AI算力驱动、半導体産業は歴史的な瞬間を迎え、半導体設備ETF国泰（159516）は取引中に1%上昇、前取引日に純流入超過3.6億元

AIコンピューティングパワー主導により、半導体産業は歴史的な節目を迎えた。4月3日、半導体デバイスETFの国泰（159516）は取引中に1%上昇し、前営業日には純流入が3.6億元超となった。

平安証券によると、SEMICON China 2026の国際半導体展示会が上海で開催され、半導体の全産業チェーンをカバーする完全なエコシステムを対象としている。AIコンピューティングパワーおよびグローバルなデジタル経済の推進により、世界の半導体産業は歴史的な時を迎えている。当初2030年に到達すると見込まれていた「1兆ドルの半導体時代」が、2026年末に前倒しで到来する可能性がある。現在、海外のCSPはAI基盤インフラ整備を継続的に強化しており、メモリー業界の景況感が持続的に上向くことを後押ししている。メモリ製品は数量・単価ともに同時に上昇する局面を迎えており、現在のAIが高い景況感を継続していることを踏まえると、今回のメモリー・サイクルの強度と持続性は前回を上回る可能性がある。

さらに、今年1四半期以降、世界の半導体業界では値上げの波が広がっている。今回のウエハー受託製造（晶円代工）の値上げは、ウエハー受託製造の原材料価格の上昇、AIの「ハイプ（虹吸）効果」の波及により、成熟プロセスからHVプロセスへの生産能力における構造的な需給ひっ迫を引き起こし、加えて、現在のHV生産能力の需要が依然として相対的に高い水準にあるといった要因が重なって促進されている。電子の個別セグメントでは、中国のスマートグラス市場のパフォーマンスが特に際立っている。2025年の出荷量は前年同期比で87.1%増加し、軽量化とAI接続が標準装備となり、業界が「試してみる段階」から「普及の段階」へ進むための勢いを蓄えている。

半導体デバイスETFの国泰（159516）は、半導体材料デバイス指数（931743）を追跡している。この指数は、半導体産業チェーンのうち材料および設備の領域に焦点を当てており、半導体材料の生産、加工および半導体デバイス製造などの関連事業に従事する上場企業の証券を指数サンプルとして選定し、半導体業界の上流領域における上場企業証券全体のパフォーマンスを反映することを目的としている。

リスク提示：個別銘柄への言及は業界イベントの分析のためにのみ使用され、いかなる個別銘柄の推奨または投資助言を構成するものではない。指数などの短期の値上がり・値下がりは参考に過ぎず、その将来のパフォーマンスを示すものではなく、ファンドの業績に関するいかなる約束または保証を意味するものでもない。見解は市場環境の変化に伴って調整される可能性があり、投資助言または約束を構成するものではない。言及されたファンドのリスク・リターン特性はそれぞれ異なるため、投資家の皆様はファンドの法的書類を慎重にお読みいただき、商品の要素、リスク区分、ならびに収益分配の原則を十分に理解した上で、自身のリスク許容度に見合う商品を選択し、慎重に投資してください。

日次経済ニュース

（編集者）：董萍萍 ）

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