上海耀皮玻璃集团股份有限公司について、闲置募集资金现金管理到期赎回的进展公告

証券コード：600819 /900918 証券略称：耀皮ガラス /耀皮B株　公告番号：2026-016

上海耀皮ガラスグループ株式会社

未使用の募集資金に係るキャッシュマネジメントの満期償還に関する進捗公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重要な欠落はないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。

重要な内容の提示：

●　キャッシュマネジメント満期回収状況：

上海耀皮ガラスグループ株式会社（以下「当社」という。）は、2026年3月24日に募集資金キャッシュマネジメント商品の元本2.8億元人民元を期限満了により回収し、回収益は651,155.56元です。

●　キャッシュマネジメントの種類：定期預金（ストラクチャード）

●　キャッシュマネジメント金額：2.8億元

●　実施済みの審議手続：

当社は2026年1月26日に第11届取締役会第15回会議を開催し、「一部の当面未使用の募集資金によるキャッシュマネジメントの利用に関する議案」を審議のうえ可決しました。

●　特別なリスク提示：

当社が今回購入した定期預金（ストラクチャード）は元本保証かつ変動収益型の商品に該当しますが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けます。当該投資の見込収益が市場の変動により影響を受ける可能性を排除できません。投資家の皆さまにおかれましては投資リスクにご留意ください。

一、未使用の募集資金によるキャッシュマネジメントの基本状況

当社は2026年1月26日に第11届取締役会第15回会議を開催し、「一部の当面未使用の募集資金によるキャッシュマネジメントの利用に関する議案」を審議のうえ可決しました。同議案により、人民元2.80億元を上限とする、当面未使用の募集資金の一部をキャッシュマネジメントに用い、投資の安全性が高く、流動性が良好であり、かつ個別商品の投資期間が12か月を超えない投資商品に投資することに同意しています。利用期間は12か月を超えず、本取締役会の審議可決日から起算して12か月以内に有効です。詳細は、2026年1月27日付の「上海耀皮ガラスグループ株式会社　一部の未使用募集資金によるキャッシュマネジメントの利用に関する公告」（公告番号：2026-012）をご参照ください。

当社は2026年2月2日に当面未使用の募集資金2.8億元を用いて、中国光大銀行股份有限公司の定期預金（ストラクチャード）を購入しました。詳細は、当社が2026年2月3日に開示した「未使用の募集資金によるキャッシュマネジメントの進捗公告」（公告番号：2026-014）をご参照ください。

二、満期回収状況：

2025年2月2日、当社と中国光大銀行股份有限公司上海支店は、対公（法人向け）定期預金（ストラクチャード）契約を締結し、2026年3月24日に期限満了により償還（繰上げではなく満期回収）しました。元本2.8億元を回収し、収益は651,155.56元でした。詳細は以下のとおりです：

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当社は当面未使用の募集資金の一部をキャッシュマネジメントに用いており、回収期限を過ぎて未回収となっている資金はありません。

本公告の開示日までに、当社はキャッシュマネジメントに用いた当面未使用の募集資金をすべて償還（回収）済みです。

三、当社への影響

今回の未使用の募集資金の一部をキャッシュマネジメントに用いることは、国家の法律・法規に適合し、当社の募集資金投資の進捗に影響を与えないこと、ならびに投資リスクを有効に管理できることを前提として実施するものであり、当社の日常の経営および募集資金投資プロジェクトの通常の実施に影響を与えません。当社および株主の利益を損なう事象はなく、募集資金の用途を実質的に変更する事象もありません。当面未使用の募集資金の一部に対して、適度かつ適時のキャッシュマネジメントを行うことで、募集資金の使用効率を高め、当社の現金資産の収益を増加させ、当社の株主により多くの投資リターンをもたらすことができます。

以上、公告します。

上海耀皮ガラスグループ株式会社

2026年3月25日