MeliusはRTXの格付けを引き上げ、「エピック・怒り」作戦が国防需要の急増を促進

Investing.com - Melius Researchは、RTX Corp.の格付けを「保有」から「買い」に引き上げ、同社の防衛部門の見通しと目標株価を242ドルに引き上げました。この機関は、「エピック・レイジ」作戦が継続的な軍事調達の波を生み出すと見ており、航空宇宙・防衛の大手企業が不釣り合いな利益を得ることになると予想しています。

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アナリストのScott Mikusは、2028年までに、防衛エンドマーケットの中核売上高が高い一桁成長を達成し、市場で広く見込まれている中位の一桁成長を大きく上回るだろうと予測しています。これは、ミサイル、弾薬、造船プロジェクトにおける多年にわたる生産枠組みのおかげです。

Mikusはさらに、「サプライチェーンの制約がなければ、今後数年の防衛エンドマーケットの年間売上成長率は10%を超える可能性がある」と述べました。

RTXは、愛国者、NASAMS、AMRAAM、スタンダード・ミサイル、トマホーク・ミサイル計画の主要な請負業者であり、需要急増の中核に位置しています。

Meliusは、「エピック・レイジ」作戦の開始前16日間に消費されたRTX製の弾薬だけで、約60億ドルが必要になると見積もっています。在庫が紛争前の水準を上回るまで補充されるにつれて、さらに上振れ余地があるともしています。

同機関の計算では、RTXの総売上高の約18%はミサイルおよびミサイル防衛に関連しています。多年契約が最終確定するにつれて、一部の案件の生産量は2倍、あるいは2.5倍になる見通しです。

Mikusは、RTXのバランスの取れた収益構成（防衛52%、民間航空48%）が重要な魅力であり、防衛の上向き局面の恩恵を受けながら、民間航空分野での足場も維持できる点を強調しています。

また、紛争でのF-35の大規模な使用は、コリンズ・エアロスペースおよびプラット・アンド・ホイットニーの整備・部品需要の増加にもつながると指摘しています。

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