兆ドル規模の半導体時代が前倒しで到来する可能性がある。4月1日、集積回路ETFの国泰（159546）が3.4％超で大幅高となった。東海証券は、AIの計算能力が半導体産業の中核的な推進力になっていると指摘している。AIの計算能力と世界のデジタル化経済の牽引により、兆ドル規模の半導体時代が2026年末までに到来する可能性がある。2026年の産業には3つの大きな傾向がある。1つ目はAIの計算能力が主導し、世界のAI基盤インフラ支出は4500億ドルに達し、GPU、HBM、ならびに高速ネットワークチップ需要を押し上げ、半導体ウエハ工場、先端パッケージ、設備材料までの全チェーンに波及すること。2つ目は記憶領域の革命で、HBM市場規模が大幅に拡大し、生産能力の需給ギャップが顕著になること。3つ目は技術駆動による産業高度化で、「先端プロセス＋先端パッケージ」のダブルエンジンが中核的なルートになること。中国に焦点を当てると、2030年に中国のウエハ生産能力が世界の32％を占める見通しであり、22〜40nmの主流プロセスノードにおける生産能力構成比が大きく上昇することが見込まれ、中国が成熟プロセス分野で有する規模の優位性と、世界の半導体生産能力の構図の中で存在感を高めつつある戦略的位置づけが示されている。現在、海外の電子半導体企業で調整がみられる一方で、わが国の半導体産業の発展は依然として比較的前向きであり、国産化には長期的に大きな余地がある。集積回路ETFの国泰（159546）は、集積回路指数（932087）を連動している。この指数は主に、集積回路の設計、製造、封止・テストおよび関連材料設備に携わる企業をカバーし、中国の集積回路産業に関連する上場企業の証券全体のパフォーマンスを反映することを目的としている。構成銘柄は技術含有度が高く成長性も備えており、この産業における技術発展水準と市場トレンドを体現している。この指数はテクノロジー業界の配分を重視しており、革新性と市場代表性が比較的強い。リスクに関する注意：個別銘柄の言及は業界イベント分析のためにのみ用いられ、いかなる個別銘柄の推奨や投資助言を構成するものではない。指数などの短期の値上がり・値下がりは参考にすぎず、将来のパフォーマンスを示すものではなく、またファンドの業績に関するいかなる確約や保証でもない。見解は市場環境の変化に応じて調整される可能性があり、投資助言や確約を構成しない。ファンドのリスク・リターン特性はそれぞれ異なるため、投資家の皆さまはファンドの法的書類をよくお読みになり、商品要素、リスク等級、ならびに収益配分の原則を十分に理解したうえで、自身のリスク許容度に見合う商品を選び、慎重に投資してください。日刊経済ニュース
万億ドル規模の半導体時代が早まる可能性、集積回路ETF国泰（159546）が3.4％超で急騰
兆ドル規模の半導体時代が前倒しで到来する可能性がある。4月1日、集積回路ETFの国泰（159546）が3.4％超で大幅高となった。
東海証券は、AIの計算能力が半導体産業の中核的な推進力になっていると指摘している。AIの計算能力と世界のデジタル化経済の牽引により、兆ドル規模の半導体時代が2026年末までに到来する可能性がある。2026年の産業には3つの大きな傾向がある。1つ目はAIの計算能力が主導し、世界のAI基盤インフラ支出は4500億ドルに達し、GPU、HBM、ならびに高速ネットワークチップ需要を押し上げ、半導体ウエハ工場、先端パッケージ、設備材料までの全チェーンに波及すること。2つ目は記憶領域の革命で、HBM市場規模が大幅に拡大し、生産能力の需給ギャップが顕著になること。3つ目は技術駆動による産業高度化で、「先端プロセス＋先端パッケージ」のダブルエンジンが中核的なルートになること。中国に焦点を当てると、2030年に中国のウエハ生産能力が世界の32％を占める見通しであり、22〜40nmの主流プロセスノードにおける生産能力構成比が大きく上昇することが見込まれ、中国が成熟プロセス分野で有する規模の優位性と、世界の半導体生産能力の構図の中で存在感を高めつつある戦略的位置づけが示されている。現在、海外の電子半導体企業で調整がみられる一方で、わが国の半導体産業の発展は依然として比較的前向きであり、国産化には長期的に大きな余地がある。
集積回路ETFの国泰（159546）は、集積回路指数（932087）を連動している。この指数は主に、集積回路の設計、製造、封止・テストおよび関連材料設備に携わる企業をカバーし、中国の集積回路産業に関連する上場企業の証券全体のパフォーマンスを反映することを目的としている。構成銘柄は技術含有度が高く成長性も備えており、この産業における技術発展水準と市場トレンドを体現している。この指数はテクノロジー業界の配分を重視しており、革新性と市場代表性が比較的強い。
リスクに関する注意：個別銘柄の言及は業界イベント分析のためにのみ用いられ、いかなる個別銘柄の推奨や投資助言を構成するものではない。指数などの短期の値上がり・値下がりは参考にすぎず、将来のパフォーマンスを示すものではなく、またファンドの業績に関するいかなる確約や保証でもない。見解は市場環境の変化に応じて調整される可能性があり、投資助言や確約を構成しない。ファンドのリスク・リターン特性はそれぞれ異なるため、投資家の皆さまはファンドの法的書類をよくお読みになり、商品要素、リスク等級、ならびに収益配分の原則を十分に理解したうえで、自身のリスク許容度に見合う商品を選び、慎重に投資してください。
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