恒邦股份：キャッシュフロー、在庫、財務費用およびヘッジに関する質問への回答

投資家からの質問：

取締役秘書（広報担当）様、こんにちは。私は株式掲示板での議論を見ました：

① 会社の利益は6.38億元ですが、キャッシュ・フローは-20.05億元です。この差異の原因および資金占用の構造はどのようになっていますか？ ② 棚卸資産の規模が増加し、かつ負債も増えています。棚卸資産の構造および回転の手当てはどのようになっていますか？ ③ 財務費用が上昇し、かつ負債も拡大しています。債務の構造および返済の手当てはどのようになっていますか？ ④ ヘッジ会計によるヘッジ損益がマイナスです。リスク管理メカニズムおよび今後の手当てはどのようになっていますか？

ご回答をお願いします。ありがとうございます。

取締役秘書（広報担当）回答（恒邦株式SZ002237）：

ご尊敬の投資家の皆さま、こんにちは！当社の営業活動によるキャッシュ・フローの金額がマイナスとなった主な要因は、当期における主要製品価格の上昇および子会社の含金・多金属鉱有価元素総合回収技術改造プロジェクトの稼働により、キャッシュ支出が増加したことによります；棚卸資産の増加は主に、当期における主要製品価格の上昇により棚卸資産の金額が増加したこと、ならびに子会社の威海恒邦鉱冶発展有限公司における含金・多金属鉱有価元素総合回収技術改造プロジェクトの稼働により在庫が増加したことによるものです；棚卸資産および財務費用の構造については、当社が開示する『2025年 年次報告書』（公告番号：2025-012）第8節 財務報告書 七、連結財務諸表の注記 7、棚卸資産および51、財務費用をご確認ください；当社のヘッジ（ヘッジ会計）による保全は、法令および当社の『ヘッジ保全業務管理制度』の規定に厳格に従って実施しており、主として製品価格下落による損失を防ぐことを目的として、これにより経営リスクを回避し、当社の長期にわたる安定的で健全な発展を確保するためです。ご関心ありがとうございます！

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