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Sushree Mohanty
2026年2月27日 午前1時34分（GMT+9）4分で読めます
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VRT
-3.46%
MSFT
+0.30%
AMZN -1.17%
AI投資サイクルは、いまより選別的な段階に入っています。投資家は、利益成長がこれらのプレミアム評価を正当化するのに苦戦しているにもかかわらず、見栄えのする高いバリュエーションのまま大きなAI銘柄を追いかけることはもうしていません。焦点は、裏方でAI革命を支えるVertiv Holdings（VRT）のような高品質なインフラ企業へと移っています。VRT株は過去3年間で1,502%戻しており、今年はこれまでに52%上昇しています。一方でマグニフィセント・セブンは下落しています。
Vertivは、$300未満でより賢いAIの賭けに投資したい投資家にとって、魅力的な成長機会になり得ます。
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評価額が1,003億ドルのVertivは、データセンターが安全かつ効率的に稼働できるようにするための電力システム、熱管理ソリューション、統合型のプレハブ・インフラ、ライフサイクルサービスなどの重要インフラを提供しています。Vertivは爆発的な受注成長を経験しており、顧客であるAmazon（AMZN）、Microsoft（MSFT）、Google（GOOGL）、ならびにAT&T（T）やVerizon Communications（VZ）といった通信キャリアが、より迅速にAI対応の供給能力を構築できるようにしています。有機的な受注は第4四半期に前年比（YoY）152%増加しました。直近12か月では、有機的な受注は81%成長し、同社はブック・トゥ・ビル比率が2.9倍だったと報告しました。 Vertivのバックログは現在150億ドルで、同社がすでに確定した受注を受けており、その後の12〜18か月でそれらを履行することを示しています。これは、今後の四半期における未実現の売上を意味します。成長投資家にとって、この巨大なバックログは、需要が一時的に急増しているだけではないことを示唆します。実際、Vertivの顧客は、予測可能な利益につながる長期のインフラ投資を約束しています。
同社の地理的な多様性は、単一の市場への依存を減らし、VertivがグローバルなAIインフラ需要を活用できるようにします。経営陣によれば、中国での成長は抑制気味である一方、アジアの他の地域、特にインドや他の新興市場では上昇しています。通期では、Vertivは純売上102億ドルを報告しており、26%増です。強化されているのは売上の上位だけではなく、価格決定力とオペレーティング・レバレッジ（操業度）が調整後の希薄化EPSを押し上げ、YoYで47%増の4.20ドルまで上昇しています。
物語は続きます
ハードウェアのほかに、Vertivのサービス・ポートフォリオは、継続的な収益の源泉として機能します。AIデータセンターがより複雑になるほど、流体管理、熱のバランス調整、信頼性の最適化がますます重要になります。同社は2025年に調整後のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）19億ドルを生み出しており、再投資、買収、株主還元の余地が十分にあります。
Vertivの負債資本比率は0.74であり、同社が事業運営の資金を負債に大きく依存していないことを示しています。強いフリー・キャッシュ・フローのバランスと拡大するマージンにより、この負債はリスクというより管理可能に見えます。さらに、Vertivは、2026年に調整後FCFを22億ドル生み出すことを目指しており、売上の3%〜4%まで資本的支出を引き上げて能力を拡大し、将来の成長を支える一方でも、その目標に挑みます。これにより負債の管理に役立つはずです。
2026年には、経営陣は売上で28%の有機的成長を見込み、135億ドルに到達すると予想しています。調整後EPSは、中間値で43%増の6.20ドルになる見込みです。アナリストは今後2年間で急速な拡大が進むと予想しており、利益は2026年に46%増、続く2027年にさらに28.8%増える見通しです。AI主導のインフラ構築は加速しており、業界の成長サイクルはまだ初期段階にあります。これらの施設において、Vertivの電力および冷却システムに対する需要が継続する可能性があります。
現在、VertivはフォワードPER（株価収益率）33倍で取引されています。このプレミアム評価は、市場がすでに強い成長を見込んでいることを示唆します。AIインフラへの支出が今後何年も堅調に続くと考える長期投資家にとっては、現在の評価は、利益の拡大が継続することで正当化されるかもしれません。一方でリスク回避型の投資家は、市場の押し目の際に株式を積み増すことを検討したいところです。
ウォール街では、VRT株は総合評価「Strong Buy（強い買い）」を獲得しています。この銘柄をカバーする24人のアナリストのうち、18人が「Strong Buy」、2人が「Moderate Buy（中程度の買い）」、3人が「Hold（保有）」、そして1人が「Strong Sell（強い売り）」の評価です。VRT株は、平均目標株価の257.31ドルをわずかに下回る水準で取引されています。ただし、最高の価格見通しが305ドルであることから、今後12か月で20%の上昇（ラリー）の可能性が示されています。
_ 発行日当時、Sushree Mohanty は本記事で言及されているいずれの有価証券についても（直接または間接に）ポジションを保有していません。本記事のすべての情報およびデータは、純粋に情報提供を目的としています。本記事はもともと Barchart.com に掲載されました _
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2026年2月27日 午前1時34分（GMT+9）4分で読めます
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VRT
-3.46%
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AI投資サイクルは、いまより選別的な段階に入っています。投資家は、利益成長がこれらのプレミアム評価を正当化するのに苦戦しているにもかかわらず、見栄えのする高いバリュエーションのまま大きなAI銘柄を追いかけることはもうしていません。焦点は、裏方でAI革命を支えるVertiv Holdings（VRT）のような高品質なインフラ企業へと移っています。VRT株は過去3年間で1,502%戻しており、今年はこれまでに52%上昇しています。一方でマグニフィセント・セブンは下落しています。
Vertivは、$300未満でより賢いAIの賭けに投資したい投資家にとって、魅力的な成長機会になり得ます。
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爆発的な受注成長が強い見通しを示す
評価額が1,003億ドルのVertivは、データセンターが安全かつ効率的に稼働できるようにするための電力システム、熱管理ソリューション、統合型のプレハブ・インフラ、ライフサイクルサービスなどの重要インフラを提供しています。Vertivは爆発的な受注成長を経験しており、顧客であるAmazon（AMZN）、Microsoft（MSFT）、Google（GOOGL）、ならびにAT&T（T）やVerizon Communications（VZ）といった通信キャリアが、より迅速にAI対応の供給能力を構築できるようにしています。有機的な受注は第4四半期に前年比（YoY）152%増加しました。直近12か月では、有機的な受注は81%成長し、同社はブック・トゥ・ビル比率が2.9倍だったと報告しました。
Vertivのバックログは現在150億ドルで、同社がすでに確定した受注を受けており、その後の12〜18か月でそれらを履行することを示しています。これは、今後の四半期における未実現の売上を意味します。成長投資家にとって、この巨大なバックログは、需要が一時的に急増しているだけではないことを示唆します。実際、Vertivの顧客は、予測可能な利益につながる長期のインフラ投資を約束しています。
同社の地理的な多様性は、単一の市場への依存を減らし、VertivがグローバルなAIインフラ需要を活用できるようにします。経営陣によれば、中国での成長は抑制気味である一方、アジアの他の地域、特にインドや他の新興市場では上昇しています。通期では、Vertivは純売上102億ドルを報告しており、26%増です。強化されているのは売上の上位だけではなく、価格決定力とオペレーティング・レバレッジ（操業度）が調整後の希薄化EPSを押し上げ、YoYで47%増の4.20ドルまで上昇しています。
ハードウェアのほかに、Vertivのサービス・ポートフォリオは、継続的な収益の源泉として機能します。AIデータセンターがより複雑になるほど、流体管理、熱のバランス調整、信頼性の最適化がますます重要になります。同社は2025年に調整後のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）19億ドルを生み出しており、再投資、買収、株主還元の余地が十分にあります。
Vertivの負債資本比率は0.74であり、同社が事業運営の資金を負債に大きく依存していないことを示しています。強いフリー・キャッシュ・フローのバランスと拡大するマージンにより、この負債はリスクというより管理可能に見えます。さらに、Vertivは、2026年に調整後FCFを22億ドル生み出すことを目指しており、売上の3%〜4%まで資本的支出を引き上げて能力を拡大し、将来の成長を支える一方でも、その目標に挑みます。これにより負債の管理に役立つはずです。
2026年には、経営陣は売上で28%の有機的成長を見込み、135億ドルに到達すると予想しています。調整後EPSは、中間値で43%増の6.20ドルになる見込みです。アナリストは今後2年間で急速な拡大が進むと予想しており、利益は2026年に46%増、続く2027年にさらに28.8%増える見通しです。AI主導のインフラ構築は加速しており、業界の成長サイクルはまだ初期段階にあります。これらの施設において、Vertivの電力および冷却システムに対する需要が継続する可能性があります。
現在、VertivはフォワードPER（株価収益率）33倍で取引されています。このプレミアム評価は、市場がすでに強い成長を見込んでいることを示唆します。AIインフラへの支出が今後何年も堅調に続くと考える長期投資家にとっては、現在の評価は、利益の拡大が継続することで正当化されるかもしれません。一方でリスク回避型の投資家は、市場の押し目の際に株式を積み増すことを検討したいところです。
ウォール街で VRT 株は買い？保有？それとも売り？
ウォール街では、VRT株は総合評価「Strong Buy（強い買い）」を獲得しています。この銘柄をカバーする24人のアナリストのうち、18人が「Strong Buy」、2人が「Moderate Buy（中程度の買い）」、3人が「Hold（保有）」、そして1人が「Strong Sell（強い売り）」の評価です。VRT株は、平均目標株価の257.31ドルをわずかに下回る水準で取引されています。ただし、最高の価格見通しが305ドルであることから、今後12か月で20%の上昇（ラリー）の可能性が示されています。
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_ 発行日当時、Sushree Mohanty は本記事で言及されているいずれの有価証券についても（直接または間接に）ポジションを保有していません。本記事のすべての情報およびデータは、純粋に情報提供を目的としています。本記事はもともと Barchart.com に掲載されました _
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