味知香は6,990万元を投じて構造性預金を購入、遊休募集資金の年率収益は最大2%に達する

【Zaidai News Finance】4月1日、蘇州市味知香食品股份有限公司（証券コード：605089、略称「味知香」）は、公告を発表し、同社が6,990万元の一時的に余剰の募集資金を用いて、寧波銀行の定期性預金商品を購入し、資金配分の効率をさらに最適化するとした。今回の投資は、元本保証・変動収益型で、期間は28日、想定年間利回りのレンジは0.75%-2.00%と見込まれている。

公告によると、今回の現金管理は、同社の2024年年次株主総会の授権範囲内で実施されるもの。2025年4月に可決された関連議案に基づき、同社は2億元までの余剰募集資金を用いて現金管理を行うことができ、投資対象は安全性が高く流動性の良い元本保証型の理財商品に限定される。使用期間は、株主総会での審議可決日から12か月以内で、限度額は繰り返し（ローリング）で使用できる。

募集資金の使用概要

味知香は2021年4月に初回の新規株式公開（IPO）を完了し、募集資金総額は71,325.00万元、純額は64,661.74万元。2025年6月30日現在、各募投プロジェクトの投下進捗は以下のとおり：

同社は、本件の現金管理は募投プロジェクトの通常実施に影響を与えず、募集資金の用途を実質的に変更する行為は存在しないと強調している。

今回の投資の具体的状況

直近12か月の現金管理効果は顕著

公告によれば、直近12か月の間に同社は計25件の募集資金による現金管理業務を実施し、投資収益は122.91万元を実現している。現時点で、なお15,360万元の募集資金が現金管理の状態にあり、2億元の授権枠の76.8%を占めており、残りの利用可能枠は4,640万元。

注目すべき点として、同社の直近12か月における単日最高投下額は16,042万元で、直近1年の純資産の13.14%を占め、直近1年の純利益の183.28%を占めており、資金の安全確保を前提に、遊休資金の収益を積極的に高める経営戦略を示している。

リスク管理と財務への影響

味知香は、本件の投資が定期性預金であるため低リスク商品ではあるものの、それでもマクロ経済および金融政策の変化によってもたらされる市場リスクに直面するとしている。同社は、発行主体を厳格に選定し、商品への投資先を継続的に追跡し、内部監査による監督などの措置によりリスクを管理する。

財務データによれば、2025年9月30日現在、同社の資産合計は13.93億元、上場会社株主に帰属する純資産は12.27億元、営業活動によるキャッシュ・フローの純額は1.31億元。本件の6,990万元の現金管理は、同社の総資産に占める割合が約5.02%であり、同社の日常的な経営に重大な影響は及ぼさない。

同社はこれまでに、2026年2月28日に購入した6,970万元の寧波銀行の定期性預金が、近日満期となり、元本を回収し、利息10.16万元を獲得した。実際の年間利回りは予想どおりである。

本件の現金管理は、味知香が募集資金の安全とプロジェクト建設の進捗を確保する前提のもと、資金の使用効率を高める重要な取り組みであり、同社にも安定した投資収益をもたらし、株主への還元をさらに厚くすることが見込まれる。

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责任编辑：小浪快报