最近また、古くからある技術ツールである123ルールを復習しています。正直に言うと、この方法論は初心者にも上級者にも非常に親しみやすいです。

その核心ロジックは実にシンプルで、三つの重要ポイントを通じてトレンドの反転を確認します。第一にトレンドラインをブレイクすることです。上昇トレンドでも下降トレンドでも、価格が既存のトレンドラインを突破すれば、それがシグナルとなります。第二に調整または押し目をつけることですが、ここには重要な細かい点があります。上昇トレンド中の調整は前の高値を割ってはいけませんし、下降トレンド中の押し目も前の安値を割ってはいけません。第三に本当の反転の確認です。上昇トレンドでは前の安値を下回ると、下降トレンドでは前の高値を超えると、それが反転のサインとなります。

多くの人がこの道氏理論から派生した123ルールを複雑に考えすぎているのに気づきました。実際には、これは頂点や底において、上昇・下降・再上昇や再下降の構造を形成し、その構造がトレンドの定義を破るものです。具体的には、高値を次々に更新しながら調整が前の安値を割らない状態です。この定義が破られると、トレンドの反転が確定します。

実戦では、主に三つの用途に使っています。第一はトレンドの方向を確認することです。これは取引の基本です。連続した強い上昇の後に逆方向の123パターンが現れたら、売りに転じるサインです。逆もまた然りです。第二は決済やポジション縮小のシグナルです。なぜなら、123パターンはダブルトップやダブルボトム、ヘッドアンドショルダーよりも出現頻度が高いため、より早く利益確定が可能です。第三はエントリーポイントの基準です。ブレイクは通常、市場の動きの始まりを示すシグナルであり、123パターンのブレイクポイントは非常に明確で、実戦での有効性が高いです。

さらに進んだ使い方として、RSI指標と組み合わせる方法もあります。単純にRSIの買われ過ぎ・売られ過ぎを見るのは問題があります。一つはエリアが広すぎること、もう一つは一方的な相場では指標が鈍化して機能しなくなることです。しかし、123ルールを使って取引シグナルを絞り込めば、買われ過ぎや売られ過ぎのエリアでもより正確にエントリーでき、ノイズも除去できます。

要するに、複雑なトレンド認識を123の三段階に簡略化したこの方法論は非常に実用的です。私自身もこれを使い始めてかなり進歩を感じています。興味のある方はぜひ時間をかけて学び、他のテクニカル指標と併用すれば、より良い結果が得られるでしょう。