ビットコインのショートポジションが追い詰める、6万ドルの防衛ラインは守れるか | 特別分析

先週の市場の値動き全体は概ね予想どおりでした——ビットコインは上昇チャネルの下限付近で弱いレンジが継続しており、弱気トレンドが主導する構図は変わっていません。HYPE は 36~38 米ドルのサポート領域で確認を完了し、独立した上昇ロジックを継続しています。

今週の週報はこれを土台に、現在の値動きの構造をさらに分解し、相場の見通しと売買の実行計画を更新し、先週の取引実行状況を完全に振り返ります。

今週の取引の中核的見解サマリー:

• HYPE 今週の相場予測と短期の売買戦略。(詳解は第一部の内容参照)

• HYPE 現在の値動き構造の深掘り分解(時間足レベル)。(詳解は第二部の内容参照)

• BTC 今週の相場予測と中期・短期の売買戦略。(詳解は第三部の内容参照)

• BTC 取引の復習。(詳解は第四部の内容参照)

先週の中核的見解:市場での検証:

• HYPE 短期取引の成果:HYPE は先週、短期のロング1回(1 倍レバレッジ)を完了し、利益は約 5.25%。(表一を参照)

• BTC 短期取引の成果:ビットコインは先週、短期のショート1回(1 倍レバレッジ)を完了し、利益は約 6.17%。(表二を参照)

• BTC 中期取引の成果検証:ビットコインは先週、既定の中期戦略に従い、89,000 米ドル(1 倍レバレッジ)で建てたショートを継続保有し、先週の週末時点(約 66,962 米ドル)で利益は約 24.76%、期間中の最大利益は約 32.58%でした。

• BTC の値動き予測:先週の記事で、当面はレンジ調整の構図が維持され、チャネル下限(2 月 6 日の安値から形成)付近で買い・売りが拮抗する状況を観察すると明確に指摘しました。現在の値動きは、これまでの見通しが正しかったことを裏付けています。

一、HYPE:相場予測および短期の売買戦略

**1、HYPE 今週の相場見通し:**私たちは現在の市場構造が依然として日足レベルの上昇トレンドを維持していると考えています。現在の価格は、Ⅰ波の頂点(2 月 3 日の高値 38.41 米ドル)を突破した後の押し戻し確認の段階にあります。今週は 36~38 米ドルのゾーンにおけるサポートの有効性を重点的に注視します。押し戻しの確認が有効なら、市場は上昇トレンドを継続して推移するでしょう。

2、HYPE 今週の短期売買戦略:

• 上昇構造に対する予測に基づき、**「順張りで、押し目で買う」**という原則を守るべきです。

• 30 分/60 分を売買の周期とし、損切り規律を厳守します。30% のポジションを用い、サポートおよびレジスタンスの水準に基づいて、「スプレッド(値差)」のチャンスを探します。

3、HYPE 上昇リスクの注意:HYPE の値動きは独立性がありますが、それでもビットコインの大局から完全に切り離すことはできません。ビットコインの動きが今後明確な調整を示す場合、HYPE の反発の勢いに影響する可能性があります。

二、HYPE::短期取引の復習と値動き構造の分解

1、HYPE 短期取引の復習(1 倍レバレッジ):(03.23~03.29)

私たちは事前計画を厳守し、自主的に構築したスプレッド取引モデルおよびモメンタムの定量化モデルが捉えた取引シグナルに基づいて、先週 HYPE に対して短期(ロング)操作を実行し、成功裏に 5.25% の利益を得ました。

• HYPE 短期取引の明細サマリー:(レバレッジ*1 倍)

表一

• 建玉(ポジション)判断:今回の建玉判断(図一参照)は、3 つの上昇条件を満たしていることに基づきます。第一に、当時、直前の時間足の調整が端点 34 付近で終了する確率が高いと予測していたこと。第二に、スプレッドの定量化モデルが強い底部シグナル(赤点+白点)をトリガーしたこと。第三に、モメンタムの定量化モデルが底部のベア離れ(逆行)シグナルを発したこと。以上より、私たちは 38.23 米ドルで 30% のポジションのロングを建てました。

• 決済(クローズ)判断:スプレッドの定量化モデルがトップの弱気シグナル(白点)をトリガーし、モメンタム・モデルがトップのベア離れ(逆行)シグナルを発し、さらにローソク足の組み合わせが「強い上値形成(強頂分型)」のシグナルを出しました。この3つのシグナルがテクニカルな共鳴を形成したため、私たちは 40.24 米ドル付近で全決済を行いました。

• 取引の小結論: 今回の取引は約 5.25% の利益を得ることに成功しました。

HYPE_60 分足チャート(モメンタムの定量化モデル+スプレッド取引モデル):

図一(短期取引の図示)

2、HYPE 現在の値動き構造を深く分析(1 時間を分析周期として)

•(図二)に示すとおり、16 日から 22 日までの HYPE の時間足の値動きを振り返ると、価格は成功裏に下落の中心(中心 C)を構築しました。私たちは当初、端点 32 付近(約 37.52 米ドル)で安値が形成される可能性があると予測していましたが、実際の値動きでは安値はさらに低い端点 34 付近(約 36.79 米ドル)に出現し、予測位置から約 0.73 米ドル下に掘り下げられました。

• HYPE 先週の時間足内部構造の区分:(03.23~03.29)

a、(図二)に示すように、端点 34 から、HYPE の先週の値動きは 34-35、35-36、36-37、37-38、38-39、39-40、40-41、41-42 の合計 8 段で構成される複雑なレンジ構造へと変化しています。分析時点では、41-42 段が進行中です。

b、34-35 段で構成される上昇構造**。**

c、35-36、36-37、37-38、38-39、39-40、40-41、41-42 の 7 段で構成される調整構造。そのうち 36-37、37-38、38-39、39-40、40-41 の 5 段が互いに重なり合い、下落の中心(すなわち中心 D)を共同で構築しています**。**

d、現在の相場は離脱段(41-42 段)の進行中です。(図二)に示すとおり、離脱段は進入段(35-36 段)と比べてモメンタムの逆行(ダイバージェンス)のシグナルが形成されています。離脱段の進行が終了した後も逆行シグナルが残っているなら、価格は上向きに動く確率が高いでしょう。

HYPE_1 時間足チャート:

図二

三、ビットコイン:今週の相場予測と売買戦略​

1、ビットコインの現在の値動き構造を深く分析(4 時間を分析周期として)

• 2 月 6 日の安値(約 60,000 米ドル)以降の値動きに基づく。

• これまでの中核的な分析枠組みを維持:2 月 16 日の週報で、ビットコインは 2 月 6 日の安値から始まった上昇相場が、性質としては大きなグレードの C 波調整の内部における C-2 波の過売れ反発であり、その後 C-3 波の調整相場が訪れると明確に提示しました。

• C-3 波成立条件:ビットコインの価格が 2 月 6 日の安値(約 60,000 米ドル)を下回った場合、C-3 の調整波が成立します。

• BTC の現在の板面(プレー)解釈: (図三)に示すとおり、4 時間の分析周期では、ビットコインは先週すでに 2 月 24 日の安値から引いた短期の上昇トレンドラインを有効に下抜けており、2 月 6 日の安値からの反発以降に形成された上昇チャネルの下限付近まで下落し、その位置を中心に狭いレンジで揺れています。この水準が崩れると、今後は再び下方向に 60,000 米ドルの節目をテストする可能性があります。

• BTC 時間足レベルの値動き構造を深く分析: (図三)に示すとおり、4 時間の分析周期では、ビットコインは 3 月 17 日ごろの約 76,000 米ドルの高値から調整を開始し、13-14、14-15、15-16、16-17、17-18 の 5 段階の調整構造へと進化しました。このうち 14-15、15-16、16-17 の 3 段が下落の中心(中心 B)を構成し、その後の離脱段(17-18 段)は上昇チャネルの下限付近まで下落しています。現在、この位置で底部の警告シグナル(白点)をトリガーしているのはスプレッド取引モデルのみです。したがって、コイン価格はこの位置で弱いレンジの状況を示しており、4 時間足レベルのテクニカル指標のオーバーソールド状態を修復するために使われています。

ビットコイン _4 時間足チャート:

図三

2、今週の中核的見解:レンジ調整の構図を維持し、チャネル下限(2 月 6 日の安値)付近で買い・売りのせめぎ合いを観察する。

3、主要なレジスタンス水準:

• 第一の圧力ゾーン:69,500~72,000 米ドル(先行していたレンジの範囲)

• 第二の圧力ゾーン:74,500~76,000 米ドル(2025 年 11 月の安値付近)

4、主要なサポート水準:

• 第一のサポート:65,000~66,000 米ドル(先行する重要なサポート領域)

• 第二のサポート:60,000~62,500 米ドル(2 月 6 日の安値付近)

• 第三のサポート:57,400 米ドル付近

5、今週の取引戦略(突発的なニュースの影響を除く):(03.30~04.05)

①、中期戦略:

ビットコイン _ 日足チャート:(ポジション監視モデル)

図四

ポジション監視モデル: (図四)に示すとおり、現在価格は買い・売りのフロート帯(黄色)の下に位置しており、弱気トレンドが継続しています。戦略ルールに従い、私たちは 89,000 米ドル(1 月 28 日)で建てた 60% のショート・ポジションを継続保有します。もし価格が反発して買い・売りのフロート帯を有効に上抜け、その上に定着するなら、中期ポジションはすべてゼロクリアします。

②、短期戦略:30% のポジションを利用し、損切りポイントを設定。サポートおよびレジスタンスの水準に基づいて、**「スプレッド(値差)」**の機会を探します。(30 分/60 分を操作周期として)。

③、市場の中期の弱気トレンドに関する予測に基づき、現在は「順張りでショートする」という取引原則を堅持すべきです。市場の複雑な変化に対して動的に対応し、さらに自作の取引モデルが発するシグナルに基づいて、私たちは A/B の 2 セットの短期取引の実行計画を策定します:

プラン Aリバウンドで上値が抑えられたら、高値でショート

• 建玉:価格が 69,500~72,000 米ドルのゾーンへリバウンドしてレジスト(遇阻)シグナルが発生し、かつモデルのトップ側シグナルと組み合わさった場合、30% のショート・ポジションを構築できます。

• リスク管理:ショートの初期損切りラインはすべて 74,500 米ドルの上に設定します。

• 決済:価格が重要なサポート付近まで下がり、かつモデルのシグナルと合致した場合、段階的に全決済して利益確定できます。

プラン B順張りでブレイクしたらショート

• 建玉:価格が 65,000~66,000 米ドルのゾーンを有効に下抜け、かつモデルのトップ側シグナルと組み合わさった場合、順勢で 30% のショート・ポジションを構築できます。

• リスク管理:ショートの初期損切りは 67,500 米ドルの上に設定します。

• 決済:下落がサポート水準まで進んだ際、かつモデルのシグナルと合致した場合、段階的に全決済して利益確定できます。

四、ビットコイン:取引の復習

1、短期の取引回顧:(表二を参照)

私たちは取引計画を厳守し、自主的に構築したスプレッド取引モデルとモメンタムの定量化モデルが発する取引シグナルに基づいて、先週 1 回の短期(ショート)取引を完了し、**取引利益は 6.17%**でした。

①、ビットコイン短期取引の明細サマリー:(レバレッジ*1 倍)

表二

②、短期取引の復習:(図五を参照)

• 建玉:価格が 72,000 米ドル付近までリバウンドしてレジストされた際、スプレッド取引モデルが同時にトップ側の警告シグナル(白点)をトリガーし、さらにモメンタムの定量化モデルとショート方向の共鳴が形成されました。このシグナルの重ね合わせに基づき、私たちは 70,777 米ドルで 15% のショート・ポジションを建てました。

• 決済:価格が 65,000 米ドル付近で安定したタイミングで、スプレッド取引モデルが強い底部の警告シグナル(赤点+白点)をトリガーしたため、私たちは 66,408 米ドル付近で全決済しました。

• 小結論:今回の取引は約 6.17% の利益を得ることに成功しました。

ビットコイン _60 分足チャート:(モメンタムの定量化モデル+スプレッド取引モデル)

図五(短期取引の図示)

2、 中期の取引回顧:

中期戦略:89,000 米ドル付近(1 月 28 日)で建てた 60% のショートを継続保有し、先週の引け後(終値 約 66,962 米ドル)で利益は約 24.76%でした。

五、特別な注意:​​

1. 建玉時:初期の損切りラインをただちに設定する。

2. 利益が 1% に達したら:損切りラインを建玉コスト(損益分岐点)に移動し、元本の安全を確保する。

3. 利益が 2% に達したら​​:損切りラインを利益 1% の位置へ移動する。

4. 継続追跡:その後、価格がさらに 1% 利益を積むごとに損切りラインも同じく 1% 移動し、動的に防御して利益をロックする

金融市場は瞬時に変化し、すべての相場分析および取引戦略は動的に調整する必要があります。本稿で扱うすべての見解、分析モデル、取引戦略は、個人のテクニカル分析に由来するものであり、個人の取引ログとしてのみ用いるもので、いかなる投資助言や取引の根拠にもなりません。市場にはリスクがあります。投資は慎重に行ってください。これに基づいて判断しないでください。

BTC1.34%
HYPE0.54%
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