山东赫达集团股份有限公司の2026年第一季度転換社債の転換状況に関する公告

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証券コード：002810　証券略称：山東ヘダ　公告番号：2026-013

債券コード：127088　債券略称：ヘダ転換社債

山東ヘダグループ株式会社

2026年第1四半期の転換社債（CB）による転換状況に関する公告

当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実、正確、かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証します。

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証券コード：002810　証券略称：山東ヘダ

債券コード：127088　債券略称：ヘダ転換社債

転換価格：16.76元/株

転換開始時期：2024年1月8日から2029年7月2日まで

「深圳証券取引所株式上場規則」「深圳証券取引所 上場会社 自律監督ガイドライン 第15号――転換社債」等の関連規定に基づき、山東ヘダグループ株式会社（以下「当社」）は、2026年第1四半期の転換社債の転換および当社株式の変動状況を、ここに公告します。

一、転換社債の発行・上場の概要

中国証券監督管理委員会の「山東ヘダグループ株式会社による、不特定対象への転換社債発行に関する登録承認」に関する批復（証監許可〔2023〕1099号）に基づき、当社は2023年7月3日に不特定対象に対して転換社債を600.00万張公募発行しました。1張の額面は100元、発行総額は60,000.00万元、期間は6年です。深圳証券取引所（以下「深交所」）の同意を得て、本件発行の転換社債は2023年7月19日より深交所において取引登録されています。債券略称は「ヘダ転換社債」、債券コードは「127088」です。

「山東ヘダグループ株式会社による、不特定対象への転換社債発行募集説明書」（以下「募集説明書」）等の関連規定に基づき、本件転換社債の転換期間は、転換社債発行終了日の満6か月後の最初の取引日（2024年1月8日）から、転換社債の満期日（2029年7月2日）までです。

二、転換社債の転換価格の調整状況

関連規定および「募集説明書」の約定に基づき、「ヘダ転換社債」の当初転換価格は17.40元/株です。

1、会社の2023年第5回臨時株主総会決議に基づき、当社は、買戻し・消却として、付与済みであるが未解除の限度付き株式413,000株につき、インセンティブ対象者29名分の手続を行いました。中国証券登記決済有限責任公司深圳支社は2024年3月6日に、上記の当該限度付き株式の買戻し・消却手続きを完了しました。当社の発行済み総株式数は342,112,040株から341,699,040株へ調整されました（転換社債の転換の影響は考慮しません）。買戻し・消却完了後、「ヘダ転換社債」の転換価格は17.40元/株から17.39元/株へ調整され、転換価格調整の効力発生日は2024年3月7日です。

具体的な状況は、当社が2024年3月7日に『中国証券報』『証券時報』『上海証券報』『証券日報』および巨潮资讯網（

2、会社の2023年度株主総会決議に基づき、2023年度の利益配当の方針は次のとおりです。会社の現有の発行済み総株式数341,704,139株を基準として、全株主に対し10株につき現金配当2.00元（税引前）を支払います。

会社の転換社債の転換価格調整に関する関連条項に基づき、「ヘダ転換社債」の転換価格は17.39元/株から17.19元/株へ調整され、転換価格調整の効力発生日は2024年7月5日です。

具体的な状況は、当社が2024年7月1日に『中国証券報』『証券時報』『上海証券報』『証券日報』および巨潮资讯網（

3、会社の第9期取締役会第14回会議および2024年第2回臨時株主総会にて、「当社『第3期 株式オプションおよび限度付き株式インセンティブ計画（案）』およびその要約に関する議案」（以下「第3期インセンティブ計画」）が審議され可決されました。さらに、第9期取締役会第16回会議にて、「第3期 株式オプションおよび限度付き株式インセンティブ計画に関連する事項の調整に関する議案」「第3期 株式オプションおよび限度付き株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者に対する株式オプションおよび限度付き株式の付与に関する議案」が審議され可決され、また、中国証券登記決済有限公司深圳支社にて付与株式の登記手続が完了しました。本件では合計116名のインセンティブ対象者に対し643万株の株式を付与し、付与価格は6.66元/株です。

上記の限度付き株式の登記完了後、「ヘダ転換社債」の転換価格は17.19元/株から17.00元/株へ調整され、転換価格調整の効力発生日は2024年11月28日です。

具体的な状況は、当社が2024年11月27日に『中国証券報』『証券時報』『上海証券報』『証券日報』および巨潮资讯網（

4、会社の2024年第3回臨時株主総会決議に基づき、2024年前3四半期の利益配当の方針は次のとおりです。会社の現有の発行済み総株式数348,136,854株を基準として、全株主に対し10株につき現金配当1.50元（税引前）を支払います。

会社の転換社債の転換価格調整に関する関連条項に基づき、「ヘダ転換社債」の転換価格は17.00元/株から16.85元/株へ調整され、転換価格調整の効力発生日は2025年1月3日です。

具体的な状況は、当社が2024年12月26日に『中国証券報』『証券時報』『上海証券報』『証券日報』および巨潮资讯網（

5、会社の2024年度株主総会の授権、および会社の第9期取締役会第25回会議決議に基づき、2025年の中間期利益配当の方針は次のとおりです。会社の配当・利息支払実施公告日現在の総株式数348,136,913株から、会社が保有する買戻し専用証券口座の1,777,102株を差し引いた346,359,811株を基準として、全株主に対し10株につき現金配当1.00元（税引前）を支払います。

会社の転換社債の転換価格調整に関する関連条項に基づき、「ヘダ転換社債」の転換価格は16.85元/株から16.75元/株へ調整され、転換価格調整の効力発生日は2025年9月17日です。

具体的な状況は、当社が2025年9月11日に『中国証券報』『証券時報』『上海証券報』『証券日報』および巨潮资讯網（

6、会社の第9期取締役会第26回会議、第9期監事会第17回会議、ならびに2025年第3回臨時株主総会にて、「第3期 株式オプションおよび限度付き株式インセンティブ計画における限度付き株式の買戻し価格および一部の限度付き株式の買戻し・消却に関する議案」が審議され可決されました。会社による、退職により離職者でありインセンティブ条件を満たさなくなった6名のインセンティブ対象者に関して、付与済みであるが未解除の限度付き株式230,000株を買い戻し・消却することに同意し、買戻し価格は6.41元/株とします。

上記の限度付き株式の買戻し・消却業務の完了後、「ヘダ転換社債」の転換価格は16.75元/株から16.76元/株へ調整され、転換価格調整の効力発生日は2025年12月9日です。

具体的な状況は、当社が2025年12月9日に『中国証券報』『証券時報』『上海証券報』『証券日報』および巨潮资讯網（

三、「ヘダ転換社債」の転換および当社株式の変動状況

2026年第1四半期において、「ヘダ転換社債」は転換により1,600張減少し、転換社債の金額は160,000.00元減少しました。転換株式数は9,542株です。その内訳は、0株が新規発行による株式で、9,542株が会社の買戻し専用証券口座の在庫株（会社が2025年5月16日に初回で株式を買戻し、転換社債の転換に用いたもの）です。2026年3月31日時点で、残存する転換社債の張数は5,996,623張、残存する転換社債の金額は599,662,300.00元です。

会社の2026年第1四半期の株式変動状況は以下のとおりです：

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注：1、当期の株式資本の変動は主として、取締役および上級管理職が保有する経営者ロックアップ株の変動、並びに当社第3期インセンティブ計画の第1回権利行使期間におけるオプション行使による新規追加株式によるものです。

2、上表中の「割合（%）」は、小数第2位を四捨五入して小数第2位までを保持した結果です。

3、上表中の「今回変動前株数」は、2025年12月31日時点の会社株式構成表のデータです。

四、その他

投資家の皆様が上記内容についてご不明点がある場合は、当社の投資家向け連絡先：0533-6696036 までお問い合わせください。

投資家の皆様が「ヘダ転換社債」のその他の関連内容につきさらに把握されたい場合は、2023年6月29日に当社が巨潮资讯網（

五、添付書類

中国証券登記決済有限責任公司深圳支社が発行した会社株式構成表。

以上、公告します。

山東ヘダグループ株式会社

取締役会

2026年4月2日

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