NOMURA (TSE:9716) の評価：強力な複数年株主リターン後================================================================================= Simply Wall St 火曜日、2026年2月17日 午後2:08 GMT+9 4分間の読書 この内容について： NMR +2.69% 9716 どの市場サイクルでも勝てる銘柄を見つけましょう。Simply Wall Stの投資アイデアを無料で利用して7百万の投資家とつながりましょう。 なぜNOMURAが投資家の注目を集めているのか--------------------------------------- NOMURA (TSE:9716)は、最近の株価動向により注目を集めており、株価は¥1,419で取引を終え、過去3年間で強力な総リターンを示しています。 長期的なパフォーマンスを追跡している投資家にとって、同社の総リターンは過去1年で63.3%、5年でちょうど100%以上となっており、比較的控えめな年間売上高と純利益の変動と対比しています。 NOMURAの最新分析結果をご覧ください。 短期的には取引は比較的安定しており、3か月の株価リターン28.3%、1年の株主総リターン63.3%は、勢いが高まっていることを示唆しています。 NOMURAの動きが気になり、単一銘柄を超えて見ている場合は、当社のトップ12創業者主導の企業リストに加える良い機会かもしれません。 NOMURAが¥1,419で取引されており、アナリストの目標値や内在価値推定値に対して割引が示されていることから、重要な疑問はこれが本当の買いの機会を示しているのか、それともすでに将来の成長を織り込んだ市場なのかという点です。 PERは14.3倍、妥当か？-------------------------------------------- 数字を見ると、NOMURAは妥当に評価されているようで、株価は¥1,419、PERは14.3倍で、私たちの推定公正PERの14.6倍に近い水準です。 PER倍率は、現在の株価を1株当たり利益と比較するもので、実質的にNOMURAの利益の¥1に対して14.3倍の最近の利益を支払っていることになります。専門サービス企業として、これは市場がその収益実績をどのように評価しているかを示すシンプルな指標です。 NOMURAの現在のPERは、より広範なJP専門サービス業界の平均13.9倍をやや上回っていますが、同時に同業他社の平均16.1倍をやや下回っています。これにより、極端な評価ではなく中間的な位置にあります。この差は、市場がプレミアムを付けていないことを示唆しています。私たちの推定公正PERの14.6倍は、今日の14.3倍よりやや高く、現在の収益の質と成長トレンドが一貫している場合、市場はこの水準に向かう可能性があります。 NOMURAの公正PERを探る **結果：PERは14.3倍 (適正範囲)** しかし、最近の株価上昇は売上高の横ばいと純利益の鈍化と並行しているため、収益の質に何らかの後退があれば、この評価はすぐに試される可能性があります。 このNOMURAのストーリーに対する主要リスクについても確認しましょう。 私たちのDCFモデルを使った別の見方-------------------------------- PERの14.3倍は、NOMURAが妥当な範囲内にあることを示唆していますが、私たちのDCFモデルは異なる結果を示しています。株価は¥1,419、将来のキャッシュフロー推定は¥2,483.07であり、株は実質的に過小評価されていると判断されます。長期的にどちらの見方を信じるべきでしょうか？ ストーリーは続く SWSのDCFモデルがどのように公正価値を算出しているかを確認しましょう。 9716 2026年2月時点の割引キャッシュフロー Simply Wall Stは、毎日世界中のすべての株式に対して割引キャッシュフロー（DCF）を実施しています。例としてNOMURAをチェックしてください。計算結果は全て公開しています。ウォッチリストやポートフォリオで結果を追跡したり、変化時に通知を受けたり、当社のスクリーナーを使って19の高品質割安株を見つけることも可能です。スクリーナーを保存すれば、新しい企業が条件に合ったときに通知も受け取れるので、潜在的なチャンスを見逃しません。 次のステップ---------- このシグナルの組み合わせに迷った場合は、自分で詳細を確認し、両面を検討するのが良いでしょう。2つの主要なリターンと2つの重要な警告サインを見直して、ポジティブとネガティブをバランスさせてください。 さらなる投資アイデアをお探しですか？---------------------------------- NOMURAに興味がある場合は、ここで止まらず、他の焦点を絞ったアイデアもリストに加えて、あなたのスタイルに合った投資先を広げてください。 * まずは安定性を重視し、リスクスコアの低い48の堅実な銘柄を確認して、耐性とリスク管理の良い企業を見つけましょう。 * 価値を追求し、62の高品質な未発見の銘柄を含むスクリーナーを使って、堅実なファンダメンタルズを持つ企業を見つけましょう。多くの投資家が見落としている可能性があります。 * 財務の健全性を優先し、堅実なバランスシートとファンダメンタルズを持つ銘柄スクリーナー（結果35）を使って、長期計画を支える健全な企業を見つけましょう。 _この文章はSimply Wall Stによる一般的な内容です。**私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正な方法でコメントを提供しています。この記事は投資の推奨を意図したものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮したものではありません。長期的な視点に基づく分析を提供し、基本的なデータにより推進しています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料は考慮していない場合があります。**Simply Wall Stは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。** _この記事で取り上げた企業は9716.Tです。_ **この記事についてのフィードバックや内容についての懸念があれば、直接ご連絡ください。**_ もしくは、editorial-team@simplywallst.com までメールを送信してください。_ 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
NOMURA (TSE:9716)の評価：強力な複数年株主リターン後
NOMURA (TSE:9716) の評価：強力な複数年株主リターン後
Simply Wall St
火曜日、2026年2月17日 午後2:08 GMT+9 4分間の読書
この内容について：
NMR
+2.69%
9716
どの市場サイクルでも勝てる銘柄を見つけましょう。Simply Wall Stの投資アイデアを無料で利用して7百万の投資家とつながりましょう。
なぜNOMURAが投資家の注目を集めているのか
NOMURA (TSE:9716)は、最近の株価動向により注目を集めており、株価は¥1,419で取引を終え、過去3年間で強力な総リターンを示しています。
長期的なパフォーマンスを追跡している投資家にとって、同社の総リターンは過去1年で63.3%、5年でちょうど100%以上となっており、比較的控えめな年間売上高と純利益の変動と対比しています。
NOMURAの最新分析結果をご覧ください。
短期的には取引は比較的安定しており、3か月の株価リターン28.3%、1年の株主総リターン63.3%は、勢いが高まっていることを示唆しています。
NOMURAの動きが気になり、単一銘柄を超えて見ている場合は、当社のトップ12創業者主導の企業リストに加える良い機会かもしれません。
NOMURAが¥1,419で取引されており、アナリストの目標値や内在価値推定値に対して割引が示されていることから、重要な疑問はこれが本当の買いの機会を示しているのか、それともすでに将来の成長を織り込んだ市場なのかという点です。
PERは14.3倍、妥当か？
数字を見ると、NOMURAは妥当に評価されているようで、株価は¥1,419、PERは14.3倍で、私たちの推定公正PERの14.6倍に近い水準です。
PER倍率は、現在の株価を1株当たり利益と比較するもので、実質的にNOMURAの利益の¥1に対して14.3倍の最近の利益を支払っていることになります。専門サービス企業として、これは市場がその収益実績をどのように評価しているかを示すシンプルな指標です。
NOMURAの現在のPERは、より広範なJP専門サービス業界の平均13.9倍をやや上回っていますが、同時に同業他社の平均16.1倍をやや下回っています。これにより、極端な評価ではなく中間的な位置にあります。この差は、市場がプレミアムを付けていないことを示唆しています。私たちの推定公正PERの14.6倍は、今日の14.3倍よりやや高く、現在の収益の質と成長トレンドが一貫している場合、市場はこの水準に向かう可能性があります。
NOMURAの公正PERを探る
結果：PERは14.3倍 (適正範囲)
しかし、最近の株価上昇は売上高の横ばいと純利益の鈍化と並行しているため、収益の質に何らかの後退があれば、この評価はすぐに試される可能性があります。
このNOMURAのストーリーに対する主要リスクについても確認しましょう。
私たちのDCFモデルを使った別の見方
PERの14.3倍は、NOMURAが妥当な範囲内にあることを示唆していますが、私たちのDCFモデルは異なる結果を示しています。株価は¥1,419、将来のキャッシュフロー推定は¥2,483.07であり、株は実質的に過小評価されていると判断されます。長期的にどちらの見方を信じるべきでしょうか？
SWSのDCFモデルがどのように公正価値を算出しているかを確認しましょう。
9716 2026年2月時点の割引キャッシュフロー
Simply Wall Stは、毎日世界中のすべての株式に対して割引キャッシュフロー（DCF）を実施しています。例としてNOMURAをチェックしてください。計算結果は全て公開しています。ウォッチリストやポートフォリオで結果を追跡したり、変化時に通知を受けたり、当社のスクリーナーを使って19の高品質割安株を見つけることも可能です。スクリーナーを保存すれば、新しい企業が条件に合ったときに通知も受け取れるので、潜在的なチャンスを見逃しません。
次のステップ
このシグナルの組み合わせに迷った場合は、自分で詳細を確認し、両面を検討するのが良いでしょう。2つの主要なリターンと2つの重要な警告サインを見直して、ポジティブとネガティブをバランスさせてください。
さらなる投資アイデアをお探しですか？
NOMURAに興味がある場合は、ここで止まらず、他の焦点を絞ったアイデアもリストに加えて、あなたのスタイルに合った投資先を広げてください。
_この文章はSimply Wall Stによる一般的な内容です。**私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正な方法でコメントを提供しています。この記事は投資の推奨を意図したものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮したものではありません。長期的な視点に基づく分析を提供し、基本的なデータにより推進しています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料は考慮していない場合があります。Simply Wall Stは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。
この記事で取り上げた企業は9716.Tです。
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