中国神华は、200億元の資金調達を通じて、835億元の事前投入自己資金を置換することを計画しています。

（本紙報道）中国の神華能源股份有限公司（証券コード：601088、銘柄略称：中国神華）は3月31日に公告を発表し、募集資金を用いて、あらかじめ投入した自己資金を振り替える予定であると明らかにした。同社の取締役会は関連議案を審議・可決しており、今回の募集資金の純額199.67億元を全額用いて、これまでに投入済みの自己資金を振り替えることに同意した。

募集資金の基本状況

中国証券監督管理委員会が2026年2月11日に発行した承認の批復によると、中国神華は今回、特定の対象に対して4.58億株のA株普通株式を発行し、発行価格は43.70元/株で、募集資金の総額は約200億元となる。発行費用3250.72万元を差し引いた募集資金の純額は199.67億元である。今回の発行による新たな登録資本は、安永華明会計士事務所が検証を行い、払込検証報告書を発行している。

募集資金管理を規範化するため、同社は募集資金の専用口座を開設し、独立財務顧問および口座開設銀行と「募集資金専用口座の保管に関する三者監督協定（専用口座保管三者監督協定）」を締結し、専用口座による管理を実施している。

自己資金の事前投入状況

公告によると、募集の付帯資金が着金する前に、同社は取引の実施進捗および資金需要に基づき、自己資金により国家エネルギー集団へ現金の対価を事前に835億元支払った。この金額は今回の募集資金の純額199.67億元を上回っている。

同社は、本件の募集資金の振り替えは「上場企業の募集資金監督管理規則」「上海証券取引所の上場企業向け自主的監督管理ガイダンス第1号——規範的運用」などの関連規定に合致し、募集資金の投下先を実質的に変更したり、株主利益を損なったりする状況は存在しないこと、また資金の振り替えの時期が募集資金の着金から6か月を超えないことを明らかにした。

審議手続および専門的見解

中国神華は2026年3月30日に第6期取締役会第17回会議を開催し、「募集資金を用いて、あらかじめ投入した自己資金を振り替える議案」を審議し可決した。

安永華明会計士事務所が発行した鑑定報告書によると、同社の自己資金による募投プロジェクトへの事前投入に関する報告は、重大な点において関連規定に従って作成されており、事前投入状況を正しく反映している。独立財務顧問も調査・確認意見を発表しており、本件の振り替えは必要な意思決定手続を履行しており、関連する法令・規則の要件を満たしているとして、この事項について異議がないとした。

今回の募集資金の振り替えが完了した後、同社の資金構成をさらに最適化し、資金の使用効率を高め、同社の組織再編プロジェクトの円滑な推進を支援する。

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责任编辑：小浪快报