AIに質問· 現在のストレージサイクルは過去と比べてどのような独自の推進要因がありますか？半導体セクターは引き続き上昇しており、ニュース面では、現地時間4月7日、サムスン電子は第1四半期の暫定業績報告を発表し、営業利益は57.2兆ウォンに達すると予測されており、前年同期の6.69兆ウォンと比べて8倍以上の増加となっています。サムスンは第1四半期の収益が過去最高を記録し、前年同期比で8倍以上の増加を見込み、市場予想を大きく上回っています。これは、人工知能インフラ需要の急増によりストレージチップの供給が逼迫し、チップ価格も高騰していることが原因です。愛建証券は、2025年第4四半期にストレージチップの新たな価格上昇サイクルに入ると指摘しています。Micron、Samsung、SK Hynixの三大ストレージ大手は順次、DRAMおよびNANDフラッシュ製品の契約価格を引き上げており、現物価格も継続的に上昇しています。歴史的なサイクルを振り返ると、2016-2018年のストレージチップの価格上昇は、スマートフォンの構成アップグレードによって直接駆動されました。2020-2023年は、オンライン経済や在宅勤務の拡大によりPCなどの端末出荷量が増加し、パンデミック下での産業チェーンの在庫積み増し需要も重なり、ストレージ市場は一時的に上昇しました。これまでのストレージサイクルは単一の推進ロジックに依存していましたが、2024年に始まった第3のサイクルは、クラウド事業者の資本支出増加によるAIサーバー需要の爆発、スマートフォンの構成の継続的なアップグレードなど、多様な要因の共振による多元的な特徴を示しています。歴史的な法則をまとめると、iPhoneのメモリ容量は平均して2-4年ごとにアップグレードされ、ストレージ容量も4年ごとにアップグレードされます。2025年にiPhoneのストレージ容量がアップグレードされた後、そのメモリ容量も再び拡大する見込みです。このような集中的な継続アップグレードにより、2026年に世界のストレージチップ市場の価格上昇サイクルが継続することが期待されています。2026年4月8日14:40現在、上海証券取引所科創板半導体材料・装置テーマ指数(950125)は6.43%の力強い上昇を示し、構成銘柄のアイセン股份は14.90%、華海誠科は13.17%、欧莱新材は10.55%、興福電子、和林微納などの銘柄も追随しています。科創半導体装置ETFの鹏华(589020)は6.40%上昇し、3連続上昇に挑戦しています。最新価格は1.36元です。科創半導体装置ETFの鹏华は、上海証券取引所科創板半導体材料・装置テーマ指数に密接に連動しています。上海証券取引所科創板半導体材料・装置テーマ指数は、半導体材料や半導体装置などの分野に関わる上場企業の証券を指数サンプルとして選定し、科創板の半導体材料・装置上場企業の全体的なパフォーマンスを反映しています。データによると、2026年3月31日現在、上海証券取引所科創板半導体材料・装置テーマ指数(950125)の上位10銘柄は、拓荆科技、華海清科、中微公司、中科飞测、安集科技、沪硅产业、芯源微、华峰测控、天岳先进、富创精密であり、これら上位10銘柄の合計比率は74.31%です。
ハイテク半導体設備ETF、鹏华が6.4%以上上昇、サムスン電子の業績が市場予想を大きく上回る
AIに質問· 現在のストレージサイクルは過去と比べてどのような独自の推進要因がありますか？
半導体セクターは引き続き上昇しており、ニュース面では、現地時間4月7日、サムスン電子は第1四半期の暫定業績報告を発表し、営業利益は57.2兆ウォンに達すると予測されており、前年同期の6.69兆ウォンと比べて8倍以上の増加となっています。サムスンは第1四半期の収益が過去最高を記録し、前年同期比で8倍以上の増加を見込み、市場予想を大きく上回っています。これは、人工知能インフラ需要の急増によりストレージチップの供給が逼迫し、チップ価格も高騰していることが原因です。
愛建証券は、2025年第4四半期にストレージチップの新たな価格上昇サイクルに入ると指摘しています。Micron、Samsung、SK Hynixの三大ストレージ大手は順次、DRAMおよびNANDフラッシュ製品の契約価格を引き上げており、現物価格も継続的に上昇しています。歴史的なサイクルを振り返ると、2016-2018年のストレージチップの価格上昇は、スマートフォンの構成アップグレードによって直接駆動されました。2020-2023年は、オンライン経済や在宅勤務の拡大によりPCなどの端末出荷量が増加し、パンデミック下での産業チェーンの在庫積み増し需要も重なり、ストレージ市場は一時的に上昇しました。これまでのストレージサイクルは単一の推進ロジックに依存していましたが、2024年に始まった第3のサイクルは、クラウド事業者の資本支出増加によるAIサーバー需要の爆発、スマートフォンの構成の継続的なアップグレードなど、多様な要因の共振による多元的な特徴を示しています。歴史的な法則をまとめると、iPhoneのメモリ容量は平均して2-4年ごとにアップグレードされ、ストレージ容量も4年ごとにアップグレードされます。2025年にiPhoneのストレージ容量がアップグレードされた後、そのメモリ容量も再び拡大する見込みです。このような集中的な継続アップグレードにより、2026年に世界のストレージチップ市場の価格上昇サイクルが継続することが期待されています。
2026年4月8日14:40現在、上海証券取引所科創板半導体材料・装置テーマ指数(950125)は6.43%の力強い上昇を示し、構成銘柄のアイセン股份は14.90%、華海誠科は13.17%、欧莱新材は10.55%、興福電子、和林微納などの銘柄も追随しています。科創半導体装置ETFの鹏华(589020)は6.40%上昇し、3連続上昇に挑戦しています。最新価格は1.36元です。
科創半導体装置ETFの鹏华は、上海証券取引所科創板半導体材料・装置テーマ指数に密接に連動しています。上海証券取引所科創板半導体材料・装置テーマ指数は、半導体材料や半導体装置などの分野に関わる上場企業の証券を指数サンプルとして選定し、科創板の半導体材料・装置上場企業の全体的なパフォーマンスを反映しています。
データによると、2026年3月31日現在、上海証券取引所科創板半導体材料・装置テーマ指数(950125)の上位10銘柄は、拓荆科技、華海清科、中微公司、中科飞测、安集科技、沪硅产业、芯源微、华峰测控、天岳先进、富创精密であり、これら上位10銘柄の合計比率は74.31%です。