南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

証券コード：603912 証券略称：佳力図 公告番号：2026-020

転換社債コード：113597 転換社債略称：佳力転債

南京佳力図機房環境技術股份有限公司

2026年第一四半期 転換社債の転換結果および株式変動公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述、または重大な欠落がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。

● 累計転換の状況：2026年3月31日までに、累計で2,759,000元の「佳力転債」が当社株式へ転換され、累計転換株式数は246,715株であり、「佳力転債」転換前の当社発行済株式総数の0.0579%を占めます。

● 未転換の転換社債の状況：2026年3月31日までに、「佳力転債」の未転換金額は297,241,000元であり、転換社債の発行総量の99.0803%を占めます。

● 当四半期の転換の状況：「佳力転債」は2026年1月1日から2026年3月31日までの期間において、転換された金額は51,000元であり、転換により形成された株式数は5,873株であり、「佳力転債」転換前の当社発行済株式総数の0.0014%を占めます。

一、転換社債の発行・上場の概況

（一）転換社債の発行状況

中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」）の《关于南京佳力図機房環境技術股份有限公司公開発行転換可能会社債券の承認に関する批復》（証監許可〔2020〕1326号）に基づき、南京佳力図機房環境技術股份有限公司（以下「当社」）は、2020年7月30日に公開発行により転換可能会社債券300.00万枚を発行しました。各社債の額面は100元で、発行総額は30,000.00万元、クーポン（利率）は具体的に以下のとおりです。第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%であり、償還期限は6年です。

（二）転換社債の上場状況

上海証券取引所の自己規律監督に関する決定書〔2020〕270号の文書により、本件発行の30,000万元の転換可能会社債券は2020年8月21日より上海証券取引所において取引開始となり、債券略称は「佳力転債」、債券コードは「113597」です。

（三）転換社債の転換価格の状況

《上海証券取引所株式上場規則》等の関連規定および《南京佳力図機房環境技術股份有限公司公開発行転換可能会社債券募集説明書》（以下「《募集説明書》」）の約定に基づき、「佳力転債」は2021年2月5日より当社株式へ転換可能です。「佳力転債」の当初転換価格は23.40元/株であり、現在の転換価格は8.68元/株です。これまでの転換価格調整の状況は以下のとおりです。

当社は2021年5月10日に2020年度株主総会を開催し、「当社2020年度利益分配案に関する議案」を審議・可決しました。当社は2020年度につき、株主配当の権利確定日における総株式数を基数として利益を分配し、全株主に対し10株につき現金配当2.5元（税込）を支払う予定です。本件利益分配の権利確定日は2021年6月22日、現金配当の支払日は2021年6月23日です。 《募集説明書》の発行条項および中国証監会による転換可能社債発行に関する関連規定に基づき、「佳力転債」の転換価格は23.40元/株から23.15元/株へ調整され、転換価格調整日は2021年6月23日です。

当社は2022年4月20日に2021年度株主総会を開催し、「当社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・可決しました。当社は2021年度につき、株主配当の権利確定日における総株式数を基数として利益を分配し、全株主に対し10株につき現金配当2.5元（税込）を支払う予定です。また、全株主に対し資本剰余金を原資として株式を増加（転增）し、10株につき4株を転增する予定です。本件利益分配の権利確定日は2022年6月15日、控除日（権利落ち日を含む）は2022年6月16日です。《募集説明書》の発行条項および中国証監会による転換可能社債発行に関する関連規定に基づき、「佳力転債」の転換価格は23.15元/株から16.36元/株へ調整され、転換価格調整日は2022年6月16日です。

当社は2023年3月28日に非公開発行株式の登記手続を完了し、追加の発行株式数は83,221,388株です。具体的な状況は、当社が2023年3月30日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）へ開示した《非公開発行株式の発行結果および資本金（株式資本）変動公告》（公告番号：2023-035）をご参照ください。《募集説明書》の発行条項および中国証監会による転換可能社債発行に関する関連規定に基づき、「佳力転債」の転換価格は16.36元/株から15.20元/株へ調整され、転換価格調整日は2023年3月31日です。

当社は2023年5月12日に2023年第四次臨時株主総会を開催し、「当社2022年度利益分配案に関する議案」を審議・可決しました。当社は2022年度につき、株主配当の権利確定日における総株式数を基数として利益を分配し、全株主に対し10株につき現金配当1元（税込）を支払う予定です。また、全株主に対し資本剰余金を原資として株式を増加（転增）し、10株につき4株を転增する予定です。本件利益分配の権利確定日は2023年6月8日、控除日（権利落ち日を含む）は2023年6月9日です。《募集説明書》の発行条項および中国証監会による転換可能社債発行に関する関連規定に基づき、「佳力転債」の転換価格は15.20元/株から10.79元/株へ調整され、転換価格調整日は2023年6月9日です。

当社は2024年4月12日に2023年度株主総会を開催し、「当社2023年度利益分配案に関する議案」を審議・可決しました。当社は2023年度につき、株主配当の権利確定日における総株式数を基数として利益を分配し、全株主に対し10株につき現金配当0.8元（税込）を支払う予定です。本件利益分配の権利確定日は2024年6月6日、現金配当の支払日は2024年6月7日です。《募集説明書》の発行条項および中国証監会による転換可能社債発行に関する関連規定に基づき、「佳力転債」の転換価格は10.79元/株から10.71元/株へ調整され、転換価格調整日は2024年6月7日です。

当社は2025年4月15日に2024年度株主総会を開催し、「当社2024年度利益分配案に関する議案」を審議・可決しました。当社は2024年度につき、株主配当の権利確定日における総株式数を基数として利益を分配し、全株主に対し10株につき現金配当0.8元（税込）を支払う予定です。本件利益分配の権利確定日は2025年6月6日、現金配当の支払日は2025年6月9日です。《募集説明書》の発行条項および中国証監会による転換可能社債発行に関する関連規定に基づき、「佳力転債」の転換価格は10.71元/株から10.63元/株へ調整され、転換価格調整日は2025年6月9日です。

転換価格の下方修正条項が発動されたことにより、当社の《募集説明書》の関連条項に基づいて、当社が2025年7月10日に開催した2025年第四次臨時株主総会および第4回取締役会第10回会議により審議・可決された結果、「佳力転債」の転換価格は10.63元/株から下方修正され8.68元/株となり、転換価格調整日は2025年7月14日です。

二、今回の転換社債の転換状況

（一）今回、当社が公開発行した「佳力転債」の転換期間は2021年2月5日から2026年7月29日までです。

（二）「佳力転債」は2026年1月1日から2026年3月31日までの期間において、転換された金額は51,000元であり、転換により形成された株式数は5,873株であり、「佳力転債」転換前の当社発行済株式総数の0.0014%を占めます。2026年3月31日までに、累計で2,759,000元の「佳力転債」が当社株式へ転換され、累計転換株式数は246,715株であり、「佳力転債」転換前の当社発行済株式総数の0.0579%を占めます。

（三）2026年3月31日までに、「佳力転債」の未転換金額は297,241,000元であり、転換社債の発行総量の99.0803%を占めます。

三、株式資本（株式）変動の状況

単位：株

■

四、その他

連絡部署：証券部

問い合わせ電話：025-84916610

連絡メール：gaojian@canatal.com.cn（またはxujy@canatal.com.cn）

以上、公告します。

南京佳力図機房環境技術股份有限公司 取締役会

2026年4月2日

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