広東芳源新材料集団股份有限公司の転換社債の転換結果および株式の変動に関する公告

証券コード：688148　証券略称：芳源股份　公告番号：2026-016

転換社債コード：118020　転換社債略称：芳源転債

広東芳源新材料グループ株式会社

転換社債の転換結果および株式の変動に関する公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法に基づく法的責任を負います。

重要な内容の提示：

●　累計の転換状況：広東芳源新材料グループ株式会社（以下「当社」という）は、不特定の対象に対して発行した転換可能な会社債「芳源転債」につき、2023年3月29日より転換を開始し、2026年3月31日までに、「芳源転債」合計で人民元32.60万元が当社株式に転換され、転換株式数は17,492株であり、「芳源転債」転換前に当社が発行済みの株式総数に占める割合は0.00342%です。

●　未転換の転換社債の状況：2026年3月31日現在、「芳源転債」のうち未転換の転換社債の金額は人民元64,167.40万元であり、「芳源転債」発行総量の99.94922%を占めます。

●　当四半期の転換状況：2026年1月1日から2026年3月31日までの期間において、「芳源転債」は合計で人民元10,000元が当社株式に転換され、転換株式数は536株であり、転換の原資は当社の買戻し専用証券口座における株式です。

一、転換可能な会社債の基本情報

（一）発行・上場の状況

中国証券監督管理委員会が出した「広東芳源新材料グループ株式会社による不特定の対象への転換可能な会社債の登録に同意することについての批復」（証監許可〔2022〕1685号）の同意により、当社は2022年9月23日に不特定の対象に対して転換可能な会社債6,420,000張を発行しました。1張の額面金額は100元であり、合計で調達した資金は人民元64,200.00万元です。本件の発行した転換可能な会社債の期限は、発行日から6年、すなわち2022年9月23日から2028年9月22日までです。

上海証券取引所の自律監督に関する決定書[2022]301号の文書により同意を得たことに基づき、当社の人民元64,200.00万元の転換可能な会社債は2022年11月7日より上海証券取引所に上場し、債券略称は「芳源転債」、債券コードは「118020」です。

関連する法律・規則の規定および「広東芳源新材料グループ株式会社による不特定の対象への転換可能な会社債の証券募集説明書」（以下「募集説明書」という）の約定に従い、「芳源転債」の転換期間は2023年3月29日から2028年9月22日までであり、初期転換価格は18.62元/株です。

（二）転換価格調整の状況

1、会社の2021年制限株式インセンティブ計画の終了および一部のインセンティブ対象者の離職により、当社は2023年10月27日に、106名のインセンティブ対象者が保有する授与済みだが未解除の第一類制限株式1,433,000株について買戻し・取消しを完了しました。2023年10月30日より、「芳源転債」の転換価格は18.62元/株から18.63元/株へ調整されました。詳細は、当社が2023年10月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した「『芳源転債』転換価格調整に関する転換停止の公告」（公告番号：2023-085）をご参照ください。

2、2025年12月12日から2026年1月5日まで、「芳源転債」の転換価格の下方修正条項が発動したことにより、「募集説明書」の関連条項の規定および2026年初回の臨時株主総会の授権に基づき、当社は2026年1月21日に第4届取締役会第9回会議を開催し、「下方修正『芳源転債』転換価格に関する議案」を審議・採択しました。同議案により、「芳源転債」の転換価格を18.63元/株から14.00元/株へ下方修正することに同意し、修正後の転換価格は2026年1月23日より効力を生じます。詳細は、当社が2026年1月22日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した「『芳源転債』転換価格の下方修正に関する公告および転換停止の公告」（公告番号：2026-008）をご参照ください。

二、当該転換社債の今回の転換状況

「芳源転債」の転換期間は2023年3月29日から2028年9月22日までです（法定祝日または休日に該当する場合は、その後の第1営業日まで繰り延べます。繰り延べ期間中の利息の支払は別途なく、利息は計算しません）。

2026年1月1日から2026年3月31日までの期間において、「芳源転債」は合計で人民元10,000元が当社株式に転換され、転換株式数は536株であり、転換の原資は当社の買戻し専用証券口座における株式です。

2026年3月31日現在、「芳源転債」合計で人民元32.60万元が当社株式に転換され、転換株式数は17,492株であり、「芳源転債」転換前に当社が発行済みの株式総数に占める割合は0.00342%です。

2026年3月31日現在、「芳源転債」のうち未転換の転換社債の金額は人民元64,167.40万元であり、「芳源転債」発行総量の99.94922%を占めます。

三、株式資本の変動状況

単位：株

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注：2023年4月3日より、当社は買い戻した株式を転換可能な会社債の転換原資の一つとしており、買い戻しの在庫株を優先して転換に充当しています。不足分については新たに発行した株式を使用します。今回の転換社債の転換原資は当社の買い戻し専用証券口座における株式であるため、当社の総株式数の変動は生じていません。

四、その他

投資者が「芳源転債」の詳細を把握する必要がある場合は、当社が2022年9月21日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した「募集説明書」をご参照ください。

連絡部署：董秘办

連絡先電話番号：0750-6290309

電子メール：fyhb@fangyuan-group.com

以上、公告します。

広東芳源新材料グループ株式会社　取締役会

2026年4月2日

証券コード：688148　証券略称：芳源股份　公告番号：2026-017

転換社債コード：118020　転換社債略称：芳源転債

広東芳源新材料グループ株式会社

持株子会社に対する担保提供に関する公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法に基づく法的責任を負います。

重要な内容の提示：

●　担保の対象および基本状況

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●　累計の担保状況

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注：上表の「対外担保総額」とは、会社および持株子会社が実際に発生させた対外担保残高（本件の担保を含む）を指します。

一、担保の状況の概要

（一）担保の基本状況

広東芳源新材料グループ株式会社（以下「当社」という）の完全子会社である江門市芳源循環科技有限公司（以下「芳源循環」という）の生産・経営上の需要を満たすため、近日、当社、芳源循環および江門市合享建材有限公司（以下「合享建材」という）は「サプライチェーン代理購入契約」を締結しました。 当社と芳源循環は共同で合享建材に貨物の代理購入を委託し、代理購入される上流貨物の価値の最高額は人民元10,000万元です。契約期間は、契約が効力を生じた日を起算日として2026年12月31日までです。契約の履行過程において、当社が芳源循環のために原契約の履行により生じる相応の支払義務および、発生し得る違約行為について、合享建材に対し連帯責任保証の担保を提供します。

（二）社内の意思決定手続

当社は2025年11月21日に第4届取締役会第7回会議を開催し、2025年12月8日に2025年の第2回臨時株主総会を開催して、「2026年度の対外担保枠（上限）見込みに関する議案」を審議・採択しました。これにより、当社は2026年度に芳源循環および連結財務諸表の範囲内のその他の持株子会社（既存、または新たに設立した場合、あるいは買収等の方法により取得した持株子会社を含む）に対して、合計で人民元250,000万元を上限とする担保枠を提供することに同意しました（新たに設定する担保枠のほか、既に提供済みで未満期の担保額も含む）。前述の担保枠の使用の有効期間は、株主総会が審議・承認した日から、2027年度の対外担保枠（見込み）を審議する株主総会が開催される日までです。当社は株主総会により、担保の意思決定権を、株主総会が承認した担保枠の範囲内で、取締役会の議長または議長が授権する者に行使させ、担保提供の具体的事項および関連する法的書類の締結を行わせることを授権します。

本件の担保事項は、株主総会で承認された担保枠の範囲内にあるため、改めて取締役会または株主総会の審議・承認手続を行う必要はありません。具体的な内容については、当社が2025年11月22日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した「2026年度の対外担保枠（上限）見込みに関する公告」（公告番号：2025-063）をご参照ください。

本件の担保前、当社が芳源循環に提供している担保残高は144,000万元であり、残余の利用可能担保枠は106,000万元です。本件の担保後、当社が芳源循環に提供している担保残高は154,000万元であり、残余の利用可能担保枠は96,000万元です。

二、被担保人の基本状況

（一）基本状況

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（二）被担保人の信用不履行の状況

芳源循環には、債務の返済能力に影響を及ぼす重大な偶発事項はなく、芳源循環は信用不履行の執行対象者に該当しません。

三、担保契約の主要な内容

1、債権者：江門市合享建材有限公司（乙方）

2、債務者：江門市芳源循環科技有限公司（甲方2）

3、保証人：広東芳源新材料グループ株式会社（甲方1）

4、担保の方法：連帯責任保証

5、担保金額：最高額は人民元1億元

6、担保の範囲：甲方2は甲方1の全資控股子会社であり、甲方1には、原契約および本追加補充協定の履行過程において、甲方2が原契約および本協定で約定された責任を積極的に履行するよう、甲方2を督促する義務があります。 甲方2が、原契約に基づいて生じる売買代金、代理購入費用、違約金、その他の費用等の相応の支払義務を履行できない場合、甲方1は、上記の甲方2が負担すべき支払義務および甲方2が生じさせたあらゆるその他の違約行為について、乙方に対して連帯責任を負うことに同意します。 甲方2において、いずれかの期限遅延による支払行為が存在する場合、乙方は甲方1に通知して支払の代行を履行させる権利を有し、甲方1は乙方からの通知を受領してから7日以内に代払を完了しなければなりません。 そうでない場合、甲方1の違約責任は、甲方1および甲方2が併せて負担します。

7、担保期間：債務履行期限の到来日から起算して6か月

四、担保の必要性および合理性

当社が本件において芳源循環に担保を提供するのは、生産・経営上の需要を満たし、その業務の継続的かつ安定した発展を確保するためです。被担保対象は当社の完全子会社であり、その信用状況は良好です。同時に、当社は当該子会社に対して絶対的なコントロール権を有しており、日常の経営活動を効果的に管理できるため、当社の当該担保に係るリスクは総体として管理可能であり、当社の生産・経営に対して重大な不利益を及ぼすことはないと見込まれます。当社および全株主の適法な権利利益を損なうこともありません。

五、累計の対外担保件数および期限遅延の担保件数

本公告の開示日現在、当社および持株子会社の有効期限内の対外担保枠は人民元250,000万元であり、すべて当社が持株子会社に提供する担保です。担保枠は、それぞれ会社の直近の期の監査済み純資産および総資産に占める割合が445.60%、80.92%です。

当社および持株子会社が実際に発生させた対外担保残高は人民元154,000万元（本件の担保を含む）であり、すべて当社が完全子会社に提供する担保であり、実際の対外担保残高は、それぞれ会社の直近の期の監査済み純資産および総資産に占める割合が274.49%、49.84%です。当社および持株子会社には、期限遅延の担保または訴訟に関連する担保の状況はありません。

以上、公告します。

広東芳源新材料グループ株式会社　取締役会

2026年4月2日

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