TLDR----* みずほはSMCIに対する目標株価を$33から$25に引き下げ、「中立」の評価を維持* 同株は$23.22で取引されており、みずほの新たな目標株価を下回り、InvestingProの公正価値見積り$32.45も下回っている* SMCIの共同創業者は、Nvidia搭載サーバーを違法に中国へ転用したとして、起訴内容について無罪を主張した* 複数のアナリストが目標株価を引き下げており、コンセンサスは「ホールド」で、平均目標株価は$36.50* 前四半期の売上高が前年同期比123.4%と好調にもかかわらず、短期的な法務・通商の逆風が株に重しになっている* * *💥 次のノックアウト株を見つけよう！KnockoutStocks.comでライブ価格、チャート、KOスコアをチェック。KnockoutStocks.comは、品質とブレイクアウトの可能性であらゆる銘柄をランキングするデータ駆動型プラットフォームです。* * *みずほは月曜日に、Super Micro Computer（SMCI）の目標株価を$33から$25に引き下げ、同株に対する「中立」の評価を維持した。この引き下げは、同社が法的トラブル、貿易の不確実性、競争圧力という複合的な状況に直面していることを背景としている。 Super Micro Computer, Inc., SMCI SMCIは月曜日に$23.22で寄り付き、みずほの新目標株価を下回り、InvestingProの公正価値推計$32.45を大きく下回っていた。みずほは依然として、2026年と2027年に向けたAIサーバー需要を強い追い風とみており、2027年にはNvidiaのデータセンター収益が前年同期比で50%以上成長していると指摘している。クラウド事業者の設備投資（capex）は2026年に$689 billionと推定されており、前年同期比で64%増。しかし、そのような追い風がある一方で、みずほは中国の通商ヘッドラインに紐づく短期リスクを示し、注文がDellにシフトする可能性があるとした。同社は、DellはAIサービスチームが10倍の規模であり、またおよそ$85 billionのパイプラインがあると述べた。みずほは、SMCIの引き下げと同じタイミングでDellの目標株価を$215に引き上げた。法的トラブルが圧力を加える---------------------------圧力に追い打ちをかける形で、SMCIの共同創業者Yih-Shyan「Wally」Liawは、米国の輸出規制に違反して、中国へ不正にNvidia搭載サーバーを転用したとして起訴された件について、無罪を主張した。* * ** * *この起訴はカリフォルニア州で集団訴訟を引き起こし、株主は同社が輸出法違反を隠し投資家を誤った情報で導いたと主張した。Rosenblattは目標株価を$50から$32に引き下げたが、論争を理由にBuy（買い）の評価は維持した。BofAはさらに踏み込み、輸出調査が続く中で目標株価を$34から$24に引き下げ、Underperform（パフォーマンス未達）の評価にした。同社の株価は、50日移動平均が$29.43で、200日移動平均が$35.98。52週のレンジは$19.48から$62.36。圧力があるにもかかわらず、SMCIの直近の決算は強かった。同社はEPSを$0.69とし、予想の$0.49を上回り、売上高も$12.68 billionで予想の$10.34 billionを上回った。売上高は前年同期比で123.4%増。SMCIはQ3 2026のEPSを$0.60とガイダンスし、通期EPSは売り手側アナリストの予想で$1.86となっている。アナリストのコンセンサスはなお冷めている----------------------------**より広いアナリストの見通しは慎重なままだ。株をカバーする17人のアナリストのうち、4人がBuy、10人がHold、3人がSell。平均目標株価は$36.50。**Needhamは目標株価を$51から$40に引き下げたが、Buyを維持した。Bernstein SocGenはMarket Performで据え置き、目標株価は$37。Northlandは目標株価を$22に設定し、Market Perform。Argusは目標株価の変更なしでHoldを維持した。機関投資家の保有比率は84.06%。複数のファンドがQ4にポジションを追加しており、その中にはHSBCも含まれる。同社は持ち株比率を13.7%引き上げた。SMCIの粗利率8%は、全体のAIサーバー支出が2024年から2029年にかけて44%のCAGRで成長すると見込まれているにもかかわらず、競合に対する主要な弱点のままだ。BofAは現在Underperformの評価で、目標株価は$24――最近の更新の中でもっとも弱気だ。* * *### 新しい銘柄を検討中？ まずは私たちのウォッチリストで確認することをおすすめします。Knockout Stocksのチームは、トップパフォーマンスのアナリストや市場を動かすトレンドを追い、有望な勝ち筋を早期に見つけるようにしています。私たちは、いま静かに注目を集めている5つの銘柄を特定しました。今すぐ見ておく価値があるかもしれません。無料アカウントを作成して、レポート全文を解放し、継続的な株式インサイトを入手してください。* * * ✨ 期間限定オファー ### 3冊の無料株式Ebookを入手 AI、Crypto、Technologyでトップパフォーマンスの銘柄を、専門家による分析とともに発見。 * **Top 10 AI Stocks** - 主要AI企業 * **Top 10 Crypto Stocks** - ブロックチェーンのリーダー * **Top 10 Tech Stocks** - テック大手 📥 無料のEbookを受け取る
Super Micro Computer (SMCI) は、Mizuho が中国リスクと Dell の脅威を警告する中、株価に圧力がかかる
TLDR
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みずほは月曜日に、Super Micro Computer（SMCI）の目標株価を$33から$25に引き下げ、同株に対する「中立」の評価を維持した。この引き下げは、同社が法的トラブル、貿易の不確実性、競争圧力という複合的な状況に直面していることを背景としている。
Super Micro Computer, Inc., SMCI
SMCIは月曜日に$23.22で寄り付き、みずほの新目標株価を下回り、InvestingProの公正価値推計$32.45を大きく下回っていた。
みずほは依然として、2026年と2027年に向けたAIサーバー需要を強い追い風とみており、2027年にはNvidiaのデータセンター収益が前年同期比で50%以上成長していると指摘している。クラウド事業者の設備投資（capex）は2026年に$689 billionと推定されており、前年同期比で64%増。
しかし、そのような追い風がある一方で、みずほは中国の通商ヘッドラインに紐づく短期リスクを示し、注文がDellにシフトする可能性があるとした。同社は、DellはAIサービスチームが10倍の規模であり、またおよそ$85 billionのパイプラインがあると述べた。
みずほは、SMCIの引き下げと同じタイミングでDellの目標株価を$215に引き上げた。
法的トラブルが圧力を加える
圧力に追い打ちをかける形で、SMCIの共同創業者Yih-Shyan「Wally」Liawは、米国の輸出規制に違反して、中国へ不正にNvidia搭載サーバーを転用したとして起訴された件について、無罪を主張した。
この起訴はカリフォルニア州で集団訴訟を引き起こし、株主は同社が輸出法違反を隠し投資家を誤った情報で導いたと主張した。
Rosenblattは目標株価を$50から$32に引き下げたが、論争を理由にBuy（買い）の評価は維持した。BofAはさらに踏み込み、輸出調査が続く中で目標株価を$34から$24に引き下げ、Underperform（パフォーマンス未達）の評価にした。
同社の株価は、50日移動平均が$29.43で、200日移動平均が$35.98。52週のレンジは$19.48から$62.36。
圧力があるにもかかわらず、SMCIの直近の決算は強かった。同社はEPSを$0.69とし、予想の$0.49を上回り、売上高も$12.68 billionで予想の$10.34 billionを上回った。売上高は前年同期比で123.4%増。
SMCIはQ3 2026のEPSを$0.60とガイダンスし、通期EPSは売り手側アナリストの予想で$1.86となっている。
アナリストのコンセンサスはなお冷めている
より広いアナリストの見通しは慎重なままだ。株をカバーする17人のアナリストのうち、4人がBuy、10人がHold、3人がSell。平均目標株価は$36.50。
Needhamは目標株価を$51から$40に引き下げたが、Buyを維持した。Bernstein SocGenはMarket Performで据え置き、目標株価は$37。Northlandは目標株価を$22に設定し、Market Perform。Argusは目標株価の変更なしでHoldを維持した。
機関投資家の保有比率は84.06%。複数のファンドがQ4にポジションを追加しており、その中にはHSBCも含まれる。同社は持ち株比率を13.7%引き上げた。
SMCIの粗利率8%は、全体のAIサーバー支出が2024年から2029年にかけて44%のCAGRで成長すると見込まれているにもかかわらず、競合に対する主要な弱点のままだ。
BofAは現在Underperformの評価で、目標株価は$24――最近の更新の中でもっとも弱気だ。
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