ジブラルタル（NASDAQ:ROCK）がCY2025年Q4の予想を上回る ====================================================== ジブラルタル（NASDAQ:ROCK）がCY2025年Q4の予想を上回る ジャビン・ベスティアン 木, 2026年2月26日 21:59 GMT+9 5分で読めます この記事について: ROCK -3.11% 再生可能エネルギーとインフラソリューションの提供企業ジブラルタル・インダストリーズ（NASDAQ:ROCK）は、CY2025年Q4における予想を上回る売上高を発表したものの、売上は前年同期比で11%減少し、2億6,870万ドルとなりました。同社の通期売上高ガイダンス（中央値）が18億ドルであったことは、アナリスト予想を50.8%上回っています。同社のノンGAAP利益は1株当たり0.76ドルで、アナリストのコンセンサス予想を2.2%上回りました。 ジブラルタルを買うべき時は今でしょうか？当社の完全なリサーチレポートで確認してください。 ### ジブラルタル（ROCK）CY2025年Q4の主なハイライト: * **売上高:** 2億6,870万ドル（アナリスト予想2億6,510万ドル、前年同期比11%減、1.3%上振れ） * **調整後EPS:** 0.76ドル（アナリスト予想0.74ドル、2.2%上振れ） * **調整後EBITDA:** 3,660万ドル（アナリスト予想3,600万ドル、13.6%のマージン、1.7%上振れ） * **2026年の次の会計年度向けの調整後EPSガイダンス**は中央値で3.85ドル。アナリスト予想を11%下回る * **営業利益率:** 5.5%（前年同四半期の11%から低下） * **フリー・キャッシュ・フロー・マージン:** 8.5%（前年同四半期の4.7%から上昇） * **時価総額:** 14.5億ドル ### 会社概要 ジブラルタル（NASDAQ:ROCK）は、再生可能エネルギー、農業テクノロジー、インフラ製品を製造しています。同社のミッションは、日常生活をより持続可能にすることです。 売上成長-------------- 企業の長期的な売上実績を見直すことで、その質に関する洞察が得られます。どんなビジネスでも短期的な成功はあり得ますが、トップの企業は何年にもわたって持続的な成長を享受します。過去5年間で、ジブラルタルは売上を年平均成長率1.9%という鈍いペースで伸ばしました。これは当社のベンチマークに届かず、分析の難しい出発点になっています。 ジブラルタル 四半期売上 私たちStockStoryは長期成長に最も重点を置いていますが、産業セクターの中では、半期一時ではなく5年程度の歴史的な視点では、景気循環、業界のトレンド、または新しい契約の獲得や成功した製品ラインなど触媒を活用している企業の姿を見落とす可能性があります。ジブラルタルの業績は、過去には成長していたものの、直近2年間でその利益を手放し、売上が年率9.2%で減少していることを示しています。 ジブラルタルの前年同期比 売上成長 今四半期、ジブラルタルの売上は前年同期比で11%減少し、2億6,870万ドルとなったものの、ウォール街の見積りを1.3%上回りました。 先行きについて、売りサイドのアナリストは今後12か月で売上が4.4%成長すると見込んでいます。この見通しは、新しい製品やサービスがより良いトップラインの業績を後押しすることを示唆していますが、それでも当該セクターの平均を下回っています。 1999年の『Gorilla Game』は、起きる前にMicrosoftとAppleがテックを支配すると予測していました。その主張は？勝者となるプラットフォームを早い段階で特定することです。今日、生成AIを組み込むエンタープライズソフトウェア企業が、新たなゴリラになりつつあります。すでにオートメーションの波に乗っており、次に生成AIを取りにいこうとしている、収益性があり、成長が速いエンタープライズソフトウェア株です。 ストーリーは続きます 営業利益率---------------- ジブラルタルは、この5年間でコスト基盤をうまく管理してきました。産業セクターの企業として、平均営業利益率11.1%を示し、堅実な収益性を実現しました。この結果が特に印象的だったのは、粗利益率が低かったにもかかわらず、それでも達成できたからです。粗利益率は主に、同社が何を売り、意味のある形で動かすには大きなシフトが必要になるという要因によるものです。企業は営業利益率をよりコントロールでき、粗利益率が低いときに営業利益率が高ければ、それは適切に管理された運営の証拠です。 収益性のトレンドを分析すると、ジブラルタルの営業利益率は直近5年間で3.1パーセントポイント上昇しました。これは、売上成長が営業レバレッジをもたらしたためです。 ジブラルタル 直近12か月の営業利益率（GAAP） 今四半期、ジブラルタルは営業利益率の利益率として5.5%を生み出しましたが、前年同期比では5.6パーセントポイントの下落です。ジブラルタルの営業利益率が粗利益率よりも大きく低下しているため、マーケティング、R&D、管理費用といった経費の増加により、効率がそれほど良くなかったと推測できます。 1株当たり利益（EPS）------------------ 当社は、同じ理由で1株当たり利益（EPS）の長期的な変化を追跡しています。もっとも、売上高と比べるとEPSは、企業の成長が収益を伴っているかどうかを示します。 ジブラルタルのEPSは、過去5年間で見ると見劣りする6.1%という複合年平均成長率でしか伸びませんでした。明るい面としては、この業績は年平均1.9%の売上高の伸びよりも良く、同社は、成長する中で1株ベースではより収益性が高まったことを示しています。 ジブラルタル 直近12か月のEPS（ノンGAAP） ジブラルタルの収益をより深く見て、その業績を左右する要因を理解することができます。先ほども述べた通り、ジブラルタルの営業利益率は今四半期に低下したものの、直近5年間では3.1パーセントポイント拡大しています。さらに、発行株式数も9.6%縮小しました。これらの要因は合わせて、収益性の改善と自社株買いが、売上高の成長に対するEPS成長を加速させるため、株主にとって前向きな兆候です。 ジブラルタル 希薄化後の発行済み株式 売上高と同様に、EPSもより短い期間で分析し、ビジネスの変化を見落としていないかを確認します。 ジブラルタルの場合、2年にわたる年率EPSの下落が1.6%であることから、同社は引き続き見劣りしていることが分かります。これらの結果は、データの切り方にかかわらず良いものではありませんでした。 Q4ではジブラルタルは調整後EPSを0.76ドルと報告しました。これは前年同四半期の1.01ドルからの下落です。前年同期比で下がったにもかかわらず、この数字はアナリスト予想を2.2%上回りました。今後12か月についてウォール街は、ジブラルタルの通期EPSが3.98ドルで9%成長すると見込んでいます。 ジブラルタルのQ4結果からの主なポイント----------------------------------------- 当社は、ジブラルタルが示した通期売上高ガイダンスが強気で、アナリストの期待を大きく上回ったことに感銘を受けました。また、売上高がウォール街の見積りを僅差で上回ったことも嬉しく思います。一方で、通期EPSガイダンスは外しました。総じて、この発表にはいくつかの重要なプラス材料がありましたが、見通しには傷がありました。株価は決算直後も49.21ドルで横ばいのままでした。 現在の価格で、ジブラルタルは魅力的な投資機会でしょうか？その判断を行う際には、バリュエーション、ビジネスの質、そして最新四半期で何が起きたのかを考慮することが重要です。こちらでご覧いただける、実行可能な完全なリサーチレポートでそれを取り上げています。無料です。 利用規約 と プライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 追加情報
ジブラルタル (NASDAQ:ROCK) 2025年第4四半期の期待を上回る
ジブラルタル（NASDAQ:ROCK）がCY2025年Q4の予想を上回る
ジブラルタル（NASDAQ:ROCK）がCY2025年Q4の予想を上回る
ジャビン・ベスティアン
木, 2026年2月26日 21:59 GMT+9 5分で読めます
この記事について:
ROCK
-3.11%
再生可能エネルギーとインフラソリューションの提供企業ジブラルタル・インダストリーズ（NASDAQ:ROCK）は、CY2025年Q4における予想を上回る売上高を発表したものの、売上は前年同期比で11%減少し、2億6,870万ドルとなりました。同社の通期売上高ガイダンス（中央値）が18億ドルであったことは、アナリスト予想を50.8%上回っています。同社のノンGAAP利益は1株当たり0.76ドルで、アナリストのコンセンサス予想を2.2%上回りました。
ジブラルタルを買うべき時は今でしょうか？当社の完全なリサーチレポートで確認してください。
ジブラルタル（ROCK）CY2025年Q4の主なハイライト:
会社概要
ジブラルタル（NASDAQ:ROCK）は、再生可能エネルギー、農業テクノロジー、インフラ製品を製造しています。同社のミッションは、日常生活をより持続可能にすることです。
売上成長
企業の長期的な売上実績を見直すことで、その質に関する洞察が得られます。どんなビジネスでも短期的な成功はあり得ますが、トップの企業は何年にもわたって持続的な成長を享受します。過去5年間で、ジブラルタルは売上を年平均成長率1.9%という鈍いペースで伸ばしました。これは当社のベンチマークに届かず、分析の難しい出発点になっています。
ジブラルタル 四半期売上
私たちStockStoryは長期成長に最も重点を置いていますが、産業セクターの中では、半期一時ではなく5年程度の歴史的な視点では、景気循環、業界のトレンド、または新しい契約の獲得や成功した製品ラインなど触媒を活用している企業の姿を見落とす可能性があります。ジブラルタルの業績は、過去には成長していたものの、直近2年間でその利益を手放し、売上が年率9.2%で減少していることを示しています。
ジブラルタルの前年同期比 売上成長
今四半期、ジブラルタルの売上は前年同期比で11%減少し、2億6,870万ドルとなったものの、ウォール街の見積りを1.3%上回りました。
先行きについて、売りサイドのアナリストは今後12か月で売上が4.4%成長すると見込んでいます。この見通しは、新しい製品やサービスがより良いトップラインの業績を後押しすることを示唆していますが、それでも当該セクターの平均を下回っています。
1999年の『Gorilla Game』は、起きる前にMicrosoftとAppleがテックを支配すると予測していました。その主張は？勝者となるプラットフォームを早い段階で特定することです。今日、生成AIを組み込むエンタープライズソフトウェア企業が、新たなゴリラになりつつあります。すでにオートメーションの波に乗っており、次に生成AIを取りにいこうとしている、収益性があり、成長が速いエンタープライズソフトウェア株です。
営業利益率
ジブラルタルは、この5年間でコスト基盤をうまく管理してきました。産業セクターの企業として、平均営業利益率11.1%を示し、堅実な収益性を実現しました。この結果が特に印象的だったのは、粗利益率が低かったにもかかわらず、それでも達成できたからです。粗利益率は主に、同社が何を売り、意味のある形で動かすには大きなシフトが必要になるという要因によるものです。企業は営業利益率をよりコントロールでき、粗利益率が低いときに営業利益率が高ければ、それは適切に管理された運営の証拠です。
収益性のトレンドを分析すると、ジブラルタルの営業利益率は直近5年間で3.1パーセントポイント上昇しました。これは、売上成長が営業レバレッジをもたらしたためです。
ジブラルタル 直近12か月の営業利益率（GAAP）
今四半期、ジブラルタルは営業利益率の利益率として5.5%を生み出しましたが、前年同期比では5.6パーセントポイントの下落です。ジブラルタルの営業利益率が粗利益率よりも大きく低下しているため、マーケティング、R&D、管理費用といった経費の増加により、効率がそれほど良くなかったと推測できます。
1株当たり利益（EPS）
当社は、同じ理由で1株当たり利益（EPS）の長期的な変化を追跡しています。もっとも、売上高と比べるとEPSは、企業の成長が収益を伴っているかどうかを示します。
ジブラルタルのEPSは、過去5年間で見ると見劣りする6.1%という複合年平均成長率でしか伸びませんでした。明るい面としては、この業績は年平均1.9%の売上高の伸びよりも良く、同社は、成長する中で1株ベースではより収益性が高まったことを示しています。
ジブラルタル 直近12か月のEPS（ノンGAAP）
ジブラルタルの収益をより深く見て、その業績を左右する要因を理解することができます。先ほども述べた通り、ジブラルタルの営業利益率は今四半期に低下したものの、直近5年間では3.1パーセントポイント拡大しています。さらに、発行株式数も9.6%縮小しました。これらの要因は合わせて、収益性の改善と自社株買いが、売上高の成長に対するEPS成長を加速させるため、株主にとって前向きな兆候です。
ジブラルタル 希薄化後の発行済み株式
売上高と同様に、EPSもより短い期間で分析し、ビジネスの変化を見落としていないかを確認します。
ジブラルタルの場合、2年にわたる年率EPSの下落が1.6%であることから、同社は引き続き見劣りしていることが分かります。これらの結果は、データの切り方にかかわらず良いものではありませんでした。
Q4ではジブラルタルは調整後EPSを0.76ドルと報告しました。これは前年同四半期の1.01ドルからの下落です。前年同期比で下がったにもかかわらず、この数字はアナリスト予想を2.2%上回りました。今後12か月についてウォール街は、ジブラルタルの通期EPSが3.98ドルで9%成長すると見込んでいます。
ジブラルタルのQ4結果からの主なポイント
当社は、ジブラルタルが示した通期売上高ガイダンスが強気で、アナリストの期待を大きく上回ったことに感銘を受けました。また、売上高がウォール街の見積りを僅差で上回ったことも嬉しく思います。一方で、通期EPSガイダンスは外しました。総じて、この発表にはいくつかの重要なプラス材料がありましたが、見通しには傷がありました。株価は決算直後も49.21ドルで横ばいのままでした。
現在の価格で、ジブラルタルは魅力的な投資機会でしょうか？その判断を行う際には、バリュエーション、ビジネスの質、そして最新四半期で何が起きたのかを考慮することが重要です。こちらでご覧いただける、実行可能な完全なリサーチレポートでそれを取り上げています。無料です。
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