東鵬飲料は、現金管理のために最大150億元を投資し、遊休資金の活用効率を向上させる予定です。

3月31日、東方ホンシン飲料（グループ）株式会社（証券コード：605499　証券略称：東方ホンシン飲料）が公告を公表し、遊休の自己資金の使用効率を高めるため、2026年度において自己資金のうち150億元人民元以下、または同等額の外貨に相当する遊休自己資金を用いてキャッシュマネジメントを行う予定であると述べた。

公告によると、東方ホンシン飲料は2026年3月30日に第3回取締役会第23回会議を開催し、「2026年度の遊休自己資金によるキャッシュマネジメントの議案」を審議・可決した。同議案はなお、2025年年度株主総会に提出して審議する必要がある。株主総会の承認を得た後、関連する授権の有効期間は、2025年年度株主総会での審議・承認がなされた日から起算して12か月間であり、この期間および上限額の範囲内で資金を循環的にロールすることができる。

今回のキャッシュマネジメントの投資対象は多岐にわたり、協定預金、国債リバースレポ、定期預金、大口定期、構造化預金、利回り証券、理財商品、資産運用商品、ファンド商品、信託商品など、安全性が高く、流動性に優れた投資商品が含まれる。会社は、キャッシュマネジメントを行う目的は、会社および子会社の日常的な事業運営に必要な資金需要および資金の安全を確保したうえで、遊休の自己資金を合理的に活用し、収益を増やし、会社および株主により良いリターンをもたらすことであると述べた。

東方ホンシン飲料は、今回のキャッシュマネジメントは、会社および子会社の業務の通常の実施に影響を与えないことを前提として実施されるものであると強調した。適度な安全性が高く、流動性に優れた投資商品を購入することで、一定の資金収益が得られ、会社の資金の使用効率が向上し、会社および全体の株主の利益に合致する。

関連リスクを管理するため、会社の経営陣は、投資商品の分析、評価、提案、ならびに実行の追跡を行う関連担当者を配置し、比較的整った授権および統制の体制を構築して、慎重に意思決定および承認を行う。あわせて、会社は自己資金の使用計画に基づき、相応しい投資商品の種類および期間を選定し、自己資金の通常使用に影響が出ないよう確保する。会社の独立取締役および取締役会監査委員会には、自己資金の使用状況を監督・検査する権限があり、必要に応じて専門機関を起用して監査を行うことができる。

会社が選択するのは安全性が比較的高く、流動性にも優れた理財商品であるにもかかわらず、公告ではなお、金融市場がマクロ経済や市場の変動の影響を受ける可能性があり、当該投資が市場リスク、政策リスク、流動性リスク、不可抗力リスク等のリスクの影響を受けて、見込収益に影響が及ぶことを排除できないとしており、投資家の皆さまには投資リスクに注意していただきたい。

審議手続の面では、規定された上限額の範囲内で、会社は取締役会長、または取締役会長が指定する授権代理人に対し、関連する意思決定権を行使させ、関連書類に署名させる。権限には、合格する投資商品の発行主体の選定、投資金額の確定、投資商品の選択、関連する契約および合意書への署名などが含まれるが、これらに限定されない。

公告の原文はこちらをクリック>>

声明：市場にはリスクがあり、投資にはご注意ください。本文はAI大規模モデルが第三者データベースに基づき自動で配信するものであり、Sina Financeの見解を示すものではありません。本文中に掲載された情報は、すべて参考としてのみ提供され、個人の投資助言を構成するものではありません。齟齬がある場合は、実際の公告が優先されます。ご不明な点がある場合は、biz@staff.sina.com.cnまでご連絡ください。