気づいたことがあります。多くのトレーダーはまだ市場におけるオーダーブロックの仕組みを完全には理解していません。これは、市場構造を分析するための最も強力なツールの一つです。ニュアンスを理解すればするほど、その効果は高まります。

本質的に、オーダーブロックはチャート上のゾーンであり、大口のプレイヤー(銀行、インスティテューション、マーケットメイカー)が注文を集中させる場所です。価格がそのゾーンに戻ると、しばしば反発や大きな動きが起こります。だからこそ、プロはこれらのレベルを狙います。これはリスクの低いエントリーポイントです。

私がチャートを分析するとき、通常は3つの主要なタイプに分類します。最初は普通のオーダーブロックです。これは、強い動きの前に(最後のローソク足またはローソクのグループ)が、主要な勢いに逆らって形成されるものです。例えば、上昇局面では、これは下落のローソク足となり、上昇の勢いの前に出現します。このブロックはサポートゾーンとなり、価格はそこから反発しやすくなります。

2つ目は吸収されたオーダーブロックです。こちらの方が興味深いケースです。価格がオーダーブロックを突き抜けても、そのレベルが維持されなくなることがあります。これは市場構造の変化を意味します。例えば、強気のオーダーブロックが下にブレイクされると、売り手が優勢になったことを示します。この場合、ブレイクされたレベルは抵抗ゾーンに変わることが多いです。

3つ目はブレーカー・ブロックです。これは大口プレイヤーの操作の一種です。価格が一方向にレベルを突破し、(リクイディティを取り込み、)リテールトレーダーのストップロスを巻き込み、その後急激に反転します。こうしたパターンは頻繁に見られ、インスティテューションがストップを狩る典型的な手法です。

実際の取引では、オーダーブロックをいくつかの目的で使います。まず、エントリーのためです。価格がブロックに戻るときは、良いエントリーポイントになることが多いです。次に、ストップロスの設定です。レベルが非常に明確で、価格がそれを尊重します。最後に、トレンドの反転や継続を確認するためにも利用します。

私が注目する主なサインは、ゾーンに近づくときの出来高の減少、勢いの前の価格のコンソリデーション、明確なサポート・レジスタンスレベルです。もし偽ブレイクと急反転を見たら、それはしばしばブレーカーブロックのサインであり、逆方向への取引の合図となります。

基本的に、オーダーブロックは単なる理論ではなく、市場の現実です。大口プレイヤーは実際にリクイディティを操作しており、その仕組みを理解すれば、取引は格段に簡単になります。重要なのは、すべてのレベルを追いかけるのではなく、最も重要なゾーンを選ぶことです。これらのブロックをチャート上で見つけ始めると、市場の見え方がまったく変わります。