浙江福莱新材料股份有限公司についての転換社債の転換結果および株式変動に関する公告

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証券コード：605488 証券略称：フォーライ新素材 公告番号：臨2026-040

債券コード：111012 債券略称：フォーシン転換社債

浙江フォーライ新材料株式会社

転換社債の転換結果および株式の変動に関する公告

当社の取締役会および全役員は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要な内容の要旨：

● 累計転換状況：浙江フォーライ新材料株式会社（以下「当社」または「フォーライ新素材」）が公開発行する転換可能社債（以下「フォーシン転換社債」または「転換社債」）は、2023年7月10日より転換を開始し、2026年3月31日までに、累計で327,295,000元の「フォーシン転換社債」が当社株式に転換され、転換により形成された株式数は24,247,087株であり、転換社債の転換前における当社の発行済株式総数に占める割合は13.79%です。

● 未転換の転換社債の状況：2026年3月31日現在、未転換の「フォーシン転換社債」の金額は101,723,000元であり、「フォーシン転換社債」の発行総額に占める割合は23.71%です。

● 今四半期の転換状況：2026年1月1日から2026年3月31日までの期間に、「フォーシン転換社債」は累計で158,000元が転換され、転換により形成された株式数は14,276株です。

一、転換社債の発行・上場の概要

（一）転換社債の発行状況

中国証券監督管理委員会が交付した「浙江フォーライ新材料株式会社の公開発行転換可能社債に関する認可」（証監許可[2022]2891号）に基づき、当社は2023年1月4日に、転換可能社債429.018万枚を公開発行しました。各社債の額面金額は100元で、発行総額は42,901.80万元です。

本件発行の転換社債の存続期間は、発行日から6年、すなわち2023年1月4日から2029年1月3日までです。社債利率は、1年目0.40%、2年目0.60%、3年目1.20%、4年目1.80%、5年目2.50%、6年目3.00%です。

（二）転換社債の上場状況

上海証券取引所の自主規制監督に関する決定書[2023]17号の同意により、当社の本件発行の42,901.80万元の転換可能社債は、2023年2月7日に上海証券取引所で取引所上場されました。社債略称は「フォーシン転換社債」、社債コードは「111012」です。

（三）転換社債の転換価格の状況

関連規定および《浙江フォーライ新材料株式会社の公開発行転換可能社債募集説明書》の関連する約定に基づき、当社が本件発行する「フォーシン転換社債」は、2023年7月10日より当社株式へ転換可能です。初期の転換価格は1株当たり人民元14.02元であり、最新の転換価格は1株当たり人民元11.22元です。これまでの転換価格の調整状況は以下のとおりです：

1、当社が《2022年度利益配分方案》を実施し、全株主に対して10株につき現金配当2.00元（課税・含税）を支払ったことにより、「フォーシン転換社債」の転換価格は2023年5月16日より1株当たり14.02元から13.82元へ調整されました。詳細は、当社が2023年5月9日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 転換可能社債の転換価格調整に関する公告》を参照してください。

2、当社が《2021年制限株式インセンティブ計画》に基づき付与した940,978株の制限株式の買戻し・取消しが完了したことにより、「フォーシン転換社債」の転換価格は2023年6月27日より1株当たり13.82元から13.85元へ調整されました。詳細は、当社が2023年6月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 一部制限株式の買戻し・取消し完了および転換可能社債の転換価格の調整に関する公告》を参照してください。

3、当社が《2023年制限株式インセンティブ計画》で初回付与した324.00万株の制限株式の登録が完了した後、「フォーシン転換社債」の転換価格は2023年9月19日より1株当たり13.85元から13.74元へ調整されました。詳細は、当社が2023年9月16日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材「フォーシン転換社債」の転換価格調整に関する公告》を参照してください。

4、当社が《2023年制限株式インセンティブ計画》で留保付与（第1バッチ）した20.00万株の制限株式の登録が完了した後、「フォーシン転換社債」の転換価格は2023年12月7日より1株当たり13.74元から13.73元へ調整されました。詳細は、当社が2023年12月6日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材「フォーシン転換社債」の転換価格調整および転換停止に関する公告》を参照してください。

5、当社が《2023年制限株式インセンティブ計画》で留保付与（第2バッチ）した8.00万株の制限株式の登録が完了した後、留保付与（第2バッチ）の制限株式の数量が当社の総株式数に占める割合が小さいため、計算および四捨五入を経ても、制限株式の付与登録完了後、「フォーシン転換社債」の転換価格は変更されません。詳細は、当社が2024年2月24日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 2023年制限株式インセンティブ計画 留保付与（第2バッチ）の登録完了後に「フォーシン転換社債」の転換価格を調整しない旨の公告》を参照してください。

6、当社が《2023年度利益配分方案》を実施し、全株主に対して10株につき現金配当2.00元（課税・含税）を支払ったことにより、「フォーシン転換社債」の転換価格は2024年6月19日より1株当たり13.73元から13.53元へ調整されました。詳細は、当社が2024年6月13日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 2023年度の株主への権利配分を実施する際の「フォーシン転換社債」転換価格の調整に関する公告》を参照してください。

7、当社が《2021年制限株式インセンティブ計画》に基づき付与した851,657株の制限株式の買戻し・取消しが完了したことにより、「フォーシン転換社債」の転換価格は2024年7月11日より1株当たり13.53元から13.55元へ調整されました。詳細は、当社が2024年7月10日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 一部制限株式の買戻し・取消し完了および転換可能社債の転換価格の調整に関する公告》を参照してください。

8、当社が《2023年制限株式インセンティブ計画》に基づき付与した384,000株の制限株式の買戻し・取消しが完了したことにより、「フォーシン転換社債」の転換価格は2024年10月18日より1株当たり13.55元から13.56元へ調整されました。詳細は、当社が2024年10月17日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 一部制限株式の買戻し・取消し完了および転換可能社債の転換価格の調整に関する公告》を参照してください。

9、当社が《2024年上半期以前の利益配分方案》を実施し、全株主に対して10株につき現金配当1.00元（課税・含税）を支払ったことにより、「フォーシン転換社債」の転換価格は2025年1月8日より1株当たり13.56元から13.46元へ調整されました。詳細は、当社が2024年12月31日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 2024年前三四半期（前3四半期）の株主への権利配分を実施する際の「フォーシン転換社債」転換価格の調整に関する公告》を参照してください。

10、当社が《2024年度利益配分方案》を実施し、全株主に対して10株につき現金配当1.50元（課税・含税）を支払うとともに、全株主に対して10株につき資本準備金で4株を増配しました。これにより、「フォーシン転換社債」の転換価格は2025年5月30日より1株当たり13.46元から9.54元へ調整されました。詳細は、当社が2025年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 2024年度の株主への権利配分を実施する際の「フォーシン転換社債」転換価格の調整に関する公告》を参照してください。

11、当社が《2021年制限株式インセンティブ計画》および《2023年制限株式インセンティブ計画》に基づき付与した合計1,808,506株の制限株式の買戻し・取消しが完了したことにより、「フォーシン転換社債」の転換価格は2025年7月24日より1株当たり9.54元から9.56元へ調整されました。詳細は、当社が2025年7月23日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 一部制限株式の買戻し・取消し完了および転換可能社債の転換価格の調整に関する公告》を参照してください。

12、当社が特定の対象者に対して株式を21,647,274株発行し、その登録が完了した後、「フォーシン転換社債」の転換価格は2026年3月6日より1株当たり9.56元から11.22元へ調整されました。詳細は、当社が2026年3月5日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 特定の対象者への株式発行により「フォーシン転換社債」の転換価格が調整されたことに関する公告》を参照してください。

二、今回の転換社債の転換状況

「フォーシン転換社債」の転換期間は2023年7月10日から2029年1月3日です。2026年1月1日から2026年3月31日までの期間に、「フォーシン転換社債」は累計で158,000元が転換され、転換により形成された株式数は14,276株です。2026年3月31日現在、累計転換額は327,295,000元であり、累計転換により形成された株式数は24,247,087株であり、転換社債の転換前における当社の発行済株式総数に占める割合は13.79%です。

2026年3月31日現在、未転換の「フォーシン転換社債」の金額は101,723,000元であり、「フォーシン転換社債」発行総量に占める割合は23.71%です。

三、株式資本の変動状況

単位：株

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注：当社は特定の対象者に対して株式を21,647,274株発行し、2026年3月3日に中国証券登記決済有限責任公司の上海支店にて登録、保管および譲渡制限の手続が完了しています。当社の本件発行による新規株式は、譲渡制限のある条件付流通株式です。詳細は、当社が2026年3月5日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで開示した《フォーライ新素材 特定の対象者への株式発行結果および株式資本変動公告》を参照してください。

四、情報開示義務者の保有株式の変動状況

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注1：本件権利変動前の保有割合は、当社の2025年12月31日現在の資本を基準としており、本件権利変動後の保有割合は、当社の2026年3月31日現在の資本を基準としています。

注2：夏厚君およびその一致行動者である嘉興市進取企業管理合伙企業（有限合伙）は、当社による特定の対象者への株式発行および転換社債の転換等の理由により、権利変動が受動的に1%の整倍数に触れたため、当社は2026年3月5日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定する情報開示メディアで《フォーライ新素材 特定の対象者への株式発行結果および株式資本変動公告》を開示しました。

五、その他

連絡部門：当社取締役会秘書室

照会電話：0573-89100971

照会メール：zqsw@fulai.com.cn

以上、公告します。

浙江フォーライ新材料株式会社

取締役会

2026年4月2日

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