天和磁材の償還4件の未使用募集資金の現金管理商品が合計で10.52万元の収益を獲得

近日、包頭天和磁材科技股份有限公司（証券コード：603072、証券略称：天和磁材）が発表した公告によると、同社はこれまで一部の未使用募集資金を用いて購入した4件のキャッシュマネジメント商品について満期償還した。元本およびこれに伴う利息はすべて募集資金口座に返還済み。

公告によれば、今回満期償還された4件はいずれも中国銀行股份有限公司が発行した法人向け定期性構造性預金で、いずれも元本保証・変動収益型。具体的な償還状況は以下のとおり。

上記4件の商品の合計申込金額は10,450万元で、累計の投資収益は10.52万元。

公告にさかのぼると、天和磁材は2025年12月29日に第3届取締役会第9回会議を開催し、「一部の未使用募集資金を用いたキャッシュマネジメントの議案」を審議・可決した。同議案では、同社が募集資金投資計画の通常の実施および募集資金の安全性を確保することを前提として、最高で人民元35,000万元を超えない額（単日最高残高、当該金額を含む）の未使用募集資金をキャッシュマネジメントに使用すること、ならびに安全性が高く流動性の良い投資商品を購入することが同意された。使用期間は、取締役会による審議可決日から12か月以内で、資金は、枠および期間の範囲内で、循環して繰り返し使用することができる。

本公告日現在、今回の授権の有効期間内における同社の未使用募集資金によるキャッシュマネジメントの状況を示すと、上記で償還済みの商品を除き、現時点では4件の商品が未満期となっており、関係する申込金額の合計は20,350万元である。内訳は、中信銀行股份有限公司の「共赢智信為替レート連動・人民元建て構造性預金A25652期」（2,000万元および12,000万元の2口）ならびに中国銀行股份有限公司の「(内モンゴル) 法人向け構造性預金202610397」（1,550万元および5,800万元の2口）である。

同社は、本件で未使用募集資金を用いてキャッシュマネジメントを行うのは、同社の募集資金投資プロジェクトの通常の実施および募集資金の安全性を確保することを前提としており、同社の日常の資金繰りに必要な通常の業務ならびに募集資金プロジェクトの正常な運転に影響を与えないと述べた。適度なキャッシュマネジメントを通じて、未使用募集資金の使用効率を高め、同社および株主により多くの投資リターンをもたらすことができる。

公告原文はこちらをクリック>>

注：市場にはリスクがあります。投資にはご注意ください。 本文はAI大規模モデルが第三者のデータベースに基づいて自動的に配信するものであり、新浪財経の見解を代表するものではない。本文中に登場する情報はすべて参考情報であり、個人の投資助言を構成するものではない。相違がある場合は、実際の公告に従う。ご不明な点がある場合はbiz@staff.sina.com.cnまでお問い合わせください。

大量の情報、精確な解説は、新浪財経APPにお任せください

担当：小浪快報