HOMBを売って代わりに1株買うべき3つの理由

HOMBを売って代わりに1株買うべき3つの理由

ラデック・ストルナド

2月16日（月）午後1:01（GMT+9） 3分で読めます

この記事の内容：

HOMB

-0.41%

Home Bancsharesは1株あたり$29.35で現在取引されており、過去6か月の間は大きな上昇余地がほとんどありませんでした。3.1%の中程度のリターンにとどまっています。

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なぜHome Bancsharesは魅力がないのか？

現時点では、Home Bancsharesは左にスワイプします。HOMBよりも良い機会がある3つの理由と、私たちが本当に保有したい1銘柄があります。

1. 長期の売上成長が失望させる

純金利収入と手数料ベースの収益は、銀行の利益を支える2つの柱です。前者は、貸出金利と預金コストの差から利益を得るものであり、後者は、銀行サービス、クレジット商品、ウェルスマネジメント、そしてトレーディング活動に対する手数料を含みます。

残念ながら、Home Bancsharesの収益は過去5年間で年平均成長率（複利）9.2%と、控えめな伸びにとどまりました。これは私たちが銀行セクターのベンチマークとしている水準に届きませんでした。

Home Bancshares 四半期収益

2. 純金利収入は弱い需要を示唆する

銀行は複数の源泉から収益を生み出していますが、投資家は純金利収入を礎石とみなしています。純金利収入の予測可能で反復性のある性質は、一度きりの手数料のボラティリティとは対照的です。

Home Bancsharesの純金利収入は、過去5年間で年率8.9%で成長してきました。これはより広い銀行業界よりわずかに劣っており、総収益と足並みがそろっています。

Home Bancshares 過去12か月の純金利収入

3. EPSはほとんど伸びない

1株当たり利益（EPS）の長期的な変化を分析すると、その会社の追加的な売上が利益につながっているかどうかが分かります。たとえば、広告やプロモーションへの過剰な支出によって、収益が水増しされる可能性があります。

Home BancsharesのEPSは、過去5年間で年平均成長率（複利）6.2%と弱い伸びでした。これは収益の年率成長率9.2%よりも低い水準です。つまり、事業を拡大するにつれて、1株あたりベースでは収益性が低下していったことを示しています。

Home Bancshares 過去12か月のEPS（非GAAP）

最終判断

Home Bancsharesはひどい事業ではありませんが、私たちの選定銘柄でもありません。ただし、その株は現在、先行P/Bが1.3倍（あるいは1株あたり$29.35）で取引されています。この評価倍率は妥当ですが、私たちは同社にそれほど信頼を置いていません。今は、より優れた買い先がある可能性が高いとかなり確信しています。私たちのお気に入りの半導体「Pick（銘柄）」と「Shovels（周辺装備）」のプレイを紹介させてください。

Home Bancsharesの代わりに買うなら銘柄

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続きの物語  

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