バルドウィン保険グループ (NASDAQ:BWIN) は、2025年の第4四半期の収益がアナリスト予想を下回ったものの、売上高は前年同期比5.3％増の3億4730万ドルに達しました。非GAAP純利益は1株あたり0.31ドルで、アナリストのコンセンサス予想を7.3％上回りました。 今こそバルドウィン保険グループを買うべき時か？私たちの完全な調査レポートで確認してください。 ( バルドウィン保険グループ )2025年第4四半期のハイライト： * **収益：** 3億4730万ドル（アナリスト予想は3億5240万ドル）(前年同期比5.3％増、予想を1.4％下回る) * **調整後EPS：** 0.31ドル（アナリスト予想は0.29ドル）###7.3％上回る( * **調整後EBITDA：** 6965万ドル（アナリスト予想は6923万ドル）)20.1％のマージン、0.6％上回る( * **営業利益率：** -3.8％（前年同期の-1.7％から低下） * **フリーキャッシュフロー：** 1096万ドル（前年同期の-1445万ドルから増加） * **オーガニック収益：** 3％増（予想を下回る） * **時価総額：** 16億2000万ドル 「2025年は、バルドウィングループにとって重要な進展の年でした。私たちは、業界トップのオーガニック成長を6年連続で達成し、マージンを拡大し、調整後希薄化後EPSを二桁成長させました」と、バルドウィングループのCEO、トレバー・バルドウィンは述べています。 ) 会社概要 2024年5月にBRPグループからリブランディングされたバルドウィン保険グループ (NASDAQ:BWIN) は、企業や個人に合わせた保険、リスク管理、従業員福利厚生ソリューションを提供する独立系保険流通会社です。 収益成長-------------- 企業の長期的な売上パフォーマンスは、その全体的な質を示す指標となります。良い四半期や二つの四半期を過ごすことは誰にでも可能ですが、最も優れた企業は長期にわたり成長を続けます。 過去12か月で15億ドルの収益を上げているバルドウィン保険グループは、中規模のビジネスサービス企業であり、大手と比べて規模の経済の恩恵を受けにくい場合もあります。しかし、その一方で、小さな収益基盤から高い成長率を維持できるという利点もあります。 以下のグラフの通り、バルドウィン保険グループの売上は過去5年間で年平均44.3％の驚異的な成長率を記録しています。これは、バルドウィン保険グループの需要が多くのビジネスサービス企業よりも高かったことを示す良い指標です。 バルドウィン保険グループ 四半期別収益 私たちStockStoryは長期的な成長に最も重点を置いていますが、ビジネスサービスの分野では、過去5年の履歴だけでは最近の革新や破壊的な業界トレンドを見逃す可能性があります。バルドウィン保険グループの過去2年間の年平均収益成長率は11.1％で、5年のトレンドには及びませんが、それでも健全な需要を示唆しています。 ストーリーは続きます バルドウィン保険グループ 年次収益成長率 バルドウィン保険グループはまた、買収や通貨変動など一時的なイベントを除外したオーガニック収益も報告しています。過去2年間のオーガニック収益の年平均成長率は12.1％で、これは2年間の収益成長と一致しています。つまり、同社のコア事業が(買収や売却ではなく)主に推進してきたことがわかります。 バルドウィン保険グループ オーガニック収益成長 今四半期、バルドウィン保険グループの収益は前年同期比5.3％増の3億4730万ドルに達し、ウォール街の予想を下回りました。 今後、売上高は次の12か月で28.3％の成長が見込まれており、過去2年間よりも改善しています。この予測は非常に高く、新しい製品やサービスがより良い売上高を促進すると示唆しています。 マイクロソフト、アルファベット、コカ・コーラ、モンスター・ビバレッジなどは、巨大なトレンドに乗った目立たない成長ストーリーとして始まりました。私たちは次の有望なAI半導体銘柄を見つけました。ウォール街はまだ見落としています。詳細なレポートはこちらからご覧ください。 営業利益率---------------- バルドウィン保険グループは、過去5年間の四半期平均営業利益率はほぼ損益分岐点でした。これはビジネスサービス企業としては不十分です。 良い点として、バルドウィン保険グループの営業利益率は過去5年間で10.5ポイント上昇しており、売上成長に伴う大きな運用レバレッジを示しています。 バルドウィン保険グループ 過去12か月の営業利益率 (GAAP) 第4四半期、バルドウィン保険グループは営業利益率が-3.8％と、前年同期比で2.2ポイント低下しました。この縮小は、費用が収益よりも速く増加したため、効率が低下したことを示しています。 一株当たり利益------------------ 長期的な一株当たり利益（EPS）の変化を追跡するのは、長期的な収益成長と同じ理由です。ただし、収益と比較して、EPSは企業の成長が収益性のあるものであるかどうかを示します。 バルドウィン保険グループのEPSは、過去5年間で29.7％の驚異的な年平均成長率を記録しました。この間、営業利益率の改善にもかかわらず、このパフォーマンスは44.3％の収益成長には及びませんでした。これは、金利や税金などの非基本的要因が最終的な利益に影響を与えたことを示しています。 バルドウィン保険グループ 過去12か月の非GAAP EPS バルドウィン保険グループの利益に関する詳細を掘り下げると、そのパフォーマンスをより良く理解できます。過去5年間で、株式の希薄化により株主の持ち株比率は94.4％増加しました。この希薄化は、運用効率の向上を覆い隠し、一株当たり利益を低下させました。税金や利息費用もEPSに影響しますが、企業の基本的な健全性を示すものではありません。 バルドウィン保険グループ 希薄株式数 収益と同様に、短期間のEPSも分析し、ビジネスの変化を見逃していないか確認します。 バルドウィン保険グループの2年間の年次EPS成長率は22.8％で、5年間のトレンドより低いです。それでも、成長は良好であり、今後加速することを期待しています。 第4四半期、バルドウィン保険グループは調整後EPSを0.31ドルと報告し、前年同期の0.27ドルを上回りました。この結果はアナリスト予想を7.3％上回っています。今後12か月で、ウォール街はバルドウィン保険グループの年間EPSが1.69ドルで21.5％成長すると予測しています。 バルドウィン保険グループのQ4結果の重要ポイント------------------------------------------------------- 今四半期、バルドウィン保険グループがアナリストのEPS予想を上回ったのは良いニュースです。一方、収益はわずかに予想を下回り、オーガニック収益もウォール街の予想に届きませんでした。全体としては、やや弱い四半期でした。報告直後に株価は4.2％上昇し、19.27ドルで取引されました。 では、現時点の価格でバルドウィン保険グループは魅力的な買いか？最新四半期の結果も重要ですが、投資判断には長期的な企業の質と評価の方がはるかに重要です。私たちの実践的な完全調査レポートで詳しく解説しています。こちらから無料でご覧ください。
ボールドウィン保険グループ (NASDAQ:BWIN) は、2025年暦年第4四半期の収益がアナリスト予想を下回ったと報告
バルドウィン保険グループ (NASDAQ:BWIN) は、2025年の第4四半期の収益がアナリスト予想を下回ったものの、売上高は前年同期比5.3％増の3億4730万ドルに達しました。非GAAP純利益は1株あたり0.31ドルで、アナリストのコンセンサス予想を7.3％上回りました。
今こそバルドウィン保険グループを買うべき時か？私たちの完全な調査レポートで確認してください。
( バルドウィン保険グループ )2025年第4四半期のハイライト：
「2025年は、バルドウィングループにとって重要な進展の年でした。私たちは、業界トップのオーガニック成長を6年連続で達成し、マージンを拡大し、調整後希薄化後EPSを二桁成長させました」と、バルドウィングループのCEO、トレバー・バルドウィンは述べています。
) 会社概要
2024年5月にBRPグループからリブランディングされたバルドウィン保険グループ (NASDAQ:BWIN) は、企業や個人に合わせた保険、リスク管理、従業員福利厚生ソリューションを提供する独立系保険流通会社です。
収益成長
企業の長期的な売上パフォーマンスは、その全体的な質を示す指標となります。良い四半期や二つの四半期を過ごすことは誰にでも可能ですが、最も優れた企業は長期にわたり成長を続けます。
過去12か月で15億ドルの収益を上げているバルドウィン保険グループは、中規模のビジネスサービス企業であり、大手と比べて規模の経済の恩恵を受けにくい場合もあります。しかし、その一方で、小さな収益基盤から高い成長率を維持できるという利点もあります。
以下のグラフの通り、バルドウィン保険グループの売上は過去5年間で年平均44.3％の驚異的な成長率を記録しています。これは、バルドウィン保険グループの需要が多くのビジネスサービス企業よりも高かったことを示す良い指標です。
バルドウィン保険グループ 四半期別収益
私たちStockStoryは長期的な成長に最も重点を置いていますが、ビジネスサービスの分野では、過去5年の履歴だけでは最近の革新や破壊的な業界トレンドを見逃す可能性があります。バルドウィン保険グループの過去2年間の年平均収益成長率は11.1％で、5年のトレンドには及びませんが、それでも健全な需要を示唆しています。
ストーリーは続きます
バルドウィン保険グループ 年次収益成長率
バルドウィン保険グループはまた、買収や通貨変動など一時的なイベントを除外したオーガニック収益も報告しています。過去2年間のオーガニック収益の年平均成長率は12.1％で、これは2年間の収益成長と一致しています。つまり、同社のコア事業が(買収や売却ではなく)主に推進してきたことがわかります。
バルドウィン保険グループ オーガニック収益成長
今四半期、バルドウィン保険グループの収益は前年同期比5.3％増の3億4730万ドルに達し、ウォール街の予想を下回りました。
今後、売上高は次の12か月で28.3％の成長が見込まれており、過去2年間よりも改善しています。この予測は非常に高く、新しい製品やサービスがより良い売上高を促進すると示唆しています。
マイクロソフト、アルファベット、コカ・コーラ、モンスター・ビバレッジなどは、巨大なトレンドに乗った目立たない成長ストーリーとして始まりました。私たちは次の有望なAI半導体銘柄を見つけました。ウォール街はまだ見落としています。詳細なレポートはこちらからご覧ください。
営業利益率
バルドウィン保険グループは、過去5年間の四半期平均営業利益率はほぼ損益分岐点でした。これはビジネスサービス企業としては不十分です。
良い点として、バルドウィン保険グループの営業利益率は過去5年間で10.5ポイント上昇しており、売上成長に伴う大きな運用レバレッジを示しています。
バルドウィン保険グループ 過去12か月の営業利益率 (GAAP)
第4四半期、バルドウィン保険グループは営業利益率が-3.8％と、前年同期比で2.2ポイント低下しました。この縮小は、費用が収益よりも速く増加したため、効率が低下したことを示しています。
一株当たり利益
長期的な一株当たり利益（EPS）の変化を追跡するのは、長期的な収益成長と同じ理由です。ただし、収益と比較して、EPSは企業の成長が収益性のあるものであるかどうかを示します。
バルドウィン保険グループのEPSは、過去5年間で29.7％の驚異的な年平均成長率を記録しました。この間、営業利益率の改善にもかかわらず、このパフォーマンスは44.3％の収益成長には及びませんでした。これは、金利や税金などの非基本的要因が最終的な利益に影響を与えたことを示しています。
バルドウィン保険グループ 過去12か月の非GAAP EPS
バルドウィン保険グループの利益に関する詳細を掘り下げると、そのパフォーマンスをより良く理解できます。過去5年間で、株式の希薄化により株主の持ち株比率は94.4％増加しました。この希薄化は、運用効率の向上を覆い隠し、一株当たり利益を低下させました。税金や利息費用もEPSに影響しますが、企業の基本的な健全性を示すものではありません。
バルドウィン保険グループ 希薄株式数
収益と同様に、短期間のEPSも分析し、ビジネスの変化を見逃していないか確認します。
バルドウィン保険グループの2年間の年次EPS成長率は22.8％で、5年間のトレンドより低いです。それでも、成長は良好であり、今後加速することを期待しています。
第4四半期、バルドウィン保険グループは調整後EPSを0.31ドルと報告し、前年同期の0.27ドルを上回りました。この結果はアナリスト予想を7.3％上回っています。今後12か月で、ウォール街はバルドウィン保険グループの年間EPSが1.69ドルで21.5％成長すると予測しています。
バルドウィン保険グループのQ4結果の重要ポイント
今四半期、バルドウィン保険グループがアナリストのEPS予想を上回ったのは良いニュースです。一方、収益はわずかに予想を下回り、オーガニック収益もウォール街の予想に届きませんでした。全体としては、やや弱い四半期でした。報告直後に株価は4.2％上昇し、19.27ドルで取引されました。
では、現時点の価格でバルドウィン保険グループは魅力的な買いか？最新四半期の結果も重要ですが、投資判断には長期的な企業の質と評価の方がはるかに重要です。私たちの実践的な完全調査レポートで詳しく解説しています。こちらから無料でご覧ください。