インサイダー買いがある過小評価の欧州スモールキャップ銘柄3選

シンプリー・ウォール・ストリート（Simply Wall St）

2026年2月16日 月曜日 15:39 GMT+9 5分で読めます

この記事内：

DMPZF

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DPUKY

+1.51%

PZCUY

+28.78%

WHSMY

-32.82%

WHTPF

+9.70%

欧州のSTOXX Europe 600指数が最近史上最高値を更新したことを受け、欧州市場では、米国の雇用データが予想を上回った一方で、AIによる混乱が世界的に広がることへの懸念もあり、ボラティリティが示されています。このようなダイナミックな環境下では有望なスモールキャップ株の特定は難しいものの、これらの企業はレジリエンスを示し、戦略的なインサイダーの自信が裏付けとして見える場合には、成長の可能性を秘めていることが多いため、大きな見返りも期待できます。

欧州でインサイダー買いがある過小評価のスモールキャップ 上位10銘柄

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Domino’s Pizza Group

Simply Wall St バリュー評価: ★★★★★☆

概要: Domino’s Pizza Groupは、ピザのデリバリーおよびテイクアウトの大手として事業を展開しており、主にフランチャイジー向け、コーポレート店舗向け、全国規模の広告を通じた販売によって収益を得ており、時価総額はおよそ£1.67 billionです。

事業: 同社の売上は主にフランチャイジーへの販売（£436.40 million）と、全国規模の広告およびeコマースの収入（£84.50 million）から成り立っています。直近の期間では、粗利益率は上向きの傾向を示しており、2025年6月には47.18%に到達しています。営業費用は主要なコスト要素であり、一般管理費がその大部分を一貫して占めています。

PER: 9.9倍

欧州市場における小型プレーヤーであるDomino’s Pizza Groupは、高い負債水準と対外借入への依存によって課題に直面しています。これらのハードルがあるにもかかわらず、利益は年率3.31%成長すると見込まれています。最近の経営陣の変更としては、株価が大きく下落した後にCEOのAndrew Rennieが退任し、暫定リーダーとしてNicola Framptonが就任しました。インサイダーの自信は、2025年12月の最近の株式購入からうかがえ、進行中の戦略的な変化の中でも将来見通しへの信頼がある可能性を示しています。

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LSE:DOM 株価とバリュー（2026年2月時点）

PZ Cussons

Simply Wall St バリュー評価: ★★★★★★

概要: PZ Cussonsは、アフリカ、アジア太平洋、欧州、アメリカ大陸を含む地域で事業を行うコンシューマー向けプロダクト企業で、時価総額はおよそ£1.03 billionです。

物語は続きます  

事業: 同社は、主に欧州およびアメリカ大陸（£203.3 million）とアジア太平洋（£175.8 million）での事業から売上を生み出しています。直近の期間では、粗利益率が40.25%から24.83%まで変動しており、コスト管理または価格戦略のばらつきを示しています。営業費用はコスト構造の大きな割合を占めており、販売・マーケティングが注目すべき構成要素です。

PER: -78.1倍

PZ Cussonsは、小型レンジの時価総額を持つ企業で、直近では下半期の売上高が£269.3 millionと報告されており、前年の£249.3 millionから増加しています。また、純利益は£5.9 millionで、前年の£5 millionに比べて改善しています。1株当たり利益は1.19ペンスから1.4ペンスへとわずかに上昇しました。取締役会は、2025年11月までの期間における配当を1.50ペンス/株で据え置き、Sarah Pollardの退任後にJan Bramallが今3月にCFOとして就任したというリーダーシップの変化があっても、株主への還元が安定していることを示しています。アフリカでの好調な業績により牽引されることが見込まれる売上成長と、直近でインサイダーによる買いが確認されていないことを踏まえると、PZ Cussonsは、経営陣の交代や、新興市場に向けた戦略的なシフトのさなかにおいて、潜在的なバリュー銘柄を見据える投資家にとって、自社のセクター内で魅力的な機会を提示しています。

こちらでPZ Cussonsのバリュエーション・レポートを読み、同社のパフォーマンスについて深い視点を得てください。

PZ Cussonsの過去のパフォーマンスを学びましょう。

LSE:PZC 株価とバリュー（2026年2月時点）

WH Smith

Simply Wall St バリュー評価: ★★★☆☆☆

概要: WH Smithは、空港や駅を含む旅行拠点に重点を置く小売業として運営されており、英国、北アメリカ、その他の国際市場で大きな事業を有しています。同社の時価総額はおよそ£2.65 billionです。

事業: 同社の売上は主に、旅行セグメントによって牽引されており、英国、北アメリカ、その他の国際市場において目立つ存在感があります。直近の期間では、粗利益率は変動しており、いったん63.51%まで高まった後、変動を経験しています。営業費用は重要で、相当額の販売・マーケティング費用を含みます。純利益率も、非営業費用の変化や、収益性に影響を与えるその他の要因によって、かなりの幅で変動しています。

PER: -27.5倍

欧州市場での小型プレーヤーであるWH Smithは、インサイダーの自信を背景に注目を集めています。同社の役員の一人であるMaxwell Leslie Izzardは、2026年初めに£168,750で25,000株を購入し、自身の持ち分を増やしました。2025年8月までの通年で£144 millionの純損失があり、また対外借入への依存による高い負債水準に直面しているにもかかわらず、同社は利益が年率ほぼ40%成長すると見込んでいます。最近のリーダーシップの変更としては、戦略的な変革を推進するためにLeo QuinnをExecutive Chair（エグゼクティブ・チェア）として任命したことが挙げられます。同社は、2025年3月から8月までに未払株式の約3.47%をカバーする£49.91 millionの規模の株式買い戻しプログラムを最近完了させました。

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LSE:SMWH 株価とバリュー（2026年2月時点）

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_ この記事はSimply Wall Stによる一般的な内容です。当社は、偏りのない手法と過去データおよびアナリストの予測のみに基づいてコメントを提供しており、当社の記事は金融アドバイスを意図したものではありません。 いかなる銘柄の売買を推奨するものではなく、また、あなたの目的や財務状況を考慮するものでもありません。当社は、ファンダメンタルデータに基づく長期志向の分析を皆様に届けることを目指しています。なお、当社の分析は、最新の価格に影響し得る企業発表や定性的な資料を織り込めない場合がある点にご注意ください。Simply Wall Stは、言及されているいかなる銘柄に対してもポジションを保有していません。_

_ 本記事で議論されている企業には、LSE:DOM、LSE:PZC、LSE:SMWHが含まれます。_

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