ちょっとした話：

回本に近づくと、リバウンドは突然止まる；
利益を確定して手仕舞いすると、黒馬が空から現れる。
自慢していると、空襲が予定どおりやって来る；
手元に何もなくなると、良いコインがあちこちにあふれる。

このジョークは、取引市場における最も刺さる真実を言い当てている。市場は私たちの予想とは永遠に逆方向に動き、偶然に見える“踏み抜き”には、実は人性と市場の駆け引きの必然が隠されている。

私たちは損失のときに耐えながら回本を期待し、ようやく利益の光が見えたのに、貪欲で利確をやめないせいで、結局手にした利益がすり抜けていく。取引で最も危険なのは損失ではなく、一時的な利益がもたらす盲目的な自信だ。市場の変動がそもそも無常なのを忘れている。回本は段階的な節目であって、終点ではない。

多くの人は利益を得たらすぐに離脱するのが習慣で、利を確保して勝ちだと思い込む。しかし振り返ると、取り逃した銘柄がそのまま一気に狂ったように上昇していることに気づく。これはポジション管理の欠如だ。

連続して利益を出して、自分が市場のルールを掌握したと感じると、警戒心がゆるみ、無自覚に増玉したり、高値追いをしたり、さらにはリスクのサインを無視したりする。市場は、あなたの成功のために情けをかけることはない。調子に乗れば乗るほど、主力が仕掛けた罠に落ちやすくなり、たった1回の大きな重ね買い（重鎮）でのミスが、それまでのあらゆる利益を帳消しにできてしまう。

元本をすべて失い、メンタルが完全に崩れたあとで改めて市場を見ると、以前に見逃した無数の優良銘柄があったことに気づく。だがその時にはもう元本はなく、チャンスが通り過ぎていくのをただ見ているしかない。取引は常に“底力”を残すべきだ。大きくポジションを取りすぎず、全ツッパもしない。どの時点でも元本を残しておくことで、チャンスが来たときに掴める。

取引の本質は、自分の貪欲さ、恐れ、そして運にすがる気持ちと駆け引きすることだ。常に市場に畏敬の念を持ち、貪らず、焦らず、取引計画を厳格に実行し、リスクをコントロールできることが、変動の激しい市場で踏ん張る唯一の方法だ。
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