英利自動車は、8億元の自己資金を現金管理に充て、資金の効率的な運用を図ることを計画

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長春英利自動車工業株式会社（証券コード：601279、銘柄略称：英利自動車）は2026年3月31日、公告を発表した。同社取締役会は、遊休の自己資金を用いたキャッシュマネジメントの議案の使用を審議・可決しており、人民元8億元を上限として、安全性が高く、流動性の良い理財商品を購入し、資金の利用効率を高めることで、株主により多くの投資リターンをもたらすことを計画している。

公告によると、英利自動車は2026年3月30日に第5回取締役会第11回会議を開催し、「自己資金によるキャッシュマネジメントの議案」を審議・可決した。今回のキャッシュマネジメント事項は、同社株主総会の審議提出を要しない。

公告によれば、同社および傘下の全額出資子会社、支配下子会社（孫会社）は、日常の事業運営の実施と資金の安全を確保する前提のもと、上限8億元の遊休自己資金を用いてキャッシュマネジメントを行う。この上限内の資金は循環使用でき、投資期間は本取締役会での審議可決日から12か月、単一の理財商品の期間は12か月を超えない。

英利自動車は、本件のキャッシュマネジメントでは、安全性が高く、流動性が良く、低リスクの理財商品を選定し、投資対象は信用が高く、運営が良好で、資金安全の保障能力が強い金融機関が発行する商品であると述べた。同社取締役会は、上記の枠内で、取締役会議長またはその授権する関連担当者が関連契約書類に署名することを授権しており、同社の資金部門が実施の取りまとめを担当する。

リスク管理の面では、同社は関連する法律・規則および《会社定款》の規定を厳格に遵守し、投資商品の分析研究および審査を強化し、投資商品の投下先および進捗状況を適時に追跡する。仮に資金の安全に影響し得るリスク要因を発見した場合は、速やかに保全措置を講じる。同時に、同社監査委員会には資金の使用状況を監督・検査する権限があり、必要に応じて専門機関に監査を委託でき、また規制当局の要求に従い、適時に情報開示を適切に行う。

公告の特別な注意喚起として、購入する理財商品はいずれもリスク区分が比較的低い投資品であるにもかかわらず、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、本件投資が政策リスク、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、不可抗力リスク等の要因の影響を受け、リターンが変動する可能性を排除できない。投資リスクに注意し、多くの投資家の皆さまには十分にご留意いただきたい。

英利自動車は、本件のキャッシュマネジメントは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提のもとで実施され、会社の日常の資金の通常の回転に必要となる資金および主要事業の通常の遂行に影響しないと強調した。企業会計基準に基づき、同社が認購する理財商品は貸借対照表の「取引性金融資産」に計上され、得られた収益は損益計算書の「投資収益」に計上される。

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担当：小浪快報