ホロジック (HOLX) ブラックストーンとTPGによって$17B により非公開化された Deal

TLDR

• ホロジックは2026年4月7日にブラックストーンとTPGにより、1株当たり最大79ドル相当の取引で非公開化されました。
• 株主は、1株当たり76ドルの現金に加え、ブレスト・ヘルスの売上目標に連動する1株当たり最大3ドルの条件付価値権（CVR）を受け取ります。
• 少数株投資はADIAとGICから行われました。
• スティーブン・マクミランは12年以上にわたるCEOとしての職務を退きました。ジョー・アルメイダが後任として任命されました。
• HOLXの普通株式は取引を停止しており、ナスダックから上場廃止されます。

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ホロジックは2026年4月7日に正式に公開市場を離れ、ブラックストーンとTPGが運用するファンドによる、1株当たり最大79ドルと評価された買収を完了しました。

ホロジック、株式会社（Hologic, Inc.）、HOLX

この取引は2025年10月21日に最初に発表され、2026年2月5日に株主の承認を受けました。加えて、アブダビ投資庁（Abu Dhabi Investment Authority）の子会社およびGICの関連会社からの少数株投資も呼び込みました。

株主は1株当たり76ドルを現金で受け取ります。さらに、1株当たり最大3ドル相当の譲渡不可の条件付価値権（CVR）を得ます。これは、2026年および2027年の会計年度における同社のブレスト・ヘルス事業で、ホロジックが特定のグローバル売上目標を達成するかどうかに応じて、それぞれ最大1.50ドルの2回の分割で支払われます。

CVRの仕組みでは、全額の79ドルが1株当たりで達成できるのは、これらの売上マイルストーンが達成された場合に限られます。この取引の最終的な価値を追っている人にとって、注目すべき細部です。

取引の決着に向けて、ホロジックは直近12か月で売上が41.3億ドル、粗利益率が60％、流動比率が4を超えることを報告しました。同社の時価総額は169.7億ドルでした。

同社の直近四半期の業績は市場予想を下回りました。売上は10.5億ドルで、10.7億ドルのコンセンサスを逃しました。調整後EPSは1.04ドルで、1.09ドルの予想を下回りました。

経営体制の刷新

長年CEOを務めたスティーブン・マクミランは、クロージングとともに退任し、12年以上にわたる統括に終止符を打ちました。ジョー・アルメイダが即日付で最高経営責任者（CEO）として就任し、さらに単独の取締役に指名されました。

アルメイダはメドテックのベテランです。彼は以前、2016年から2025年初めまでバクスター・インターナショナル（Baxter International）の会長、社長兼CEOを務めており、その前は、2015年にメドトロニックが買収するまで、同様の役職をコヴィディエン（Covidien）で担っていました。

このリーダーシップの変更は、新オーナーであるプライベート・エクイティの支援のもとで成長を目指す明確な方向性を示しています。具体的には、1.3兆ドルの運用資産を管理するブラックストーンと、3030億ドルを管理するTPGです。

ホロジックの資本構成も、取引の一環として見直されました。ストックオプションとエクイティ報酬は、現金とCVRベースの支払いの組み合わせで扱われ、高ストライクのオプションは支払いなしでキャンセルされました。

取引所外へ

HOLXの普通株式は正式に取引を停止しました。同社はナスダックから上場廃止され、ブラックストーン・TPGコンソーシアムの完全子会社になります。

株価は最終取引日の終値が76.01ドルで、52週高値である76.07ドルにほぼ一致しました。これは、市場が取引の完了をどれほど密接に価格へ織り込んでいたかを反映しています。

クロージングに先立つ期間について、6人のアナリストが業績見通しを下方修正していました。HOLXに関する直近のアナリスト評価は「買い」で、目標株価は83ドルでした。

InvestingProは、取引のクローズ前にホロジックに「GREAT」の財務健全性スコアを付けていました。

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