新浪ファイナンス上場企業研究所｜財務報告“イーグルアイ”警告3月30日、ユンルー・シェア（云路股份）が2025年通期年次報告書を公表しました。報告によると、同社の2025年通期の売上高は18.9億元で、前年同期比-0.56%となりました；親会社帰属純利益は2.94億元で、前年同期比-18.45%となりました；非経常項目控除後の親会社帰属純利益は2.81億元で、前年同期比-18.27%となりました；基本1株当たり利益は2.4532元/株です。同社は2021年11月に上場して以来、現金配当を6回実施しており、累計で実施済みの現金配当額は3.58億元です。上場企業の財務報告“イーグルアイ”警告システムは、業績の質、収益力、資金のプレッシャーと安全性、運営効率など4つの主要な次元から、ユンルー・シェアの2025年年次報告書について、インテリジェントな定量分析を行います。**一、業績の質の観点**報告期間中、同社の売上高は18.9億元で、前年同期比-0.56%となりました；純利益は2.94億元で、前年同期比-18.45%となりました；営業活動による純キャッシュフローは3111.51万元で、前年同期比-78.4%となりました。**業績全体の観点から、特に注意すべき点：**• 売上高の伸び率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、売上高の前年同期比の変動はそれぞれ22.43%、7.24%、-0.56%であり、変動トレンドは継続して下向きです。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 売上高（元） | 17.72億 | 19億 | 18.9億 || 売上高成長率 | 22.43% | 7.24% | -0.56% | • 親会社帰属純利益の成長率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、親会社帰属純利益の前年同期比の変動はそれぞれ46.62%、8.73%、-18.45%であり、変動トレンドは継続して下向きです。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 親会社帰属純利益（元） | 3.32億 | 3.61億 | 2.94億 || 親会社帰属純利益成長率 | 46.62% | 8.73% | -18.45% | • 非経常項目控除後の親会社帰属純利益の成長率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、非経常項目控除後の親会社帰属純利益の前年同期比の変動はそれぞれ53.63%、12.59%、-18.27%であり、変動トレンドは継続して下向きです。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 非経常項目控除後の親会社帰属利益（元） | 3.05億 | 3.44億 | 2.81億 || 非経常項目控除後の親会社帰属利益成長率 | 53.63% | 12.59% | -18.27% | **営業用資産の質との関連から、特に注意すべき点：**• 売掛金/売上高の比率が継続して上昇しています。直近3期の年次報告では、売掛金/売上高の比率はそれぞれ24.97%、29.36%、31.38%であり、継続して上昇しています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 売掛金（元） | 4.42億 | 5.58億 | 5.93億 || 売上高（元） | 17.72億 | 19億 | 18.9億 || 売掛金/売上高 | 24.97% | 29.36% | 31.38% | • 棚卸資産の伸び率が売上原価の伸び率を上回っています。報告期間中、棚卸資産は期首から96.73%増加し、売上原価は前年同期比3.5%増加しているため、棚卸資産の伸び率が売上原価の伸び率を上回っています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 棚卸資産（期首比増減率） | 12.43% | -9.53% | 96.73% || 売上原価の伸び率 | 16.27% | 7.1% | 3.5% | • 棚卸資産の伸び率が売上高の伸び率を上回っています。報告期間中、棚卸資産は期首から96.73%増加し、売上高は前年同期比-0.56%増加であるため、棚卸資産の伸び率が売上高の伸び率を上回っています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 棚卸資産（期首比増減率） | 12.43% | -9.53% | 96.73% || 売上高成長率 | 22.43% | 7.24% | -0.56% | **キャッシュフローの質との関連から、特に注意すべき点：**• 営業活動による純キャッシュフローが継続して低下しています。直近3期の年次報告では、営業活動による純キャッシュフローはそれぞれ2.2億元、1.4億元、0.3億元であり、継続して低下しています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 営業活動による純キャッシュフロー（元） | 2.19億 | 1.44億 | 3111.51万 | • 営業活動による純キャッシュフロー/純利益の比率が1を下回っています。報告期間中、営業活動による純キャッシュフロー/純利益の比率は0.106で1を下回っており、収益の質は弱いです。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 営業活動による純キャッシュフロー（元） | 2.19億 | 1.44億 | 3111.51万 || 純利益（元） | 3.32億 | 3.61億 | 2.94億 || 営業活動による純キャッシュフロー/純利益 | 0.66 | 0.4 | 0.11 | • 営業活動による純キャッシュフロー/純利益の比率が継続して悪化しています。直近3期の半年報では、営業活動による純キャッシュフロー/純利益の比率はそれぞれ0.66、0.4、0.11であり、継続して悪化しており、収益の質は下向きトレンドを示しています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 営業活動による純キャッシュフロー（元） | 2.19億 | 1.44億 | 3111.51万 || 純利益（元） | 3.32億 | 3.61億 | 2.94億 || 営業活動による純キャッシュフロー/純利益 | 0.66 | 0.4 | 0.11 | **二、収益力の観点**報告期間中、同社の粗利益率は27.74%で、前年同期比-9.28%となりました；純利益率は15.58%で、前年同期比-17.99%となりました；自己資本利益率（加重）は11.39%で、前年同期比-25.07%となりました。**会社の事業側の収益との関連から、特に注意すべき点：**• 販売粗利益率の低下。報告期間中、販売粗利益率は27.74%で、前年同期比-9.28%となりました。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 販売粗利益率 | 30.49% | 30.58% | 27.74% || 販売粗利益率成長率 | 13.73% | 0.28% | -9.28% | **会社の資産側の収益との関連から、特に注意すべき点：**• 自己資本利益率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、加重平均自己資本利益率はそれぞれ15.56%、15.2%、11.39%であり、変動トレンドは継続して下向きです。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 自己資本利益率 | 15.56% | 15.2% | 11.39% || 自己資本利益率成長率 | 31.86% | -2.31% | -25.07% | **三、資金のプレッシャーと安全の観点**報告期間中、同社の負債資産比率は23.35%で、前年同期比+15.28%となりました；流動比率は4.06、当座比率は3.68です；総債務は2.77億元で、そのうち短期債務は2.77億元、短期債務が総債務に占める比率は100%です。**短期の資金プレッシャーの観点から、特に注意すべき点：**• 現金比率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、現金比率はそれぞれ0.69、0.55、0.42であり、継続して低下しています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 現金比率 | 0.69 | 0.55 | 0.42 | • 営業活動による純キャッシュフロー/流動負債の比率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、営業活動による純キャッシュフロー/流動負債の比率はそれぞれ0.56、0.29、0.05であり、継続して低下しています。| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 || --- | --- | --- | --- || 営業活動による純キャッシュフロー（元） | 1.53億 | 1.64億 | -3464.09万 || 流動負債（元） | 5.28億 | 4.5億 | 5.63億 || 営業活動による純キャッシュフロー/流動負債 | 0.29 | 0.36 | -0.06 | **資金管理の観点から、特に注意すべき点：**• 利息収入/現金及び現金同等物（貨幣資金）の比率が1.5%未満。報告期間中、貨幣資金は0.7億元、短期債務は689.1万元であり、同社の利息収入/貨幣資金の平均比率は1.343%で、1.5%を下回っています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 貨幣資金（元） | 8766.95万 | 1.21億 | 7107.8万 || 短期債務（元） | 1.08億 | 525.06万 | 689.11万 || 利息収入/平均貨幣資金 | 1.7% | 1.51% | 1.34% | **四、運営効率の観点**報告期間中、同社の売掛金回転率は3.28で、前年同期比-13.56%となりました；棚卸資産回転率は7.32で、前年同期比-26.56%となりました；総資産回転率は0.58で、前年同期比-10.2%となりました。**事業用資産の観点から、特に注意すべき点：**• 売掛金回転率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、売掛金回転率はそれぞれ4.59、3.8、3.28であり、売掛金の回収能力が弱まっています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 売掛金回転率（回） | 4.59 | 3.8 | 3.28 || 売掛金回転率成長率 | -15.45% | -17.29% | -13.56% | • 棚卸資産回転率が大幅に低下しています。報告期間中、棚卸資産回転率は7.32で、前年同期比-26.56%と大幅に低下しました。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 棚卸資産回転率（回） | 9.38 | 9.96 | 7.32 || 棚卸資産回転率成長率 | -6.83% | 6.25% | -26.56% | **長期性資産の観点から、特に注意すべき点：**• 総資産回転率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、総資産回転率はそれぞれ0.67、0.64、0.58であり、総資産の回転能力が弱まっています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 総資産回転率（回） | 0.67 | 0.64 | 0.58 || 総資産回転率成長率 | 11.08% | -3.82% | -10.2% | • 単位固定資産の収益生産性が年ごとに低下しています。直近3期の年次報告では、売上高/固定資産原価の比率はそれぞれ4.46、3.84、3.42であり、継続して低下しています。| 项目 | 20231231 | 20241231 | 20251231 || --- | --- | --- | --- || 売上高（元） | 17.72億 | 19億 | 18.9億 || 固定資産（元） | 3.97億 | 4.95億 | 5.53億 || 売上高/固定資産原価 | 4.46 | 3.84 | 3.42 | 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イーグルアイ警報：クラウドロード株式の売掛金/営業収益比率が継続的に増加
新浪ファイナンス上場企業研究所｜財務報告“イーグルアイ”警告
3月30日、ユンルー・シェア（云路股份）が2025年通期年次報告書を公表しました。
報告によると、同社の2025年通期の売上高は18.9億元で、前年同期比-0.56%となりました；親会社帰属純利益は2.94億元で、前年同期比-18.45%となりました；非経常項目控除後の親会社帰属純利益は2.81億元で、前年同期比-18.27%となりました；基本1株当たり利益は2.4532元/株です。
同社は2021年11月に上場して以来、現金配当を6回実施しており、累計で実施済みの現金配当額は3.58億元です。
上場企業の財務報告“イーグルアイ”警告システムは、業績の質、収益力、資金のプレッシャーと安全性、運営効率など4つの主要な次元から、ユンルー・シェアの2025年年次報告書について、インテリジェントな定量分析を行います。
一、業績の質の観点
報告期間中、同社の売上高は18.9億元で、前年同期比-0.56%となりました；純利益は2.94億元で、前年同期比-18.45%となりました；営業活動による純キャッシュフローは3111.51万元で、前年同期比-78.4%となりました。
業績全体の観点から、特に注意すべき点：
• 売上高の伸び率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、売上高の前年同期比の変動はそれぞれ22.43%、7.24%、-0.56%であり、変動トレンドは継続して下向きです。
• 親会社帰属純利益の成長率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、親会社帰属純利益の前年同期比の変動はそれぞれ46.62%、8.73%、-18.45%であり、変動トレンドは継続して下向きです。
• 非経常項目控除後の親会社帰属純利益の成長率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、非経常項目控除後の親会社帰属純利益の前年同期比の変動はそれぞれ53.63%、12.59%、-18.27%であり、変動トレンドは継続して下向きです。
営業用資産の質との関連から、特に注意すべき点：
• 売掛金/売上高の比率が継続して上昇しています。直近3期の年次報告では、売掛金/売上高の比率はそれぞれ24.97%、29.36%、31.38%であり、継続して上昇しています。
• 棚卸資産の伸び率が売上原価の伸び率を上回っています。報告期間中、棚卸資産は期首から96.73%増加し、売上原価は前年同期比3.5%増加しているため、棚卸資産の伸び率が売上原価の伸び率を上回っています。
• 棚卸資産の伸び率が売上高の伸び率を上回っています。報告期間中、棚卸資産は期首から96.73%増加し、売上高は前年同期比-0.56%増加であるため、棚卸資産の伸び率が売上高の伸び率を上回っています。
キャッシュフローの質との関連から、特に注意すべき点：
• 営業活動による純キャッシュフローが継続して低下しています。直近3期の年次報告では、営業活動による純キャッシュフローはそれぞれ2.2億元、1.4億元、0.3億元であり、継続して低下しています。
• 営業活動による純キャッシュフロー/純利益の比率が1を下回っています。報告期間中、営業活動による純キャッシュフロー/純利益の比率は0.106で1を下回っており、収益の質は弱いです。
• 営業活動による純キャッシュフロー/純利益の比率が継続して悪化しています。直近3期の半年報では、営業活動による純キャッシュフロー/純利益の比率はそれぞれ0.66、0.4、0.11であり、継続して悪化しており、収益の質は下向きトレンドを示しています。
二、収益力の観点
報告期間中、同社の粗利益率は27.74%で、前年同期比-9.28%となりました；純利益率は15.58%で、前年同期比-17.99%となりました；自己資本利益率（加重）は11.39%で、前年同期比-25.07%となりました。
会社の事業側の収益との関連から、特に注意すべき点：
• 販売粗利益率の低下。報告期間中、販売粗利益率は27.74%で、前年同期比-9.28%となりました。
会社の資産側の収益との関連から、特に注意すべき点：
• 自己資本利益率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、加重平均自己資本利益率はそれぞれ15.56%、15.2%、11.39%であり、変動トレンドは継続して下向きです。
三、資金のプレッシャーと安全の観点
報告期間中、同社の負債資産比率は23.35%で、前年同期比+15.28%となりました；流動比率は4.06、当座比率は3.68です；総債務は2.77億元で、そのうち短期債務は2.77億元、短期債務が総債務に占める比率は100%です。
短期の資金プレッシャーの観点から、特に注意すべき点：
• 現金比率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、現金比率はそれぞれ0.69、0.55、0.42であり、継続して低下しています。
• 営業活動による純キャッシュフロー/流動負債の比率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、営業活動による純キャッシュフロー/流動負債の比率はそれぞれ0.56、0.29、0.05であり、継続して低下しています。
資金管理の観点から、特に注意すべき点：
• 利息収入/現金及び現金同等物（貨幣資金）の比率が1.5%未満。報告期間中、貨幣資金は0.7億元、短期債務は689.1万元であり、同社の利息収入/貨幣資金の平均比率は1.343%で、1.5%を下回っています。
四、運営効率の観点
報告期間中、同社の売掛金回転率は3.28で、前年同期比-13.56%となりました；棚卸資産回転率は7.32で、前年同期比-26.56%となりました；総資産回転率は0.58で、前年同期比-10.2%となりました。
事業用資産の観点から、特に注意すべき点：
• 売掛金回転率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、売掛金回転率はそれぞれ4.59、3.8、3.28であり、売掛金の回収能力が弱まっています。
• 棚卸資産回転率が大幅に低下しています。報告期間中、棚卸資産回転率は7.32で、前年同期比-26.56%と大幅に低下しました。
長期性資産の観点から、特に注意すべき点：
• 総資産回転率が継続して低下しています。直近3期の年次報告では、総資産回転率はそれぞれ0.67、0.64、0.58であり、総資産の回転能力が弱まっています。
• 単位固定資産の収益生産性が年ごとに低下しています。直近3期の年次報告では、売上高/固定資産原価の比率はそれぞれ4.46、3.84、3.42であり、継続して低下しています。
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