1️⃣ 戦争は完全に終わるのか？オルムズ海峡は開かれるのか？

むしろノーだと思う。2週間の停戦は戦術的な中断であり、根本的な平和ではない。オルムズ海峡は圧力をかけるための主要なてこであり、たとえ短時間でもそれを封鎖すれば原油は$150+まで跳ね上がりうる。完全な開放を待つのはまだ早い。長期契約に署名されるまでは、そうなる見通しは立たない。市場はすでに、安定した平和ではなく高いボラティリティを織り込んでいる。

2️⃣ 現在のポジション配分 (原油 / 暗号資産 / 金属):

· 原油 (WTI): 11.91%下落の後は、慎重なショートかフラット。停戦によって、多くのロング勢のストップロスが刈り取られた。しかし、1日で12%下落した局面なら、ニュースが再び悪化すれば反発も狙える。長期でロングを持ち続けるより、ニュースを見ながら取引する方がいい。
· 暗号資産 (BTC、アルト): スポットで中程度のロング。BTCが$71K —を上回って定着しているのは、心理的な転換点。Risk-onの改善による反発は数日〜数週間続く可能性がある。ポートフォリオの40–50%はBTC/ETHに、残りは逆回転に備えてステーブルコインにする。
· 貴金属 (金/銀): ロング優先。原油が下がり、金が上がる動きは、典型的なフライト・トゥ・セーフティだ。停戦がまだ脆い間は、金が最良のヘッジのままである。ポートフォリオの比率は30%、銀は10% (よりボラティリティが高いが、金に連動する)。

最終的な戦略:
BTC (45%) + Gold (30%) + 現金/USDT (20%) + 投機的な原油 (5%) 「停戦が3–5日で破られる」というシナリオに備える。原油のロングから完全に撤退するのは、オルムズ海峡が公式に閉鎖される場合のみ。
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