ビル・リプシュッツのことを聞いたことがありますか？もしあなたが本気でトレーディングに取り組んでいるなら、彼の物語は注目する価値があります。

この男は、純粋な規律とリスク管理だけで$12,000を何千万にも増やしました。ですが、ここがポイントです――それは、ある日突然の成功譚ではありません。リプシュッツはその遺産から始め、そこから4年間かけて$250,000まで積み上げていったのです。すごいと思いませんか？そして、そのあとに彼はとんでもない大きなミスを犯します。レバレッジをかけすぎてしまい、わずか数日で口座を丸ごと吹き飛ばしてしまったのです。完全な大惨事。

しかし、その損失は彼にとって最大の教師になりました。彼は、市場はあなたのエゴなど気にしないのだと悟ったのです。市場は、容赦なくあらゆるミスを罰する、厳格な執行者です。その教訓は、彼の中にしっかりと根付いていきました。

コーネルを経て、リプシュッツは、80年代から90年代のニューヨークで大きな存在感を持っていた大手投資銀行サロモン・ブラザーズでインターンを手に入れました。彼らは彼の可能性を見抜き、フルタイムで迎え入れました。ここからが面白いところですが、彼が最初に始めたとき、通貨市場での経験はゼロだったのです。けれども、$12,000を$250,000にまで育てたのと同じマインドセットを持ち続け、それに適切なリスク管理を組み合わせました。彼のFX取引の最初の1年は、目を見張るほどの高い利益を生みました。次の7年間は、さらに良かった。彼は毎日$20-50 millionのポジションを動かし、同社の利益としておよそ$500 millionを生み出していました。

インタビューで、ビル・リプシュッツは自身の成功を5つの中核となる柱に分解して説明しました。1つ目は自信――徹底的にやられたあとでも立ち直る力です。2つ目は集中――追いかけるのはすべてではなく、1つのセットアップだけに向けること。3つ目は忍耐。4つ目は勇気――他の人が見落としているものに対して確信を持つこと。そして5つ目、いちばん重要なのはリスク管理です。彼は、稼ぐことと資金を守ることはまったく別のスキルだということを、痛い目を見て学びました。

では、リプシュッツの歩みから私たちは実際に何を学べるのでしょうか？いつも正しい側にいることに固執しないでください。市場は、完璧な予測に報酬を与えてはくれません。代わりに、各々の特定の市場状況で「何をするべきか」に焦点を当てましょう。強い確信があり、ニュースで市場が大きく動いたとき、最善の手が「極端な強さ、または弱さ」に乗じて追加することになる場合もあります。そして、すべてを拡大させる――1回の取引に全ツッパしたり、全てを手仕舞いしたりしないこと。クジラのように考えましょう。

やがて、ビル・リプシュッツは8年でサロモン・ブラザーズを離れ、自分自身のファームを立ち上げました。彼の物語は、継続的な利益は運ではなく規律によって生まれるのだと私たちに思い出させてくれます。Gateで取引していようが、どこであろうが――これらの原則は今日でも同じように通用します。