厦门松霖科技股份有限公司について、使用部分の余剰募集資金による現金管理の進捗公告

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証券コード：603992 証券略称：松霖テクノロジー 公告番号：2026-032

厦門松霖テクノロジー株式会社

一部の未使用の募集資金を用いたキャッシュマネジメントの進捗に関する公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く記述、または重大な脱漏は存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。

重要事項の抜粋：

●本件のキャッシュマネジメント商品種別：定期預金（通知預金）、銀行の構造化預金

●本件の受託者：興業銀行厦門文浜支店

●本件の投資額：人民元8,300万元

●本件の解約（払戻）額：人民元9,500万元

●審議手続の完了状況：

厦門松霖テクノロジー株式会社（以下「当社」という。）の第3回取締役会第25回会議において「当社が未使用の募集資金を用いてキャッシュマネジメントを行うための議案」が審議・可決され、当社が人民元22,000万元（含む）を上限として、いったん使用されずにいる募集資金を一時的に利用することが同意されました。日常の運転資金需要および資金の安全を確保する前提の下で、当社は未使用の募集資金により安全性が高く流動性の良い商品を購入し、投資収益を増やします。使用期間は取締役会での審議が可決された日から12か月以内で有効であり、当社は上記の限度額および期間内で、繰り返し回転的に使用することができます。推薦機関は当該事項について異議なしの調査・確認意見書を提出しています。

●特別なリスクの提示：当社が一時的に未使用の募集資金を用いてキャッシュマネジメントする商品の種別は、総体として安全性が高く流動性が良く、商品期間が12か月を超えないものに限定されるためリスクは管理可能ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けます。そのため、理財商品を購入することで市場リスク、流動性リスク、信用リスクおよびその他のリスクが存在する可能性があります。当社は市場状況および金融市場の変化に応じて、適時かつ適量に介入します。したがって短期投資の実際の収益は不確実性を有する可能性があります。

1. 今回の未使用募集資金による理財商品の解約（償還）状況

当社は近日、未使用募集資金人民元9,500万元を用いて興業銀行厦門文浜支店で購入した構造化預金、通知預金を解約しました。募集資金の元本およびそれにより生じた収益はいずれもすべて入金済みで、募集資金専用口座に保管されており、具体的な状況は以下のとおりです：

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2. 今回実施するキャッシュマネジメントの状況の概要

（一）投資目的

当社の未使用募集資金の使用効率を高めるため、日常の運転資金需要および資金の安全を確保する前提の下で、当社は未使用募集資金により安全性が高く流動性の良い商品を購入し、投資収益を増やします。

（二）投資額

今回、一時的に未使用の募集資金によるキャッシュマネジメントの金額は人民元8,300万元です。

（三）資金の出所

1. 資金の一般的な状況

本件キャッシュマネジメントに用いる資金の出所は、2022年に公開発行された転換社債の一時的に未使用の募集資金です。

2. 募集資金の基本的な状況

中国証券監督管理委員会の「厦門松霖テクノロジー株式会社による公開発行転換社債の承認に関する批復」（証監許可[2022]1240号）により承認され、かつ上海証券取引所の同意を得たうえで、当社は一般に向けて転換社債610万枚を公開発行しました。各社債の額面は人民元100元で、募集資金総額は人民元61,000.00万元です。引受費用および推薦（プラス）費用を控除した、非課税額700.00万元を差し引いた実際受領額は人民元60,300.00万元です。さらに、監査費用および検証費用、弁護士費用、信用格付け料、発行手数料ならびに本件転換社債の発行に直接関連する外部費用として、情報開示等の費用219.20万元を差し引いた結果、実際の募集資金純額は人民元60,080.80万元となりました。上記募集資金純額は2022年7月26日に到着し、天健会計事務所（特殊普通パートナー）により検証され、天健検証[2022]384号の検証報告書が発行されています。当社は規定に従い募集資金を専用口座で管理し、推薦機関および募集資金専用口座の監督銀行と募集資金三者監督協定を締結しました。具体的な状況は、2022年8月15日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示された「公開発行転換社債上市公告書」をご参照ください。

当社は2024年9月11日に開催した第3回取締役会第12回会議および第3回監事会第12回会議で「募集資金投資プロジェクトの変更に関する議案」を審議・可決し、2024年9月27日に開催された「松霖転債」2024年第1回債券保有者会議および2024年第1回臨時株主総会で上記議案が可決されました。当社の戦略計画を踏まえ、当社は当初の募集投資プロジェクト「美容・健康およびシャワーヘッド増産・技術改良プロジェクト」を「ベトナム生産拠点一期建設プロジェクト」に変更します。実施主体は当社および漳州松霖スマートホーム株式会社（以下「漳州松霖会社」という。）から、松霖テクノロジー（ベトナム）有限公司（以下「松霖ベトナム会社」という。）へ変更されます。当社は募集資金を、募集投資プロジェクトの実施主体に対する増資に使用し、募集投資プロジェクトを実施する予定です。新たな募集投資プロジェクトの具体的な実施を実現し、当社の募集資金の管理および使用を規範化するため、当社、松霖ベトナム会社、推薦機関および興業銀行股份有限公司厦門文浜支店は《募集資金専用口座4者監督協定》に署名し、当社、松霖ベトナム会社、推薦機関および中国建設銀行股份有限公司ホーチミン市支店は《募集資金専用口座4者監督協定》に署名しました。協定の内容は上海証券取引所の三者監督協定ひな型に対して重大な差異はなく、当社は募集資金の使用においてすでに厳格に協定を遵守して履行しています。

（四）実施方法

当社が今回、未使用募集資金を用いてキャッシュマネジメントする基本的状況は以下のとおりです：

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今回、一時的に未使用の募集資金でキャッシュマネジメントする投資商品の限度額、期間、収益分配方法、投資範囲は、安全性が高く流動性が良いという使用条件に合致しており、募集資金の用途を実質的に変更する行為はなく、かつ募集投資プロジェクトの通常の推進に影響しません。

2025年12月31日までに、当社の現金・預金（通貨資金）は94,902.77万元であり、本件の未使用募集資金によるキャッシュマネジメントの金額は、当社の直近の期末における現金・預金に占める割合が8.75%で、直近の期末における純資産に占める割合が2.49%で、直近の期末における総資産に占める割合が1.85%です。

（五）投資期間

当社は慎重な投資の原則を厳格に遵守し、取締役会が授権したキャッシュマネジメント枠の範囲内で、期間が12か月を超えない投資を行います。

3. 審議手続

2025年10月29日、当社の第3回取締役会第25回会議において「当社が未使用募集資金を用いてキャッシュマネジメントを行うための議案」が審議・可決され、当社および子会社が、募集資金の安全を確保し、かつ募集資金の投資計画の通常の実行に影響を与えない前提の下で、人民元22,000万元（含む）を上限とする未使用募集資金を用いてキャッシュマネジメントを行うことが同意されました。投資対象は、構造化預金、大口預金証書（大額譲渡性預金）等の安全性が高く流動性が良く、商品期限が12か月を超えない商品であり、また授権された管理層が投資判断を行い実施を組織します。

本件は株主総会の審議を要せず、また関連取引にも該当しません。

4. キャッシュマネジメント投資のリスクおよびリスク管理措置

（一）投資リスク

当社が一時的に未使用の募集資金を用いてキャッシュマネジメントする商品の種別は、安全性が高く流動性が良く、商品期限が12か月を超えない商品に限定されるため、総体としてリスクは管理可能ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けます。理財商品を購入することで、市場リスク、流動性リスク、信用リスクおよびその他のリスクが存在する可能性があります。当社は市場状況および金融市場の変化に応じて適時かつ適量に介入するため、短期投資の実際の収益は不確実性を伴う可能性があります。

（二）リスク管理措置

当社および子会社が未使用募集資金によるキャッシュマネジメントを行う際、投資対象は次に適合するものを選定します：（1）構造化預金、大口預金証書等の安全性が高い商品であり、元本保証でない商品であってはなりません；（2）流動性が良く、商品期限は12か月を超えません；（3）キャッシュマネジメント商品は質権設定条件のある商品であってはならず、リスクは管理可能ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、市場の変動による投資への影響がないとは限りません。当社は委託理財に関する関連リスクに対して、以下の内部統制措置を講じます：

1. 当社は投資・理財の社内管理制度を継続的に整備し、健全な投資理念を維持し、経済情勢などの外部環境に応じて投資ポートフォリオを適切に調整します。

2. 当社の経営層および関連する財務担当者は、投資商品の投資先およびプロジェクトの進捗状況を継続的に追跡し、必要に応じて相応の保全措置を速やかに講じ、投資リスクを管理します。商品発行主体の財務状況の悪化、ならびに投資対象の商品が損失を被るなどの重大な不利要因が発生した場合、当社は遅滞なく公告を開示し、可能な限り資金の安全を最大化します。

3. 当社のキャッシュマネジメントは、募集資金専用口座、または公開開示された商品専用決済口座を通じてのみ実施します。

4. 当社の監査部門は資金の使用状況を監督・確認し、必要に応じて専門機関を雇って監査を行います。

5. 当社は関連する法令・規定に厳格に従い、情報開示義務を履行します。

6. 当社への影響

（一）当社への影響

当社が本件で一部の一時的に未使用の募集資金を用いてキャッシュマネジメントを行うのは、募集資金の通常の使用に影響を与えず、かつリスクを効果的に制御する前提の下で実施するものであり、当社の募集投資プロジェクトの実施に影響を与えません。適度な低リスクの投資・理財を行うことで、募集資金の使用効率を高め、さらに当社の収益を増加させることができ、全株主の利益に適合します。

（二）会計処理

《企業会計準則第22号 一 金融商品に関する確認および測定》等の関連規定に基づき、募集資金のキャッシュマネジメント業務について相応の会計処理を行い、貸借対照表、損益計算書の関連科目に反映します。具体的な内容は年度監査結果によります。

6. 本公告日現在、当社が直近12か月で募集資金を用いてキャッシュマネジメントした状況

単位：人民元 万元

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注：

1. 直近12か月の集計期間は2025年4月1日から2026年3月31日までであり、上記金額は当社の直近12か月における未使用募集資金の新規委託理財の合計金額です。

2. 表中の実際収益の合計値と各内訳の数値の合計に、端数が異なる場合は四捨五入によるものです。

以上、公告します。

厦門松霖テクノロジー株式会社 取締役会

2026年4月2日

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