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コーエン＆スティアーズ・トータルリターン不動産ファンド株式会社 (RFI) 配当源泉通知（セクション19に基づく）(a)

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金曜日, 2026年2月27日 午前8:45 GMT+9 6分で読む

この資料について：

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ニューヨーク, 2026年2月26日 /PRNewswire/ – このプレスリリースは、コーエン＆スティアーズ・トータルリターン不動産ファンド株式会社の株主に対し、2026年2月27日に支払われる配当の出所に関する情報と、会計年度累積配当額について提供します。

2011年12月に、ファンドは証券取引委員会（SEC）から発行された免除措置に従い、管理配当方針を実施しました。この管理配当方針は、普通株式1株あたりの固定率で宣言される定期的な月次配当を通じて、ファンドの長期的な総リターンの可能性を提供することを目的としています。この方針により、ファンドは年間を通じて長期的なキャピタルゲインを実現し、それらの利益を定期的に株主に分配する柔軟性を得ています。ファンドの取締役会は、いつでも管理配当方針を修正、終了または停止することができ、これがファンドの株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

ファンドの月次配当には、長期キャピタルゲイン、短期キャピタルゲイン、純投資収益、または連邦所得税目的の資本の返還が含まれる場合があります。資本の返還には、ファンドの純投資収益と純実現キャピタルゲインを超える配当が含まれ、その超過分はファンドの資産から分配されます。資本の返還は課税対象外であり、むしろ株主のファンド株式の税基礎を減少させます。さらに、ファンドの不動産投資信託（REITs）への投資からの配当は、年末後にREITが報告する配当の性質に応じて、後にキャピタルゲインまたは資本の返還と見なされることがあります。月次配当額は、ポートフォリオや市場状況の変化を含むさまざまな要因により変動することがあります。

各月の配当時点で、情報はcohenandsteers.comに掲載され、株主に通知として郵送されます。ただし、ファンドの配当の最終的な税務特性は、暦年の終了後まで確定できないため、年末に変わる可能性があります。すべての配当の最終的な税務特性は、暦年終了後に郵送されるフォーム1099-DIVに記載されます。

以下の表は、現在の配当額と、示された出所から今年度これまでに支払われた累積配当額の推定値を示しています。すべての金額は普通株式1株あたりで表されています。

ストーリーは続く  

**この配当額や管理配当方針の条件から、ファンドの投資成績について結論を出さないでください。この通知に記載された配当の金額と出所はあくまで推定値であり、時間とともに変動する可能性があり、税務報告のために提供されているものではありません。実際の金額と出所は、ファンドの会計年度の残り期間中の投資経験に依存し、税規制に基づき変更される可能性があります。年初来の配当額と出所も追加調整の対象となる場合があります。 **

ファンドは、これらの配当を報告するためのフォーム1099-DIVを暦年ごとに送付します。

2026年会計年度の累積総リターンは以下の通りです。株主は、年初来の累積総リターンと2026年の累積配当率の関係に注意してください。また、2026年の5年間の平均年間総リターンも以下に示しています。株主は、平均年間総リターンと2026年の現在の年間配当率の関係に注意してください。表に示されたパフォーマンスと配当率の情報は、ファンドの純資産価値（NAV）に基づいています。NAVは、ファンドが保有するすべての証券とその他資産の総市場価値から負債総額を差し引き、発行済み株式数で割ったものです。NAVのパフォーマンスは、ファンドの投資成績を示す指標となる場合がありますが、株主個人の投資価値を測るものではありません。株主の投資価値は、市場での供給と需要に基づくファンドの市場価格によって決まります。

ファンドのパフォーマンスと配当率情報：

投資家は、投資前にファンドの投資目的、リスク、手数料および費用を十分に検討してください。最新の定期報告書やその他の規制当局への提出書類は、金融アドバイザーに問い合わせるか、cohenandsteers.comで入手できます。これらの報告書や提出書類は、証券取引委員会（SEC）のEDGARデータベースでも閲覧可能です。投資前にこれらの資料をよくお読みください。

株主は、ここで提供される情報を税務申告に使用しないでください。株主は、暦年ごとに配当の報告方法を示すフォーム1099-DIVを受け取ります。

コーエン＆スティアーズについて。 コーエン＆スティアーズは、上場および非上場の不動産、優先証券、インフラ、資源株、コモディティ、多戦略ソリューションを含む、実資産と代替収入に特化した世界的な投資マネージャーです。1986年に設立され、本社はニューヨーク市にあり、ロンドン、ダブリン、香港、東京、シンガポールにオフィスを構えています。

将来予測に関する記述

このプレスリリースやコーエン＆スティアーズが行うその他の声明には、証券法1933年第27A条および証券取引法1934年第21E条の意味での将来予測に関する記述が含まれる場合があります。これらは、同社の運営や財務成績に関する現時点の見解を反映しています。これらの将来予測に関する記述は、「見通し」「信じる」「期待」「潜在的」「継続」「可能性」「予定」「予測」「意図」「計画」「見積もり」「予想」などの言葉や、それらの否定形、類似の表現を用いて識別できます。これらの記述は、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けます。

したがって、実際の結果や成果がこれらの記述と大きく異なる可能性がある重要な要因が存在します。会社は、新しい情報や将来の展開に基づき、これらの将来予測に関する記述を公に更新または見直す義務を負いません。