煙台睿創微納技術股份有限公司について「睿創転換社債」の償還条件満了見込みに関する通知公告

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証券コード：688002　証券略称：睿創マイクロ＆ナノ　公告番号：2026-013

転換社債コード：118030　転換社債略称：睿創転債

山東煙台睿創微納技術股份有限公司

「睿創転債」が繰上償還の条件を満たす見込みであることに関する予告的公告

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことをここに保証し、本公告の内容の真実性、正確性および完全性につき、法に基づく法的責任を負います。

重要事項の提示：

● 山東煙台睿創微納技術股份有限公司（以下「当社」という）の株式は2026年3月18日から2026年3月31日までの期間において、すでに10営業日、当該転換株価の130%（1株当たり50.856元）以上で取引日終値を付けています。今後連続する20営業日以内に、当社株式の取引日終値が当該転換株価の130%（130%を含む）以上の日が5営業日ある場合、「山東煙台睿創微納技術股份有限公司の、不特定の対象に対する転換可能社債の発行に係る募集要項」（以下「募集要項」）に定める条件付き繰上償還条項が発動し、当社は、額面金額に当期の経過利息を加えた価格で、未転換の「睿創転債」の全部または一部を償還するか否かを決定する権限を有します。

「上海証券取引所 上場会社 自律監督指針 第12号一一 転換可能社債」に関する規定に基づき、当社は、転換可能社債の条件付き繰上償還条項に関する該当状況について、以下のとおり公告します。

一、転換社債の発行および上場の概要

中国証券監督管理委員会が交付した「山東煙台睿創微納技術股份有限公司の、不特定の対象に対する転換可能社債発行に係る登録の承認に関する批復」（証監許可[2022]2749号）に基づき、当社は、不特定の対象に対し転換社債15,646,900株（※：原文は張）を発行しました。1株（※：原文の「张」に対応）あたりの額面は人民元100元で、額面で発行されました。本件転換可能社債の募集資金総額は156,469.00万元（発行費用を含む）であり、実際の募集資金の純額は人民元155,479.06万元です。上記の募集資金はすべて到着しており、信永中和会計士事務所（特別普通パートナー）が本件発行の募集資金到着状況を検証し、「山東煙台睿創微納技術股份有限公司の検証報告書」（XYZH/2023BJAA1B0001）を発行しています。

上海証券取引所の「自律監督決定書〔2023〕19号」の同意を得て、当社の156,469.00万元の転換可能社債は、2023年2月10日より上海証券取引所において上場取引を開始し、社債略称は「睿創転債」、社債コードは「118030」です。

関連規定および当社の「不特定の対象に対する転換可能社債の募集要項」の約定に基づき、当社が発行する「睿創転債」は2023年7月6日から当社株式へ転換可能となります。

「睿創転債」の当初転換株価は40.09元/株です。当社が2020年制限株式インセンティブ計画のうち、最初の授与部分の第2の帰属期間および留保授与部分の第1の帰属期間の株式登録業務を完了し、当社の発行済株式総数が446,023,750から447,300,000株に変更されたことにより、当社が2022年度の株主利益配分を実施したことにより、睿創転債の転換株価が40.09元/株から39.92元/株に調整されました。また、当社が2020年制限株式インセンティブ計画のうち、最初の授与部分の第3の帰属期間および留保授与部分の第2の帰属期間の帰属登録手続きを完了し、当社の発行済株式総数が447,304,079株から448,438,515株に増加したことにより、睿創転債の転換株価が39.92元/株から39.87元/株に調整されました。さらに、当社が2023年度の株主利益配分を実施したことにより、睿創転債の転換株価が39.87元/株から39.75元/株に調整されました。加えて、当社が2024年上半期の株主利益配分を実施したことにより、睿創転債の転換株価が39.75元/株から39.70元/株に調整されました。さらに、当社が2022年制限株式インセンティブ計画のうち、最初の授与部分の第1の帰属期間の帰属登録手続きを完了し、当社の発行済株式総数が450,833,346株から454,922,651株に増加したことにより、睿創転債の転換株価が39.70元/株から39.52元/株に調整されました。加えて、当社が2020年制限株式インセンティブ計画のうち、最初の授与部分の第4の帰属期間および留保授与部分の第3の帰属期間の帰属登録手続きを完了し、当社の発行済株式総数が454,922,802株から455,971,925株に増加したことにより、睿創転債の転換株価が39.52元/株から39.47元/株に調整されました。さらに、当社が2022年制限株式インセンティブ計画のうち、最初の授与部分の第2の帰属期間の1回目の帰属および留保授与部分の第1の帰属期間の株式登録手続きを完了し、当社の発行済株式総数が455,971,925株から456,962,515株に増加したことにより、睿創転債の転換株価が39.47元/株から39.43元/株に調整されました。加えて、当社が2024年の年間の株主利益配分を実施したことにより、睿創転債の転換株価が39.43元/株から39.35元/株に調整されました。さらに、当社が2022年制限株式インセンティブ計画のうち、最初の授与部分の第2の帰属期間の2回目の帰属に係る株式登録手続きを完了し、当社の発行済株式総数が456,962,540株から460,237,540株に増加したことにより、睿創転債の転換株価が39.35元/株から39.21元/株に調整されました。さらに、当社が2025年上半期の株主利益配分を実施したことにより、睿創転債の転換株価が39.21元/株から39.13元/株に調整されました。さらに、当社が2020年制限株式インセンティブ計画のうち、留保授与部分の第4の帰属期間の帰属に係る株式登録手続きを完了し、当社の株式総数が460,238,329株から460,441,639株に増加したことにより、睿創転債の転換株価が39.13元/株から39.12元/株に調整されました。

二、転換社債の条件付き繰上償還条項と発動見込み

（一）繰上償還条項

当社の「募集要項」によれば、「睿創転債」の繰上償還条項は以下のとおりです：

1、満期時の償還条項

本件発行の転換可能社債の期間満了後5営業日以内に、当社は、社債額面の110%（最終期の利息を含む）の価格で、未転換の転換可能社債を償還します。

2、条件付き繰上償還条項

本件発行の転換可能社債の転換期間内において、もし会社A株の株式が連続する30営業日のうち少なくとも15営業日において、取引日終値が当該転換株価の130%（130%を含む）以上である場合、または本件発行の転換可能社債の未転換残高が人民元3,000万元未満である場合、当社は、社債額面に当期の経過利息を加えた価格で、未転換の転換可能社債の全部または一部を繰上償還する権利を有します。

当期の経過利息の計算式は以下のとおりです：IA=B×i×t/365

IA：当期の経過利息を指します；

B：本件の転換可能社債の保有者が保有し、償還される本件転換可能社債の券面総額を指します；

i：本件転換可能社債の当年の券面利率を指します；

t：利息計算日数、すなわち直前の利払日から本計算年度の償還日までの実際の暦日数（起算はするが終算はしない）を指します。

前述の30営業日内に、権利落ち・配当落ち等により会社の転換株価調整が生じた場合、転換株価調整日前の取引日については調整前の転換株価および取引日終値で計算し、転換株価調整日およびその後の取引日については調整後の転換株価および取引日終値で計算します。

（二）繰上償還条項の発動見込み

当社の株式は2026年3月18日から2026年3月31日までの期間において、すでに10営業日、当該転換株価の130%（1株当たり50.856元）以上で取引日終値を付けています。今後連続する20営業日以内に、当社株式の取引日終値が当該転換株価の130%（130%を含む）以上である日が5営業日ある場合、「募集要項」に定める条件付き繰上償還条項が発動します。

「上海証券取引所 上場会社 自律監督指針 第12号一一 転換可能社債」等の関連規定に基づき、繰上償還条項の発動当日、当社は取締役会を開催し、社債額面に当期の経過利息を加えた価格で、未転換の「睿創転債」の全部または一部を償還するか否かを審議し決定します。次の取引日の取引開始前までに、繰上償還を行う、または行わない旨の公告を開示します。

三、リスクに関する注意

当社は「募集要項」の約定および関連する法令・規則の要件に従い、「睿創転債」

繰上償還条項の発動後に、本件で「睿創転債」を繰上償還するか否かを確定し、速やかに情報開示義務を履行します。多数の投資家の皆様には、転換社債の繰上償還条項およびその潜在的な影響を詳しくご確認のうえ、当社の今後の公告にご注目いただき、投資リスクにご注意ください。

以上、公告します。

山東煙台睿創微納技術股份有限公司

取締役会

2026年4月1日

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