元、募集総額は人民元2,802,000,000.00元です。税抜き発行費用は人民元12,349,094.60元であり、実質的な募集資金の純額は人民元2,789,650,905.40元です。これらの資金の到着状況は、容誠会計士事務所（特殊普通合伙）の验字[2025]230Z0075号「验资報告」により検証済みです。当社は、関連法律法规および規範性文書の規定に従い、保証機関および募集資金を預ける商業銀行と「募集資金専用口座の三者監督協定」および「募集資金専用口座の四者監督協定」を締結し、募集資金を専用口座で管理しています。（三）現金管理の額と期間募集資金の投資計画に支障をきたさない範囲で、最高額は人民元130億元を超えず、期間は12ヶ月を超えません。上記の額および決議の有効期限内で循環的に利用可能です。余剰募集資金の現金管理の満期後は募集資金専用口座に返還します。二、本件の現金管理の具体的内容（一）本次の現金管理商品の進捗状況■注：予想収益額は年利最高収益率に基づいて算出され、最終的な収益額は実際の償還額により決定されます。（二）一部現金管理商品の償還状況当社は徽商銀行股份有限公司から大口定期預金の現金管理商品を購入し、詳細は2025年8月21日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および《中国証券報》に掲載された「伯特利、一部余剰募集資金による現金管理の進捗公告」（公告番号：2025-065）をご参照ください。上記の理財商品において、当社は本金3,000万元人民元を償還し、理財収益は25.68万元人民元を受領しました。詳細は以下の通りです。■三、審査手続き当社は2025年7月30日に第4期取締役会第9回会議および第4期監査役会第9回会議を開催し、「一部一時的に余剰募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・承認しました。募集資金プロジェクトの建設や通常の経営に支障をきたさない範囲で、合理的に一部余剰募集資金を現金管理に利用し、資金収益を増やし、株主および会社により多くの投資リターンをもたらすことに同意しました。最高額は130億元（人民元）を超えず、期間は12ヶ月を超えず、上記の額および決議の有効期限内で循環的に利用可能です。満期後は募集資金専用口座に返還します。保証機関は本件について異議のない検査意見を出しています。詳細は、2025年8月1日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および《中国証券報》に掲載された「伯特利、一部余剰募集資金による現金管理に関する公告」（公告番号：2025-054）をご参照ください。本件の現金管理額は取締役会の権限内であり、株主総会の承認は不要です。四、現金管理のリスク分析とリスクコントロール措置（一）投資リスク当社は一時的に余剰となった募集資金を、安全性が高く流動性の良い元本保証型商品やその他規定に適合した商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金等）に投資します。投資リスクはコントロール可能ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、市場の変動による収益への影響リスクも排除できません。（二）リスクコントロール措置1、慎重な投資原則を遵守し、投資対象を選定し、信用度が高く規模の大きい、資金安全を保障できる、経営効率の良い企業の発行商品を選びます。2、市場状況に応じて理財商品の投資先や進捗状況を分析・追跡し、資金安全に影響を及ぼすリスク要因を発見した場合は、速やかに適切な保全措置を講じて投資リスクをコントロールします。3、「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業募集資金管理規則」などの関連法律規定および当社の「募集資金管理办法」に従い、当社の現金管理の具体的状況を適時開示します。4、独立取締役や取締役会監査委員会は、資金の使用状況を監督・検査する権限を持ち、必要に応じて専門機関による監査も行います。五、当社への影響国家の法律規定を遵守し、募集資金の投資プロジェクトの正常な進行と募集資金の安全を確保した上で、当社は今回一部余剰募集資金を現金管理に利用します。これにより、募集資金の正常な使用やプロジェクトの建設に支障はなく、資金使用効率の向上と収益増加に寄与し、株主および会社に良好な投資リターンをもたらします。現金管理による収益は当社の所有となり、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の募集資金監督措置に従って管理・使用され、満期後は募集資金専用口座に返還します。六、公告日現在の過去12ヶ月間の余剰募集資金による現金管理状況単位：万元人民元■七、リスク提示当社は関連規定に従い、リスクを厳格に管理し、安全性が高く流動性の良い元本保証型の理財商品やその他の規定に適合した商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金等）に一時的に余剰募集資金を投資します。期間は12ヶ月を超えず、投資リスクはコントロール可能ですが、市場の変動による収益への影響リスクも排除できません。特別公告。芜湖伯特利自動車安全システム股份有限公司取締役会2026年3月26日
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司における一部の遊休募集資金を用いた現金管理および一部の現金管理商品の償還に関する公告
証券コード：603596 証券略称：伯特利 公告番号：2026-012
転換社債コード：113696 転換社債略称：伯25転債
芜湖伯特利自動車安全システム股份有限公司
一部余剰募集資金による現金管理および
一部現金管理商品の償還に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告内容に虚偽記載、誤解を招く記述または重大な不備がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。
重要内容のポイント：
● 現金管理商品の進捗状況
1、今回の現金管理商品の進捗状況：
（1）銀行構造性預金
■
2、一部現金管理商品の償還状況：
（1）銀行大口定期預金
■
● 既に履行された審査手続き
芜湖伯特利自動車安全システム股份有限公司（以下「当社」）は、2025年7月30日に第4期取締役会第9回会議および第4期監査役会第9回会議を開催し、「一部一時的に余剰募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・承認しました。募集資金プロジェクトの建設や通常の経営に支障をきたさない範囲で、合理的に一部余剰募集資金を現金管理に利用し、資金収益を増加させ、株主および会社により多くの投資リターンをもたらすことに同意しました。最高額は130億元（人民元）を超えない範囲で、期間は12ヶ月を超えず、上記の額および決議の有効期限内で循環的に利用可能です。余剰募集資金の現金管理の満期後は募集資金専用口座に返還します。保証機関は本件について異議のない検査意見を出しています。詳細は、2025年8月1日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および《中国証券報》に掲載された「伯特利、一部余剰募集資金による現金管理に関する公告」（公告番号：2025-054）をご参照ください。本件の現金管理額は取締役会の権限内であり、株主総会の承認は不要です。
● リスク提示
当社は関連規定に従い、リスクを厳格に管理し、安全性が高く流動性の良い元本保証型の理財商品やその他の規定に適合した商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金等を含む）に一時的に余剰募集資金を投資します。現金管理商品の期間は12ヶ月を超えません。投資リスクはコントロール可能ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、市場の変動による投資収益への影響リスクも排除できません。
一、今回の現金管理の概要
（一）現金管理の目的
資金の使用効率を向上させるため、募集資金プロジェクトの建設や通常の経営に支障をきたさない範囲で、合理的に一部余剰募集資金を現金管理に利用し、資金収益を増やし、株主および会社により多くの投資リターンをもたらす。
（二）資金の出所と関連状況
1、資金の出所の一般的な状況
当社の現金管理に用いる資金は、一時的に余剰となった募集資金です。
2、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「芜湖伯特利自動車安全システム股份有限公司の公開発行可変転換社債の承認について」（証監許〔2025〕631号）により、当社は社会に向けて28,020,000枚の転換社債を発行し、1枚あたりの額面は人民元100.00元、募集総額は人民元2,802,000,000.00元です。税抜き発行費用は人民元12,349,094.60元であり、実質的な募集資金の純額は人民元2,789,650,905.40元です。これらの資金の到着状況は、容誠会計士事務所（特殊普通合伙）の验字[2025]230Z0075号「验资報告」により検証済みです。
当社は、関連法律法规および規範性文書の規定に従い、保証機関および募集資金を預ける商業銀行と「募集資金専用口座の三者監督協定」および「募集資金専用口座の四者監督協定」を締結し、募集資金を専用口座で管理しています。
（三）現金管理の額と期間
募集資金の投資計画に支障をきたさない範囲で、最高額は人民元130億元を超えず、期間は12ヶ月を超えません。上記の額および決議の有効期限内で循環的に利用可能です。余剰募集資金の現金管理の満期後は募集資金専用口座に返還します。
二、本件の現金管理の具体的内容
（一）本次の現金管理商品の進捗状況
■
注：予想収益額は年利最高収益率に基づいて算出され、最終的な収益額は実際の償還額により決定されます。
（二）一部現金管理商品の償還状況
当社は徽商銀行股份有限公司から大口定期預金の現金管理商品を購入し、詳細は2025年8月21日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および《中国証券報》に掲載された「伯特利、一部余剰募集資金による現金管理の進捗公告」（公告番号：2025-065）をご参照ください。
上記の理財商品において、当社は本金3,000万元人民元を償還し、理財収益は25.68万元人民元を受領しました。詳細は以下の通りです。
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三、審査手続き
当社は2025年7月30日に第4期取締役会第9回会議および第4期監査役会第9回会議を開催し、「一部一時的に余剰募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・承認しました。募集資金プロジェクトの建設や通常の経営に支障をきたさない範囲で、合理的に一部余剰募集資金を現金管理に利用し、資金収益を増やし、株主および会社により多くの投資リターンをもたらすことに同意しました。最高額は130億元（人民元）を超えず、期間は12ヶ月を超えず、上記の額および決議の有効期限内で循環的に利用可能です。満期後は募集資金専用口座に返還します。保証機関は本件について異議のない検査意見を出しています。詳細は、2025年8月1日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および《中国証券報》に掲載された「伯特利、一部余剰募集資金による現金管理に関する公告」（公告番号：2025-054）をご参照ください。本件の現金管理額は取締役会の権限内であり、株主総会の承認は不要です。
四、現金管理のリスク分析とリスクコントロール措置
（一）投資リスク
当社は一時的に余剰となった募集資金を、安全性が高く流動性の良い元本保証型商品やその他規定に適合した商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金等）に投資します。投資リスクはコントロール可能ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、市場の変動による収益への影響リスクも排除できません。
（二）リスクコントロール措置
1、慎重な投資原則を遵守し、投資対象を選定し、信用度が高く規模の大きい、資金安全を保障できる、経営効率の良い企業の発行商品を選びます。
2、市場状況に応じて理財商品の投資先や進捗状況を分析・追跡し、資金安全に影響を及ぼすリスク要因を発見した場合は、速やかに適切な保全措置を講じて投資リスクをコントロールします。
3、「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業募集資金管理規則」などの関連法律規定および当社の「募集資金管理办法」に従い、当社の現金管理の具体的状況を適時開示します。
4、独立取締役や取締役会監査委員会は、資金の使用状況を監督・検査する権限を持ち、必要に応じて専門機関による監査も行います。
五、当社への影響
国家の法律規定を遵守し、募集資金の投資プロジェクトの正常な進行と募集資金の安全を確保した上で、当社は今回一部余剰募集資金を現金管理に利用します。これにより、募集資金の正常な使用やプロジェクトの建設に支障はなく、資金使用効率の向上と収益増加に寄与し、株主および会社に良好な投資リターンをもたらします。現金管理による収益は当社の所有となり、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の募集資金監督措置に従って管理・使用され、満期後は募集資金専用口座に返還します。
六、公告日現在の過去12ヶ月間の余剰募集資金による現金管理状況
単位：万元人民元
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七、リスク提示
当社は関連規定に従い、リスクを厳格に管理し、安全性が高く流動性の良い元本保証型の理財商品やその他の規定に適合した商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金等）に一時的に余剰募集資金を投資します。期間は12ヶ月を超えず、投資リスクはコントロール可能ですが、市場の変動による収益への影響リスクも排除できません。
特別公告。
芜湖伯特利自動車安全システム股份有限公司
取締役会
2026年3月26日