中東情勢緩和，A股大科技集體走強

今日、大型テクノロジー株が総じて強含み、取引中はソフトウェア開発、消費者向け電子機器、大データ、インターネットなどの各細分分野で上げが先行している。発稿時点で、創業板ソフトウェアETF 富国（159107）の取引中の上昇率は5.49%に達し、創業板人工知能ETF 富国（159246）の取引中の上昇率は5.44%に達し、科創AIETF 富国（589380）の取引中の上昇率は4.7%に達している。その中でも、創業板ソフトウェアETF 富国の構成銘柄である方正国信の上昇率は15%超、網宿科技の上昇率は9%超となっている。

ニュース面では、美伊がパキスタンの仲介のもと2週間の暫定停戦で合意し、情勢が急速に緩和された。さらに、工業・情報化部（工信部）が最新に公表したデータによると、最初の2か月で情報技術サービスの売上は14474億元で前年同期比13.1%増となり、全業界の売上に占める割合は67.2%だった。その内訳として、クラウドコンピューティングと大データサービスの売上は合計2809億元で前年同期比11.4%増となり、情報技術サービス売上の19.4%を占めた。集積回路設計の売上は636億元で前年同期比15.7%増。電子商取引プラットフォームの技術サービス売上は1793億元で前年同期比10.5%増だった。

機関の分析によると、両会では「智能経済新形態」および「算電協同」が最初に提起され、2027年にAIと6つの重点分野との融合普及率が70%超になることが明確に示された。政策が、国産の計算（算力）と電力インフラの深い融合を後押しすることで、追い風が吹いている。短期的には、5〜6月のマルチモーダル・モデルの反復更新とAgentの大規模な商用化の進展に注目する必要がある。中長期的には、算力基盤建設＋業界アプリケーションという「二輪駆動」に期待が持て、算力レンタル、IDC、エッジ算力などの各細分セクターの業績の確実性は相対的に高い。

創業板ソフトウェアETF 富国（159107）は創業板ソフトウェア指数（399264）を追跡し、創業板ソフトウェアの中核となる対象50銘柄を厳選している。基礎ソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、ITサービスの全チェーンをカバーし、自ら20CMの高い弾力性属性を備えている。AIの活用、国産代替、デジタル変革の政策推進の下で、構成企業の業績の上振れ余地とバリュエーションの潜在力に期待がかかる。

日次経済ニュース

（編集：張暁波）

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