Vital Farms（NASDAQ:VITL）は、CY2025年Q4の業績が予想通りだったと報告===================================================================== Vital Farms（NASDAQ:VITL）は、CY2025年Q4の業績が予想通りだったと報告 Adam Hejl 2026年2月26日（木）21:34（GMT+9）4分で読めます この記事の内容： * StockStory 注目銘柄 VITL -3.77% 卵とバターの企業であるVital Farms（NASDAQ:VITL）は、CY2025年Q4においてウォール街の売上高予想に一致しました。売上は前年同期比28.7%増の2億1,360万ドルでした。一方で、同社の通期売上高ガイダンス（下限と上限の中間値で9億1,000万ドル）は、アナリスト予想を3.1%下回りました。1株当たりGAAP利益は0.35ドルで、アナリストのコンセンサス予想を11%下回りました。 Vital Farmsを今買うべきなのでしょうか？詳細は当社の完全なリサーチレポートでご確認ください。 ### Vital Farms（VITL）CY2025年Q4の主なハイライト： * **売上高：** 2億1,360万ドル（アナリスト予想2億1,330万ドルに対して、前年同期比28.7%成長、予想通り） * **EPS（GAAP）：** 0.35ドル（アナリスト予想0.39ドルに対して、11%の未達） * **調整後EBITDA：** 2,924万ドル（アナリスト予想3,059万ドルに対して、13.7%のマージン、4.4%の未達） * **今後の会計年度2026年のEBITDAガイダンス**は、中間値で1億1,000万ドルで、アナリスト予想の1億3,370万ドルを下回る * **営業利益率：** 10%（前年同四半期の7.8%から上昇） * **フリー・キャッシュ・フロー**は、前年同四半期の-338万ドルに対し-3,215万ドル * **時価総額：** 11.1億ドル 「2025年は、需要に対応するためにサプライチェーンを規模拡大した年でした。Egg Central Stationを拡張し、600を超える小規模農場まで農家ネットワークを成長させることで、これまで私たちの成長を制限していた供給制約を大幅に減らしました」と、Vital Farmsの社長兼CEOであるRussell Diez-Canseco氏は述べています。 ### 会社概要 倫理的に生産された製品に重点を置き、Vital Farms（NASDAQ:VITL）は放牧飼育の卵とバターを専門としています。 売上成長-------------- 企業の長期的な販売実績は、全体的な品質を示す1つのシグナルです。どの事業でも短期的な成功を収めることはできますが、トップクラスの企業は何年も成長を続けます。 過去12か月で7億5,940万ドルの売上を計上しているVital Farmsは、小規模な消費財（ディフェンシブ）企業であり、規模の経済や小売業者との交渉力を通じて恩恵を受ける大手競合と比べて、不利になることがある場合もあります。とはいえ、明るい面として、まだ開拓できていない出店チェーンが長いリストとして残っているため、より速く成長できる可能性があります。 以下のとおり、消費者が同社の製品をより多く購入したことで、Vital Farmsは過去3年間で売上を驚異的な28%の複合年間成長率で伸ばしました。 Vital Farms 四半期売上高 今四半期、Vital Farmsの前年同期比の売上成長率28.7%は非常に良好で、売上高は2億1.34億ドルとウォール街の見通しに一致しました。 先行きについて、売り手側（セルサイド）のアナリストは、今後12か月で売上が23.8%成長すると見込んでおり、これは過去3年間からの減速です。それでも、この見通しは立派で、市場が同社製品の成功を見込んでいることを示唆します。 この記事は続きます Microsoft、Alphabet、Coca-Cola、Monster Beverage——いずれも、目立たないところから始まった成長ストーリーで、大規模なトレンドに乗って成長していきました。私たちは次の有望銘柄を特定しました。まだウォール街が見落としている、収益性のあるAI半導体の案件です。完全なレポートへのアクセスはこちらです。 キャッシュ・イズ・キング------------ しばらくの間StockStoryを追っている方なら、私たちがフリー・キャッシュ・フローを重視していることをご存じでしょう。なぜか？あなたはこう問うかもしれません。私たちは結局のところキャッシュが王様であり、会計上の利益では請求書を支払えないと考えているからです。 Vital Farmsは過去2年間、フリー・キャッシュ・フローの観点では損益トントンでした。そのため、同社には株主へ資本を還元するための限られた機会しかありませんでした。良好な営業利益率からの乖離は、資本集約型の事業モデルに起因します。このモデルでは、Vital Farmsが運転資本と設備投資（CAPEX）において大きな現金投資を行う必要があるのです。 一歩引いて見ると、Vital Farmsのマージンは過去1年で12.3ポイント低下したことが分かります。この傾向が続くなら、大規模な投資サイクルの真ん中にいることを示す可能性があります。 Vital Farms 過去12か月のフリー・キャッシュ・フロー・マージン Vital FarmsはQ4において3,215万ドルの現金を使い切り、マージンはマイナス15.1%に相当しました。同社のキャッシュ消費は、前年同四半期の失われた現金である338万ドルから増加しました。 Vital FarmsのQ4結果からの重要ポイント------------------------------------------- これらの結果の中に、多くのポジティブを見つけるのは苦戦しました。通期の売上高ガイダンスは外れ、通期のEBITDAガイダンスもウォール街の予想を下回りました。全体として、今四半期はもっと良くなり得たはずです。株価は決算直後に2.9%下落し、24.08ドルで取引されました。 Vital Farmsの決算資料には、さらに望むところがありました。では、この四半期が株を買う機会を生み出したのか、先を見てみましょう。最新の四半期は重要ですが、株が買いかどうかを判断する際には、長期的なファンダメンタルズとバリュエーションほどではありません。それについては、ここで読める実行可能な完全なリサーチレポートで取り上げています。無料です。 利用規約およびプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード その他の情報
Vital Farms (NASDAQ:VITL)は、2025年通年第4四半期の業績が予想通りであったと報告
Vital Farms（NASDAQ:VITL）は、CY2025年Q4の業績が予想通りだったと報告
Vital Farms（NASDAQ:VITL）は、CY2025年Q4の業績が予想通りだったと報告
Adam Hejl
2026年2月26日（木）21:34（GMT+9）4分で読めます
この記事の内容：
VITL
-3.77%
卵とバターの企業であるVital Farms（NASDAQ:VITL）は、CY2025年Q4においてウォール街の売上高予想に一致しました。売上は前年同期比28.7%増の2億1,360万ドルでした。一方で、同社の通期売上高ガイダンス（下限と上限の中間値で9億1,000万ドル）は、アナリスト予想を3.1%下回りました。1株当たりGAAP利益は0.35ドルで、アナリストのコンセンサス予想を11%下回りました。
Vital Farmsを今買うべきなのでしょうか？詳細は当社の完全なリサーチレポートでご確認ください。
Vital Farms（VITL）CY2025年Q4の主なハイライト：
「2025年は、需要に対応するためにサプライチェーンを規模拡大した年でした。Egg Central Stationを拡張し、600を超える小規模農場まで農家ネットワークを成長させることで、これまで私たちの成長を制限していた供給制約を大幅に減らしました」と、Vital Farmsの社長兼CEOであるRussell Diez-Canseco氏は述べています。
会社概要
倫理的に生産された製品に重点を置き、Vital Farms（NASDAQ:VITL）は放牧飼育の卵とバターを専門としています。
売上成長
企業の長期的な販売実績は、全体的な品質を示す1つのシグナルです。どの事業でも短期的な成功を収めることはできますが、トップクラスの企業は何年も成長を続けます。
過去12か月で7億5,940万ドルの売上を計上しているVital Farmsは、小規模な消費財（ディフェンシブ）企業であり、規模の経済や小売業者との交渉力を通じて恩恵を受ける大手競合と比べて、不利になることがある場合もあります。とはいえ、明るい面として、まだ開拓できていない出店チェーンが長いリストとして残っているため、より速く成長できる可能性があります。
以下のとおり、消費者が同社の製品をより多く購入したことで、Vital Farmsは過去3年間で売上を驚異的な28%の複合年間成長率で伸ばしました。
Vital Farms 四半期売上高
今四半期、Vital Farmsの前年同期比の売上成長率28.7%は非常に良好で、売上高は2億1.34億ドルとウォール街の見通しに一致しました。
先行きについて、売り手側（セルサイド）のアナリストは、今後12か月で売上が23.8%成長すると見込んでおり、これは過去3年間からの減速です。それでも、この見通しは立派で、市場が同社製品の成功を見込んでいることを示唆します。
Microsoft、Alphabet、Coca-Cola、Monster Beverage——いずれも、目立たないところから始まった成長ストーリーで、大規模なトレンドに乗って成長していきました。私たちは次の有望銘柄を特定しました。まだウォール街が見落としている、収益性のあるAI半導体の案件です。完全なレポートへのアクセスはこちらです。
キャッシュ・イズ・キング
しばらくの間StockStoryを追っている方なら、私たちがフリー・キャッシュ・フローを重視していることをご存じでしょう。なぜか？あなたはこう問うかもしれません。私たちは結局のところキャッシュが王様であり、会計上の利益では請求書を支払えないと考えているからです。
Vital Farmsは過去2年間、フリー・キャッシュ・フローの観点では損益トントンでした。そのため、同社には株主へ資本を還元するための限られた機会しかありませんでした。良好な営業利益率からの乖離は、資本集約型の事業モデルに起因します。このモデルでは、Vital Farmsが運転資本と設備投資（CAPEX）において大きな現金投資を行う必要があるのです。
一歩引いて見ると、Vital Farmsのマージンは過去1年で12.3ポイント低下したことが分かります。この傾向が続くなら、大規模な投資サイクルの真ん中にいることを示す可能性があります。
Vital Farms 過去12か月のフリー・キャッシュ・フロー・マージン
Vital FarmsはQ4において3,215万ドルの現金を使い切り、マージンはマイナス15.1%に相当しました。同社のキャッシュ消費は、前年同四半期の失われた現金である338万ドルから増加しました。
Vital FarmsのQ4結果からの重要ポイント
これらの結果の中に、多くのポジティブを見つけるのは苦戦しました。通期の売上高ガイダンスは外れ、通期のEBITDAガイダンスもウォール街の予想を下回りました。全体として、今四半期はもっと良くなり得たはずです。株価は決算直後に2.9%下落し、24.08ドルで取引されました。
Vital Farmsの決算資料には、さらに望むところがありました。では、この四半期が株を買う機会を生み出したのか、先を見てみましょう。最新の四半期は重要ですが、株が買いかどうかを判断する際には、長期的なファンダメンタルズとバリュエーションほどではありません。それについては、ここで読める実行可能な完全なリサーチレポートで取り上げています。無料です。
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