ティルレイ・ブランド (TLRY) は長期的な株価の弱さの後、今がチャンスか？
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シンプリーウォールストック
2026年2月17日火曜日 午後5:08 GMT+9 6分間の読み物
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TLRY
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もしティルレイ・ブランドが約7.51米ドルで割安か価値の罠か気になっているなら、あなたは一人ではありません。多くの投資家も同じ疑問を持っています。
株価は最近変動が激しく、過去1週間で4.1％の下落、過去1ヶ月で20.6％の下落、今年度で22.7％の下落、過去1年で16.1％の下落、3年間のリターンは73％の下落となっています。
最近のティルレイ・ブランドに関する報道は、カンナビスや消費財分野での地位に焦点を当てており、ブランドや製品の展開を強化しようとする動きも含まれています。この背景が株価圧力の理由と、一部投資家がリスクと潜在的リターンを再評価している理由を理解する手助けとなります。
当社の調査によると、ティルレイ・ブランドは評価スコアで6点中5点を獲得しています。これをいくつかの一般的な評価手法を用いて分析し、そのスコアが長期投資家にとって実際に何を意味するのかをより深く考察します。
なぜティルレイ・ブランドの過去1年の-16.1％のリターンが同業他社に遅れをとっているのか、その理由を見てみましょう。
割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、企業の将来のキャッシュフローの推定値を取り、それらを必要なリターン率で割引いて、今の企業価値の見積もりを行います。
ティルレイ・ブランドの場合、使用されているモデルは2段階のフリーキャッシュフロー・エクイティアプローチです。最新の12ヶ月のフリーキャッシュフローは約6,190万ドルの損失で、出発点はマイナスです。アナリストは2029年までのフリーキャッシュフローの推定を提供し、Simply Wall Stはさらに予測を延長し、2035年にはフリーキャッシュフローが5,740万ドルになると見積もっています。これらすべてのキャッシュフローはドル建てで、今日に割引かれ、最終的な価値と合算されます。
この基準に基づき、DCFモデルは一株あたり約9.65ドルの内在価値を推定しています。これは現在の株価約7.51ドルと比較すると、約22.2％の割引で取引されていることを示し、これらのキャッシュフローの前提に基づけば、株は潜在的に割安と考えられます。
結果：割安
私たちの割引キャッシュフロー（DCF）分析は、ティルレイ・ブランドが22.2％割安であることを示唆しています。これをウォッチリストやポートフォリオに追加したり、55の高品質な割安株を見つけたりしましょう。
2026年2月時点のTLRY割引キャッシュフロー
当社の企業レポートの評価セクションに進み、ティルレイ・ブランドの公正価値に到達する方法の詳細をご覧ください。
ストーリーは続く
) アプローチ2：ティルレイ・ブランドの株価対売上高比較(
収益が弱いまたは不安定な企業の場合、P/S比率はP/Eよりも有用なことが多いです。なぜなら、利益ではなく売上高と株価を比較するからです。
「普通」または「公正」なP/S比率は、通常、売上高の成長速度やビジネスのリスクを反映しています。高い成長期待や低リスクは高い倍率を正当化し、成長が遅いまたはリスクが高い場合は低い倍率を支持します。
ティルレイ・ブランドは現在、約1.04倍のP/S比率で取引されています。これは、医薬品業界の平均4.30倍や、同業他社の平均10.18倍を大きく下回っています。表面上は、多くの同業他社よりも慎重に価格設定されている可能性があります。
Simply Wall Stのティルレイ・ブランドの公正比率は1.81倍です。これは、同社の収益プロフィール、売上成長見通し、利益率、業界、市場規模、特定のリスクを考慮した独自の推定値です。企業に合わせて調整されているため、業界全体や同業他社の平均と比較するよりも有益な場合があります。
現在のP/S比率1.04倍は、公正比率1.81倍を下回っているため、この指標ではティルレイ・ブランドは割安と判断されます。
2026年2月時点のNASDAQGS：TLRY P/S比率
P/S比率は一つの物語を語りますが、もし本当のチャンスが他にあるとしたら？レガシー企業ではなく、創業者主導の企業に投資しましょう。私たちのトップ23創業者主導企業を発見してください。
) 投資判断をアップグレード：ティルレイ・ブランドのストーリーを選択しよう
先に述べたように、評価を理解するより良い方法があります。それが「ナラティブ」です。これは、ティルレイ・ブランドについてのシンプルな物語を作り、将来の収益、利益、マージンの見通しを金融予測、公正価値、そしてその公正価値と今日の株価との比較につなげるものです。これはSimply Wall Stのコミュニティページで行え、多くの投資家が意見を共有しています。新しいニュースや収益が入るたびに自動的に更新され、慎重なストーリーから約0.60米ドルの公正価値を示すものや、より楽観的で2.00米ドルに近いストーリーまでさまざまです。
ティルレイ・ブランドについて、2つの主要なナラティブのプレビューを用意しました：
それぞれが成長、マージン、評価に関する明確な仮定を特定の公正価値に結びつけており、自分の期待に近いストーリーを見つけることができます。
🐂 ティルレイ・ブランドの強気シナリオ
この楽観的ナラティブの公正価値：1株あたり9.25米ドル
最後の終値7.51米ドルとの差：このナラティブの公正価値推定より約18.8％低い価格です
このナラティブで使用される売上高成長率：年間2.91％
この見解のアナリストは、徐々に売上高が成長し、利益率が最終的に約20.9％に落ち着くことを想定しており、長期的により高い収益基盤を支えます。
1株あたり9.25米ドルの公正価値は、より安定したキャッシュフローの見通しを前提とし、カンナビス、飲料、ウェルネス製品の多様な展開によって支えられています。
この見解は、ティルレイ・ブランドが主要市場での地位を維持し続け、割引率を6.628％に保つことを前提としています。これが将来の収益とキャッシュフローの現在価値を支えています。
🐻 ティルレイ・ブランドの弱気シナリオ
この慎重なナラティブの公正価値：1株あたり1.83米ドル
最後の終値7.51米ドルとの差：このナラティブの公正価値推定より約310.4％高い価格です。つまり、4倍以上の差があります。
このナラティブで使用される売上高成長率：年間5.30％
この見解のアナリストは、より高い5.30％の売上高成長率を想定しつつも、規制、過剰供給、統合、キャッシュフローに関する懸念を伴い、より低い公正価値を見積もっています。
US$1.83の公正価値は、利益率が約23.2％に向かい、株価が最終的に約13.4倍のP/Eで取引されると仮定しています。割引率は6.448％です。
このナラティブは、継続的なマイナスのフリーキャッシュフロー、希薄化の可能性、カンナビスと飲料資産の実行リスクを強調し、これらが公正価値の見積もりを現在の株価よりも大きく下回る要因となっています。
これらを並べて比較することで、ティルレイ・ブランドにとってどの仮定がより現実的に感じられるか、また現在の7.51米ドルの株価が慎重なシナリオと楽観的なシナリオのどちらにより近いのかを判断できます。
両方のケースの詳細な構築方法や、他の投資家がティルレイ・ブランドについてどう考えているかを知りたい場合は、「コミュニティナラティブ」を探索してください。
ティルレイ・ブランドのストーリーにはもっと深い意味があると思いますか？他の投資家の意見を見てみましょう！
NASDAQGS:TLRY 1年株価チャート
このシンプリーウォールストの記事は一般的な内容です。私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、中立的な方法でコメントを提供しており、これらの記事は金融アドバイスを意図したものではありません。 株式の買い推奨や売り推奨を行うものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に立った分析を、ファンダメンタルデータに基づいて提供することを目指しています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料を反映していない場合があります。シンプリーウォールストは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。
この記事で取り上げた企業はTLRYです。
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2026年2月17日火曜日 午後5:08 GMT+9 6分間の読み物
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なぜティルレイ・ブランドの過去1年の-16.1％のリターンが同業他社に遅れをとっているのか、その理由を見てみましょう。
アプローチ1：ティルレイ・ブランドの割引キャッシュフロー（DCF）分析(
割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、企業の将来のキャッシュフローの推定値を取り、それらを必要なリターン率で割引いて、今の企業価値の見積もりを行います。
ティルレイ・ブランドの場合、使用されているモデルは2段階のフリーキャッシュフロー・エクイティアプローチです。最新の12ヶ月のフリーキャッシュフローは約6,190万ドルの損失で、出発点はマイナスです。アナリストは2029年までのフリーキャッシュフローの推定を提供し、Simply Wall Stはさらに予測を延長し、2035年にはフリーキャッシュフローが5,740万ドルになると見積もっています。これらすべてのキャッシュフローはドル建てで、今日に割引かれ、最終的な価値と合算されます。
この基準に基づき、DCFモデルは一株あたり約9.65ドルの内在価値を推定しています。これは現在の株価約7.51ドルと比較すると、約22.2％の割引で取引されていることを示し、これらのキャッシュフローの前提に基づけば、株は潜在的に割安と考えられます。
結果：割安
私たちの割引キャッシュフロー（DCF）分析は、ティルレイ・ブランドが22.2％割安であることを示唆しています。これをウォッチリストやポートフォリオに追加したり、55の高品質な割安株を見つけたりしましょう。
2026年2月時点のTLRY割引キャッシュフロー
当社の企業レポートの評価セクションに進み、ティルレイ・ブランドの公正価値に到達する方法の詳細をご覧ください。
) アプローチ2：ティルレイ・ブランドの株価対売上高比較(
収益が弱いまたは不安定な企業の場合、P/S比率はP/Eよりも有用なことが多いです。なぜなら、利益ではなく売上高と株価を比較するからです。
「普通」または「公正」なP/S比率は、通常、売上高の成長速度やビジネスのリスクを反映しています。高い成長期待や低リスクは高い倍率を正当化し、成長が遅いまたはリスクが高い場合は低い倍率を支持します。
ティルレイ・ブランドは現在、約1.04倍のP/S比率で取引されています。これは、医薬品業界の平均4.30倍や、同業他社の平均10.18倍を大きく下回っています。表面上は、多くの同業他社よりも慎重に価格設定されている可能性があります。
Simply Wall Stのティルレイ・ブランドの公正比率は1.81倍です。これは、同社の収益プロフィール、売上成長見通し、利益率、業界、市場規模、特定のリスクを考慮した独自の推定値です。企業に合わせて調整されているため、業界全体や同業他社の平均と比較するよりも有益な場合があります。
現在のP/S比率1.04倍は、公正比率1.81倍を下回っているため、この指標ではティルレイ・ブランドは割安と判断されます。
結果：割安
2026年2月時点のNASDAQGS：TLRY P/S比率
P/S比率は一つの物語を語りますが、もし本当のチャンスが他にあるとしたら？レガシー企業ではなく、創業者主導の企業に投資しましょう。私たちのトップ23創業者主導企業を発見してください。
) 投資判断をアップグレード：ティルレイ・ブランドのストーリーを選択しよう
先に述べたように、評価を理解するより良い方法があります。それが「ナラティブ」です。これは、ティルレイ・ブランドについてのシンプルな物語を作り、将来の収益、利益、マージンの見通しを金融予測、公正価値、そしてその公正価値と今日の株価との比較につなげるものです。これはSimply Wall Stのコミュニティページで行え、多くの投資家が意見を共有しています。新しいニュースや収益が入るたびに自動的に更新され、慎重なストーリーから約0.60米ドルの公正価値を示すものや、より楽観的で2.00米ドルに近いストーリーまでさまざまです。
ティルレイ・ブランドについて、2つの主要なナラティブのプレビューを用意しました：
それぞれが成長、マージン、評価に関する明確な仮定を特定の公正価値に結びつけており、自分の期待に近いストーリーを見つけることができます。
🐂 ティルレイ・ブランドの強気シナリオ
この楽観的ナラティブの公正価値：1株あたり9.25米ドル
最後の終値7.51米ドルとの差：このナラティブの公正価値推定より約18.8％低い価格です
このナラティブで使用される売上高成長率：年間2.91％
🐻 ティルレイ・ブランドの弱気シナリオ
この慎重なナラティブの公正価値：1株あたり1.83米ドル
最後の終値7.51米ドルとの差：このナラティブの公正価値推定より約310.4％高い価格です。つまり、4倍以上の差があります。
このナラティブで使用される売上高成長率：年間5.30％
これらを並べて比較することで、ティルレイ・ブランドにとってどの仮定がより現実的に感じられるか、また現在の7.51米ドルの株価が慎重なシナリオと楽観的なシナリオのどちらにより近いのかを判断できます。
両方のケースの詳細な構築方法や、他の投資家がティルレイ・ブランドについてどう考えているかを知りたい場合は、「コミュニティナラティブ」を探索してください。
ティルレイ・ブランドのストーリーにはもっと深い意味があると思いますか？他の投資家の意見を見てみましょう！
NASDAQGS:TLRY 1年株価チャート
このシンプリーウォールストの記事は一般的な内容です。私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、中立的な方法でコメントを提供しており、これらの記事は金融アドバイスを意図したものではありません。 株式の買い推奨や売り推奨を行うものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に立った分析を、ファンダメンタルデータに基づいて提供することを目指しています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料を反映していない場合があります。シンプリーウォールストは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。
この記事で取り上げた企業はTLRYです。
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